SpringVest Wealth Management LLC

CIK 2058986 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $159.0M
पोजीशन: 74
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 63.95%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 84.40%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 21
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 19.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.88% अनुमानित। खरीदें $9904043 · बेचें $2871105

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 9
बढ़ाया: 34
घटा हुआ: 23
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Utilities

4.5%

Technology

2.5%

Energy

0.6%

Retail

0.2%

Communication Services

0.2%

Consumer Staples

0.2%

Industrials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

91.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 74 पोजीशन

					लगातार
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$20777409	13.07%	251390	$-244055	नीचे ×1
SPY SPY	$12903467	8.12%	17279	$2014366	ऊपर ×1
DFCF	$11058952	6.96%	261998	$-241274	नीचे ×1
BRKB	$10809341	6.80%	21602	$440971	नीचे ×6
DFAI	$9225415	5.80%	223646	$666549	ऊपर ×6
VUSB	$8865761	5.58%	178099	$-1081584	नीचे ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$8524157	5.36%	107860	$-44414	नीचे ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$6797717	4.28%	49687	$206066	नीचे ×2
SCHV	$6694853	4.21%	192326	$857089	ऊपर ×1
DFSD	$6009490	3.78%	125853	$882398	ऊपर ×6
DFAU	$3456604	2.17%	66872	$553272	ऊपर ×1
SCHD	$2752263	1.73%	86795	$211867	ऊपर ×1
IVOO	$2728229	1.72%	20922	$199128	नीचे ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2715289	1.71%	33069	$-259626	नीचे ×1
SCHB	$2592934	1.63%	89535	$345455	नीचे ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2518473	1.58%	50139	$327111	ऊपर ×1
DUSB	$2486798	1.56%	48972	$1355103	ऊपर ×2
GLD	$2448165	1.54%	6646	$-401215	ऊपर ×2
IJH	$2195302	1.38%	28470	$147542	नीचे ×6
JHMM	$1765376	1.11%	23551	$259739	ऊपर ×2
DFUS	$1644736	1.03%	20072	$471743	ऊपर ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1371722	0.86%	13969	$56144	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1329471	0.84%	4595	$167246	ऊपर ×1
DFAE	$1274304	0.80%	31691	$202940	ऊपर ×3
DFAS	$1237914	0.78%	15034	$157440	नीचे ×2
IWF	$1125974	0.71%	9068	$155488	ऊपर ×2
DUHP	$1114775	0.70%	26714	$142804	ऊपर ×1
IVV	$995088	0.63%	1329	$330284	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$983450	0.62%	4915	$110176	नीचे ×1
SCHG	$917775	0.58%	27121	$127740
VO	$857587	0.54%	10644	$128437	ऊपर ×6
VTV	$849927	0.53%	3900	$87690	ऊपर ×1
VOO	$782250	0.49%	1139	$191527	ऊपर ×6
VIOG	$777226	0.49%	5066	$146712
QLD	$775911	0.49%	8019	$286756
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$696615	0.44%	1442
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$668331	0.42%	1792	$2688	नीचे ×1
DFAR	$663993	0.42%	25382	$68983	ऊपर ×2
DFNM	$650492	0.41%	13458	$105336	ऊपर ×1
SPTM	$629538	0.40%	6934	$80387	नीचे ×1
WINN Harbor Long-Term Growers ETF	$604559	0.38%	18619	$318018	ऊपर ×3
BSV	$548206	0.34%	7036	$1489	ऊपर ×1
CWI	$544327	0.34%	13384	$49630	नीचे ×2
VTEB	$535389	0.34%	10585	$48862	ऊपर ×1
PHYS	$507278	0.32%	16814	$-87724	ऊपर ×1
MGK	$494494	0.31%	5625	$81124	ऊपर ×1
