Square Wave Capital, LLC

CIK 2077145 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $670.3M
पोजीशन: 11
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +62.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 98.17%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 100.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 11
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 8.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 15.52% अनुमानित। खरीदें $243245958 · बेचें $84069788

औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 61.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 2
बढ़ाया: 7
घटा हुआ: 2
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

+1.4%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

-26.6%

वार्षिक: +1.0% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 100.0% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Technology

34.4%

Industrials

30.0%

Consumer Discretionary

12.8%

Retail

12.8%

Communication Services

5.9%

Financial Services

4.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 11 पोजीशन

					लगातार
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$103424384	15.43%	89600	$94539192	ऊपर ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$95095232	14.19%	47800	$43979111	ऊपर ×1
ATI ATI Inc. Common Stock	$87670080	13.08%	444800	$34373536	ऊपर ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$86088057	12.84%	232300	$16016580	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$85516392	12.76%	358800	$30658074	ऊपर ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$76364792	11.39%	123800	$58233892	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$39417911	5.88%	110300	$9856743	ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$31849603	4.75%	228100		ऊपर ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock	$27924732	4.17%	280200	$-30295201	नीचे ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$24672336	3.68%	91200		ऊपर ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$12273770	1.83%	29500	$-7223674	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
INTC	$31849603	228100	4.75%
FTAI	$24672336	91200	3.68%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
CRS	अधिक खरीदा	+78K	+$58.2M
ASML	अधिक खरीदा	+9K	+$44.0M
ATI	अधिक खरीदा	+78K	+$34.4M
AMZN	अधिक खरीदा	+95K	+$30.7M
TW	छंटनी की	-215K	-$30.3M
MAR	अधिक खरीदा	+18K	+$16.0M
GOOGL	अधिक खरीदा	+8K	+$9.9M
MTZ	छंटनी की	-31K	-$7.2M

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
MCO	30 जून 2026	86500	$37735625	10.3%
EFX	31 मार्च 2026	165020	$35806040	7.5%
IT	31 दिसमबर 2025	58198	$15298508	-22.9%
FICO	30 जून 2026	7100	$7579534	-2.0%
VEEV	30 जून 2026	25200	$4426632	42.0%
AXON	31 मार्च 2026	5317	$3019684	49.1%
CRM	30 जून 2025	5191	$1393057	-24.6%