SpringVest Wealth Management LLC

CIK 2058986 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार63.95%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार84.40%

1% से ऊपर की स्थितियाँ21

स्थितियों की प्रभावी संख्या19.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.88% अनुमानित। खरीदें $9904043 · बेचें $2871105

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 89.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ9

बढ़ाया34

घटा हुआ23

बंद2

पोर्टफोलियो मूल्य $159.0M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #7261 · शीर्ष 77.8%

पोजीशन 74

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Financials 6.8%

Utilities 4.5%

Technology 2.5%

Energy 0.6%

Retail 0.2%

Communication Services 0.2%

Consumer Staples 0.2%

Industrials 0.1%

अन्य/अनमैप्ड 84.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 74 पोजीशन

					लगातार
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$20777409	13.07%	251390	$-244055	नीचे ×1
SPY SPY	$12903467	8.12%	17279	$2014366	ऊपर ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$11058952	6.96%	261998	$-241274	नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$10809341	6.80%	21602	$440971	नीचे ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$9225415	5.80%	223646	$666549	ऊपर ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$8865761	5.58%	178099	$-1081584	नीचे ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$8524157	5.36%	107860	$-44414	नीचे ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$6797717	4.28%	49687	$206066	नीचे ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6694853	4.21%	192326	$857089	ऊपर ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$6009490	3.78%	125853	$882398	ऊपर ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$3456604	2.17%	66872	$553272	ऊपर ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2752263	1.73%	86795	$211867	ऊपर ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$2728229	1.72%	20922	$199128	नीचे ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2715289	1.71%	33069	$-259626	नीचे ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2592934	1.63%	89535	$345455	नीचे ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2518473	1.58%	50139	$327111	ऊपर ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$2486798	1.56%	48972	$1355103	ऊपर ×2
GLD SPDR Gold Shares	$2448165	1.54%	6646	$-401215	ऊपर ×2
IJH iShares Trust	$2195302	1.38%	28470	$147542	नीचे ×6
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$1765376	1.11%	23551	$259739	ऊपर ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$1644736	1.03%	20072	$471743	ऊपर ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1371722	0.86%	13969	$56144	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1329471	0.84%	4595	$167246	ऊपर ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$1274304	0.80%	31691	$202940	ऊपर ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$1237914	0.78%	15034	$157440	नीचे ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1125974	0.71%	9068	$155488	ऊपर ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$1114775	0.70%	26714	$142804	ऊपर ×1
IVV iShares Trust	$995088	0.63%	1329	$330284	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$983450	0.62%	4915	$110176	नीचे ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$917775	0.58%	27121	$127740
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$857587	0.54%	10644	$128437	ऊपर ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$849927	0.53%	3900	$87690	ऊपर ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$782250	0.49%	1139	$191527	ऊपर ×6
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF	$777226	0.49%	5066	$146712
QLD ProShares Ultra QQQ	$775911	0.49%	8019	$286756
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$696615	0.44%	1442
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$668331	0.42%	1792	$2688	नीचे ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$663993	0.42%	25382	$68983	ऊपर ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$650492	0.41%	13458	$105336	ऊपर ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$629538	0.40%	6934	$80387	नीचे ×1
WINN Harbor ETF Trust	$604559	0.38%	18619	$318018	ऊपर ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$548206	0.34%	7036	$1489	ऊपर ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$544327	0.34%	13384	$49630	नीचे ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$535389	0.34%	10585	$48862	ऊपर ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$507278	0.32%	16814	$-87724	ऊपर ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$494494	0.31%	5625	$81124	ऊपर ×1
MGMT Unified Series Trust	$463379	0.29%	9093	$133431	ऊपर ×4
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$461074	0.29%	15364	$-47109	नीचे ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$459752	0.29%	11468		ऊपर ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$456928	0.29%	1600		ऊपर ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$437435	0.28%	1182	$138405	ऊपर ×2
DLN WisdomTree Trust	$397320	0.25%	4125	$28834
BIL SPDR SERIES TRUST	$394968	0.25%	4310	$59932	ऊपर ×1
SSO ProShares Ultra S&P500	$366272	0.23%	5436	$84257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$362316	0.23%	2650	$-86513	ऊपर ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$341596	0.21%	2699	$-10702	ऊपर ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$332476	0.21%	1395	$39024	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$326477	0.21%	924	$61131	नीचे ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust	$319251	0.20%	11333	$104740	ऊपर ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$317580	0.20%	3792	$27994	नीचे ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$308031	0.19%	3479	$21257
COWZ Pacer Funds Trust	$306895	0.19%	4934	$-1776
CVX Chevron Corporation Common Stock	$305195	0.19%	1841	$-80502	नीचे ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$297942	0.19%	5100		ऊपर ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$295679	0.19%	980		ऊपर ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$278670	0.18%	6282	$42868	ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$267204	0.17%	1477	$22831	नीचे ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$253937	0.16%	2443	$-68639	नीचे ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$243349	0.15%	1028	$-102561	नीचे ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$224400	0.14%	4400		ऊपर ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF	$218845	0.14%	2924		ऊपर ×1
SLV iShares Silver Trust	$217142	0.14%	4061	$-59575
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$215298	0.14%	1504
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$211849	0.13%	616		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DFAI	$9225415	5.80%	6 गुना ऊपर
DFSD	$6009490	3.78%	6 गुना ऊपर
DFUS	$1644736	1.03%	4 गुना ऊपर
DFAE	$1274304	0.80%	3 गुना ऊपर
VO	$857587	0.54%	6 गुना ऊपर
VOO	$782250	0.49%	6 गुना ऊपर
WINN	$604559	0.38%	3 गुना ऊपर
MGMT	$463379	0.29%	4 गुना ऊपर
DUK	$341596	0.21%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
ALAB	$696615	1442	0.44%
FELV	$459752	11468	0.29%
FTEC	$456928	1600	0.29%
FUTY	$297942	5100	0.19%
KLAC	$295679	980	0.19%
JMST	$224400	4400	0.14%
VGHY	$218845	2924	0.14%
EMR	$215298	1504	0.14%
VV	$211849	616	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPY	अधिक खरीदा	+535	+$2.0M
DUSB	अधिक खरीदा	+27K	+$1.4M
VUSB	छंटनी की	-22K	-$1.1M
DFSD	अधिक खरीदा	+19K	+$882K
SCHV	अधिक खरीदा	+924	+$857K
DFAI	अधिक खरीदा	+4K	+$667K
DFAU	अधिक खरीदा	+3K	+$553K
DFUS	अधिक खरीदा	+4K	+$472K
BRK-B (के रूप में दायर BRKB)	छंटनी की	-35	+$441K
GLD	अधिक खरीदा	+24	-$401K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VGIT	30 सितमबर 2025	5738	$343190
JPM	31 मार्च 2026	921	$296765	13.0%
ET	30 सितमबर 2025	15917	$288582	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ALAB	31 मार्च 2026	1377	$229078	255.7%
TLT	30 जून 2026	2580	$223660
DFIP	31 मार्च 2026	5264	$218744
GS	31 मार्च 2026	247	$217061	6.6%
EMR	31 मार्च 2026	1602	$212617	23.2%
CACI	30 जून 2026	390	$212109	31.9%
EFA	31 मार्च 2026	2134	$204928
XOM	30 जून 2025	1713	$203762	52.7%
XLV	31 मार्च 2026	1302	$201567	14.4%