Summit Investment Advisory Services, LLC

CIK 1914395 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $398.5M
पोजीशन: 89
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +48.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 76.52%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 91.02%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 14
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 14.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.02% अनुमानित। खरीदें $100631077 · बेचें $3415633

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 91.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 9
बढ़ाया: 41
घटा हुआ: 23
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.6%

Retail

0.2%

Utilities

0.1%

Communication Services

0.1%

Health Care

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

99.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 89 पोजीशन

					लगातार
CGDV	$50305125	12.62%	1020802	$8227653	ऊपर ×1
PVAL	$44122615	11.07%	865998		ऊपर ×1
CGGR	$44088196	11.06%	934072	$6706706	ऊपर ×5
INCM	$31903966	8.01%	1105667	$3093689	ऊपर ×6
CGXU	$29331358	7.36%	847237	$4241799	नीचे ×1
FLCG	$26538612	6.66%	796716		ऊपर ×1
DGRO	$25743282	6.46%	339666	$2444118	ऊपर ×1
CGUS	$22373117	5.61%	502993	$3840034	ऊपर ×1
FSCC	$15540484	3.90%	416300		ऊपर ×1
FESM	$14965112	3.76%	309901	$2753407	नीचे ×2
SPTM	$10497348	2.63%	115622	$1123448	नीचे ×2
IVW	$9010841	2.26%	65519	$1347013	नीचे ×4
VTI	$6987066	1.75%	18882	$931321	ऊपर ×5
ITOT	$4412244	1.11%	26860	$590799	ऊपर ×2
IVE	$3411458	0.86%	15024	$190726	नीचे ×2
SPYG	$3324700	0.83%	27941	$411639	नीचे ×1
IJH	$3104552	0.78%	40261	$296579	नीचे ×4
VUG	$3015588	0.76%	35008	$298946	ऊपर ×1
VB	$2200284	0.55%	7259	$302127	ऊपर ×5
SPY SPY	$2151673	0.54%	2881	$316176	ऊपर ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2102001	0.53%	48725	$210200	ऊपर ×1
USMV	$1965132	0.49%	20373	$-208391	नीचे ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1923143	0.48%	20112	$190239	ऊपर ×1
SPYV	$1849542	0.46%	30425	$8716	नीचे ×4
SPMD	$1804888	0.45%	26715	$139641	नीचे ×2
IJR	$1695839	0.43%	11434	$238003	नीचे ×2
PYLD	$1627773	0.41%	61379	$156213	ऊपर ×6
VTV	$1508256	0.38%	6921	$-36130	नीचे ×1
VO	$1396966	0.35%	17339	$159505	ऊपर ×4
SPYM	$1308450	0.33%	14889	$151126	नीचे ×3
MINO	$1250100	0.31%	27319	$104786	ऊपर ×4
CGMM	$1135027	0.28%	34426	$480770	ऊपर ×2
IVV	$1038118	0.26%	1386	$133456	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$942859	0.24%	4712	$573278	ऊपर ×3
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$929202	0.23%	71422	$-377526	नीचे ×2
ARKK	$905185	0.23%	11200	$142635	नीचे ×1
IWR	$891321	0.22%	8079	$111351	ऊपर ×6
HEFA	$890618	0.22%	18980	$39251	नीचे ×6
MGK	$839670	0.21%	9551	$60148	ऊपर ×1
SPSM	$814166	0.20%	14118	$81761	नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$787477	0.20%	3304		ऊपर ×1
VOO	$774693	0.19%	1128	$102087	ऊपर ×2
KOMP	$755744	0.19%	10570	$101344	नीचे ×6
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock	$653252	0.16%	3632	$227436
IWM	$634999	0.16%	2114	$110852
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest,	$618589	0.16%	42544	$43549	ऊपर ×1
MGC	$587484	0.15%	2147	$80040
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$552158	0.14%	5988	$49903	ऊपर ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$545829	0.14%	19719	$64903	ऊपर ×2
ROBO	$482765	0.12%	5636	$222810	ऊपर ×1
VUSE	$480956	0.12%	6651	$63618	ऊपर ×6
DUSA	$473175	0.12%	8422	$45818
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$464693	0.12%	3487	$176073	ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$450394	0.11%	1557	$134040	ऊपर ×1
IWF	$433601	0.11%	3492	$61354	ऊपर ×1
AMLP	$424845	0.11%	8194	$-1084	ऊपर ×6