MGMT	$463379	0.29%	9093	$133431	ऊपर ×4
SPSB	$461074	0.29%	15364	$-47109	नीचे ×1
FELV	$459752	0.29%	11468		ऊपर ×1
FTEC	$456928	0.29%	1600		ऊपर ×1
VTI	$437435	0.28%	1182	$138405	ऊपर ×2
DLN	$397320	0.25%	4125	$28834
BIL	$394968	0.25%	4310	$59932	ऊपर ×1
SSO	$366272	0.23%	5436	$84257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$362316	0.23%	2650	$-86513	ऊपर ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$341596	0.21%	2699	$-10702	ऊपर ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$332476	0.21%	1395	$39024	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$326477	0.21%	924	$61131	नीचे ×1
OAKM	$319251	0.20%	11333	$104740	ऊपर ×1
VEU	$317580	0.20%	3792	$27994	नीचे ×1
VGK	$308031	0.19%	3479	$21257
COWZ	$306895	0.19%	4934	$-1776
CVX Chevron Corporation Common Stock	$305195	0.19%	1841	$-80502	नीचे ×1
FUTY	$297942	0.19%	5100		ऊपर ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$295679	0.19%	980		ऊपर ×1
DFAC	$278670	0.18%	6282	$42868	ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$267204	0.17%	1477	$22831	नीचे ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$253937	0.16%	2443	$-68639	नीचे ×1
VIG	$243349	0.15%	1028	$-102561	नीचे ×1
JMST	$224400	0.14%	4400		ऊपर ×1
VGHY	$218845	0.14%	2924		ऊपर ×1
SLV	$217142	0.14%	4061	$-59575
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$215298	0.14%	1504
VV	$211849	0.13%	616		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DFAI	$9225415	5.80%	6 गुना ऊपर
DFSD	$6009490	3.78%	6 गुना ऊपर
DFUS	$1644736	1.03%	4 गुना ऊपर
DFAE	$1274304	0.80%	3 गुना ऊपर
VO	$857587	0.54%	6 गुना ऊपर
VOO	$782250	0.49%	6 गुना ऊपर
WINN	$604559	0.38%	3 गुना ऊपर
MGMT	$463379	0.29%	4 गुना ऊपर
DUK	$341596	0.21%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
ALAB	$696615	1442	0.44%
FELV	$459752	11468	0.29%
FTEC	$456928	1600	0.29%
FUTY	$297942	5100	0.19%
KLAC	$295679	980	0.19%
JMST	$224400	4400	0.14%
VGHY	$218845	2924	0.14%
EMR	$215298	1504	0.14%
VV	$211849	616	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPY	अधिक खरीदा	+535	+$2.0M
DUSB	अधिक खरीदा	+27K	+$1.4M
VUSB	छंटनी की	-22K	-$1.1M
DFSD	अधिक खरीदा	+19K	+$882K
SCHV	अधिक खरीदा	+924	+$857K
DFAI	अधिक खरीदा	+4K	+$667K
DFAU	अधिक खरीदा	+3K	+$553K
DFUS	अधिक खरीदा	+4K	+$472K
BRKB	छंटनी की	-35	+$441K
GLD	अधिक खरीदा	+24	-$401K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VGIT	30 सितमबर 2025	5738	$343190
JPM	31 मार्च 2026	921	$296765	20.7%
ET	30 सितमबर 2025	15917	$288582	23.7%
IJR	31 मार्च 2025	2295	$264401	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ALAB	31 मार्च 2026	1377	$229078	159.0%
TLT	30 जून 2026	2580	$223660
META	31 मार्च 2025	380	$222576	-5.1%
DFIP	31 मार्च 2026	5264	$218744	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GS	31 मार्च 2026	247	$217061	20.2%
EMR	31 मार्च 2026	1602	$212617	18.6%
CACI	30 जून 2026	390	$212109	42.3%
GOOG	31 मार्च 2025	1096	$208662	117.7%
DFAC	31 मार्च 2025	6028	$208509	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFA	31 मार्च 2026	2134	$204928	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM	30 जून 2025	1713	$203762	55.3%
XLV	31 मार्च 2026	1302	$201567	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है