Towneley Capital Management, Inc / DE

CIK 2004980 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $509.5M
पोजीशन: 46
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +6.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 86.21%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 98.66%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 15
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 6.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.11% अनुमानित। खरीदें $5465749 · बेचें $7149725

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 67.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 23
घटा हुआ: 11
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Financials

0.3%

Real Estate

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

99.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 46 पोजीशन

					लगातार
VTI	$169429715	33.25%	457869	$20783101	नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$69093148	13.56%	808202	$5818833	नीचे ×2
WINN Harbor Long-Term Growers ETF	$37214322	7.30%	1146114	$5538188	ऊपर ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$35813674	7.03%	607217	$191736	ऊपर ×6
JMBS	$28110419	5.52%	624815	$302223	ऊपर ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$26381818	5.18%	333820	$-543812	नीचे ×1
PVAL	$21859875	4.29%	429046	$1771598	नीचे ×1
SGOL	$19044465	3.74%	498155	$-3167950	ऊपर ×1
VTEB	$18824054	3.69%	372164	$1511450	ऊपर ×2
SCHO	$13448862	2.64%	557119	$120142	ऊपर ×3
AVUV	$11172831	2.19%	89555	$657199	नीचे ×1
DFAE	$10505611	2.06%	261269	$1228447	नीचे ×2
GLTR	$8807344	1.73%	48619	$-1761221	ऊपर ×2
IAU	$8412596	1.65%	111410	$-1196523	ऊपर ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$7865986	1.54%	142551	$117092	ऊपर ×6
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$4067847	0.80%	139119	$160839	ऊपर ×6
GLD	$3912196	0.77%	10620	$-450084	ऊपर ×2
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares	$1615723	0.32%	27155	$190629
VT	$1594455	0.31%	10159	$189262
MINT	$1390145	0.27%	13790	$-1231514	नीचे ×1
IVV	$1114482	0.22%	1488	$138470	नीचे ×1
IWB	$858312	0.17%	2096	$110962
DFUS	$818853	0.16%	9993	$111970	ऊपर ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$679810	0.13%	11681	$-721856	नीचे ×1
VUG	$617336	0.12%	7167	$95519	ऊपर ×2
CWI	$590289	0.12%	14514	$61748	ऊपर ×1
DFUV	$556739	0.11%	10121	$67937	ऊपर ×6
VOO	$526914	0.10%	767		ऊपर ×1
DFSU	$412468	0.08%	8846	$47980	नीचे ×2
VTV	$400108	0.08%	1836	$39895
DFAT	$368772	0.07%	5276	$40390	ऊपर ×6
BRKB	$360281	0.07%	720	$15257
DFAS	$334592	0.07%	4064	$46368	ऊपर ×2
CGUS	$311360	0.06%	7000		ऊपर ×1
VEU	$305163	0.06%	3644	$31611	ऊपर ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$294255	0.06%	4008	$-16494	नीचे ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$269550	0.05%	3000		ऊपर ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$261959	0.05%	5215	$1521	ऊपर ×1
SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock	$257008	0.05%	49047	$9810	ऊपर ×6
VO	$249661	0.05%	3099	$27186	ऊपर ×3
DFIV	$239833	0.05%	4440	$8926	ऊपर ×2
PHYS	$226577	0.04%	7510	$-39577
DFSI	$224209	0.04%	4971	$14421	ऊपर ×1
NULC	$222515	0.04%	4110		ऊपर ×1
VSGX	$221552	0.04%	2691		ऊपर ×1
AGG	$204493	0.04%	2066	$-599
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
WINN	$37214322	7.30%	3 गुना ऊपर
VGIT	$35813674	7.03%	6 गुना ऊपर
JMBS	$28110419	5.52%	6 गुना ऊपर
SCHO	$13448862	2.64%	3 गुना ऊपर
VGLT	$7865986	1.54%	6 गुना ऊपर
ANGL	$4067847	0.80%	6 गुना ऊपर
DFUS	$818853	0.16%	5 गुना ऊपर
DFUV	$556739	0.11%	6 गुना ऊपर
DFAT	$368772	0.07%	6 गुना ऊपर
SELF	$257008	0.05%	6 गुना ऊपर
VO	$249661	0.05%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VOO	$526914	767	0.10%
CGUS	$311360	7000	0.06%
CIBR	$269550	3000	0.05%
NULC	$222515	4110	0.04%
VSGX	$221552	2691	0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VTI	छंटनी की	-5K	+$20.8M
VXUS	छंटनी की	-12K	+$5.8M
WINN	अधिक खरीदा	+4K	+$5.5M
SGOL	अधिक खरीदा	+342	-$3.2M
PVAL	छंटनी की	-4K	+$1.8M
GLTR	अधिक खरीदा	+299	-$1.8M
VTEB	अधिक खरीदा	+25K	+$1.5M
MINT	छंटनी की	-12K	-$1.2M
DFAE	छंटनी की	-13K	+$1.2M
IAU	अधिक खरीदा	+2K	-$1.2M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SCHD	30 सितमबर 2025	676651	$17931239	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QQQ	31 मार्च 2025	5752	$2940362
AAPL	30 जून 2025	11420	$2536836	50.2%
CVX	31 दिसमबर 2025	7808	$1212504	35.5%
VT	31 मार्च 2025	10183	$1196344	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLK	31 मार्च 2025	4969	$1155392	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM	31 मार्च 2025	9218	$991580	39.9%
CASS	31 मार्च 2025	14944	$611367	31.9%
MUNI	30 जून 2025	9054	$466718	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COP	31 मार्च 2025	3568	$353839	29.0%
LLY	30 जून 2025	401	$330865	60.3%
SMH	31 मार्च 2025	1160	$280917	165.6%
MSFT	30 जून 2025	711	$267011	-3.1%
KMB	30 जून 2025	1759	$250230	-15.9%
JMST	31 मार्च 2026	4909	$250064	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MEAR	31 मार्च 2026	4961	$249638	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DE	30 जून 2025	527	$247347	22.7%
TRV	30 जून 2025	912	$241164	37.0%
MGK	31 मार्च 2025	658	$225964	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AAPL	30 जून 2026	856	$217244	6.5%
GOOG	30 जून 2025	1346	$210315	91.1%
AAPL	31 दिसमबर 2025	820	$208797	13.3%
GOOGL	30 जून 2025	1346	$208182	94.1%
LOW	31 दिसमबर 2025	800	$201048	-9.8%
LOOP	30 जून 2025	67857	$78036	-58.0%