XNTK	$411255	0.10%	1053	$142823	ऊपर ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$382828	0.10%	4478	$38850	ऊपर ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$378894	0.10%	515	$115401	ऊपर ×3
CGDG	$368164	0.09%	9815	$16270	ऊपर ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$367253	0.09%	3848	$33862
ARKG	$366098	0.09%	8704	$121180	नीचे ×1
MTUM	$356516	0.09%	1040	$107157	ऊपर ×5
VIDI	$341099	0.09%	8744	$29216	ऊपर ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$339641	0.09%	3083	$25456	ऊपर ×2
IWD	$339160	0.09%	1399	$40236
SCHX	$331971	0.08%	11280	$42752
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$317591	0.08%	851	$2439
GLD	$315333	0.08%	856	$-37934	ऊपर ×3
QUAL	$302854	0.08%	1380	$38593	ऊपर ×5
SCHF	$294812	0.07%	10643	$31398
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$280125	0.07%	18826	$27906	ऊपर ×6
VIG	$277674	0.07%	1174	$-306661	नीचे ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$273266	0.07%	3367	$707
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$272771	0.07%	772
MDYV	$269718	0.07%	2844	$22457	नीचे ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$267551	0.07%	3420	$-113621	नीचे ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$250298	0.06%	2665	$3092
EFA	$250143	0.06%	2408	$16254
BRKB	$248193	0.06%	496	$10510
IVOG	$234239	0.06%	1601	$34055
SPDW	$228402	0.06%	4533	$-14756	नीचे ×2
BILS	$225195	0.06%	2266	$-136
DNL	$218491	0.05%	4731		ऊपर ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	$209271	0.05%	1080		ऊपर ×1
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund	$207901	0.05%	5347	$5666
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$207084	0.05%	428		ऊपर ×1
VIOO	$202871	0.05%	1475		ऊपर ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$159604	0.04%	16270	$21587	ऊपर ×6
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
CGGR	$44088196	11.06%	5 गुना ऊपर
INCM	$31903966	8.01%	6 गुना ऊपर
VTI	$6987066	1.75%	5 गुना ऊपर
VB	$2200284	0.55%	5 गुना ऊपर
SPY	$2151673	0.54%	3 गुना ऊपर
PYLD	$1627773	0.41%	6 गुना ऊपर
VO	$1396966	0.35%	4 गुना ऊपर
MINO	$1250100	0.31%	4 गुना ऊपर
NVDA	$942859	0.24%	3 गुना ऊपर
IWR	$891321	0.22%	6 गुना ऊपर
VUSE	$480956	0.12%	6 गुना ऊपर
AIRR	$464693	0.12%	3 गुना ऊपर
AMLP	$424845	0.11%	6 गुना ऊपर
VXUS	$382828	0.10%	3 गुना ऊपर
QQQ	$378894	0.10%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
PVAL	$44122615	865998	11.07%
FLCG	$26538612	796716	6.66%
FSCC	$15540484	416300	3.90%
AMZN	$787477	3304	0.20%
GOOG	$272771	772	0.07%
DNL	$218491	4731	0.05%
FTC	$209271	1080	0.05%
TER	$207084	428	0.05%
VIOO	$202871	1475	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
CGDV	अधिक खरीदा	+32K	+$8.2M
CGGR	अधिक खरीदा	+4K	+$6.7M
CGXU	छंटनी की	-4K	+$4.2M
CGUS	अधिक खरीदा	+21K	+$3.8M
INCM	अधिक खरीदा	+104K	+$3.1M
FESM	छंटनी की	-11K	+$2.8M
DGRO	अधिक खरीदा	+8K	+$2.4M
IVW	छंटनी की	-2K	+$1.3M
SPTM	छंटनी की	-3K	+$1.1M
VTI	अधिक खरीदा	+6	+$931K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
JIRE	31 मार्च 2025	25967	$1519317	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HDV	31 मार्च 2025	8559	$960871	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FVD	31 मार्च 2026	7381	$340096	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSX	31 मार्च 2026	2532	$241426	-21.2%
VBK	30 जून 2026	793	$239595	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOG	31 मार्च 2026	681	$213699	18.2%
VBK	31 मार्च 2025	753	$210968	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJK	31 मार्च 2025	2246	$204268	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJK	31 मार्च 2026	2086	$202131	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ETW	30 सितमबर 2025	22362	$193435	8.7%
ACP	31 दिसमबर 2025	10000	$58000	-5.7%