Valpey Financial Services, LLC
CIK 2077991 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $167.9M
- पोजीशन
- 76
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7023 · शीर्ष 74.4%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 40.85%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 74.75%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 32
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 36.6
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 2.48% अनुमानित। खरीदें $14773368 · बेचें $3992963
औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q2 2025–Q2 2026 · 98.7% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 2
- बढ़ाया
- 37
- घटा हुआ
- 31
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
1.6%
Health Care
0.5%
Communication Services
0.4%
Energy
0.3%
Financials
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
96.9%
पूर्ण पोर्टफोलियो 76 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $9160248 | 5.46% | 42033 | $649544 | नीचे ×2 | ||
| VUG | $8472394 | 5.05% | 98356 | $976325 | ऊपर ×2 | ||
| SCHG | $8095052 | 4.82% | 239215 | $1079284 | नीचे ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7367052 | 4.39% | 152118 | $540575 | ऊपर ×4 | ||
| SCHV | $6626655 | 3.95% | 190366 | $441111 | नीचे ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6167635 | 3.67% | 72145 | $417174 | नीचे ×2 | ||
| SPDW | $6079931 | 3.62% | 120657 | $676746 | ऊपर ×1 | ||
| SCHO | $5697820 | 3.39% | 236032 | $411616 | ऊपर ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5557267 | 3.31% | 75702 | $368231 | ऊपर ×1 | ||
| VEU | $5368518 | 3.20% | 64102 | $44557 | नीचे ×4 | ||
| BSV | $5267594 | 3.14% | 67611 | $358540 | ऊपर ×4 | ||
| SCHF | $5264056 | 3.13% | 190038 | $277412 | नीचे ×4 | ||
| SCHM | $4792056 | 2.85% | 129972 | $627908 | नीचे ×4 | ||
| VO | $4485420 | 2.67% | 55671 | $222098 | ऊपर ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $4303284 | 2.56% | 22879 | $717169 | नीचे ×1 | ||
| VBR | $4263421 | 2.54% | 17546 | $231810 | नीचे ×2 | ||
| SCHZ | $4101391 | 2.44% | 177319 | $263462 | ऊपर ×4 | ||
| SCHA | $4023292 | 2.40% | 111356 | $481193 | नीचे ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $3744578 | 2.23% | 35223 | $357441 | नीचे ×2 | ||
| AGG | $3162789 | 1.88% | 31954 | $243468 | ऊपर ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2969658 | 1.77% | 26960 | $139566 | नीचे ×4 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $2949928 | 1.76% | 38411 | $48442 | ऊपर ×4 | ||
| IVOO | $2563272 | 1.53% | 19657 | $278200 | नीचे ×2 | ||
| BKLN | $2527849 | 1.51% | 124097 | $47173 | ऊपर ×4 | ||
| TIP | $2504818 | 1.49% | 22890 | $22342 | ऊपर ×4 | ||
| SPYV | $2391224 | 1.42% | 39336 | $218597 | ऊपर ×4 | ||
| VIOO | $2387336 | 1.42% | 17357 | $266167 | नीचे ×2 | ||
| EFA | $2232860 | 1.33% | 21495 | $174659 | ऊपर ×1 | ||
| SCHP | $2019741 | 1.20% | 76217 | $17065 | ऊपर ×4 | ||
| IJH | $1985805 | 1.18% | 25753 | $213535 | नीचे ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1834452 | 1.09% | 14353 | $294254 | ऊपर ×1 | ||
| IJR | $1717775 | 1.02% | 11582 | $269621 | नीचे ×2 | ||
| VWO | $1560608 | 0.93% | 26145 | $131372 | नीचे ×2 | ||
| SPY SPY | $1511397 | 0.90% | 2024 | $146244 | नीचे ×2 | ||
| IAGG | $1304275 | 0.78% | 25776 | $198303 | ऊपर ×3 | ||
| VB | $1118572 | 0.67% | 3690 | $133759 | नीचे ×1 | ||
| VEA | $1115900 | 0.66% | 15662 | $125407 | ऊपर ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1101941 | 0.66% | 13420 | $39310 | ऊपर ×1 | ||
| IJS | $1044872 | 0.62% | 7645 | $52735 | नीचे ×2 | ||
| IDEV | $1025621 | 0.61% | 11523 | $103222 | ऊपर ×1 | ||
| SPMD | $1025510 | 0.61% | 15179 | $164350 | ऊपर ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $937560 | 0.56% | 16109 | $60500 | ऊपर ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $927157 | 0.55% | 3204 | $88077 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $916394 | 0.55% | 2457 | $7177 | ऊपर ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $823102 | 0.49% | 2927 | $113627 | |||
| SPSM | $813138 | 0.48% | 14100 | $198378 | ऊपर ×4 | ||
| VUSB | $789253 | 0.47% | 15855 | $81898 | ऊपर ×1 | ||
| IVW | $716867 | 0.43% | 5212 | $37771 | नीचे ×1 | ||
| IVE | $678606 | 0.40% | 2989 | $31862 | नीचे ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $648124 | 0.39% | 2351 | ऊपर ×1 | |||
| SPYG | $638610 | 0.38% | 5367 | $5478 | नीचे ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $576509 | 0.34% | 12492 | $-10237 | नीचे ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $545103 | 0.32% | 5711 | $28924 | नीचे ×1 | ||
| ILCG | $530017 | 0.32% | 4529 | $93784 | नीचे ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $525278 | 0.31% | 3842 | $-126555 | |||
| GIGB | $484508 | 0.29% | 10553 | $16203 | ऊपर ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $474593 | 0.28% | 4301 | $-76398 | नीचे ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $435349 | 0.26% | 1330 | $44117 | |||
| VTI | $422587 | 0.25% | 1142 | $56148 | |||
| SCHR | $412795 | 0.25% | 16739 | $93614 | ऊपर ×3 | ||
| AOK | $400424 | 0.24% | 9653 | $8054 | नीचे ×2 | ||
| SPLV | $368647 | 0.22% | 4922 | $22830 | ऊपर ×1 | ||
| IWF | $364439 | 0.22% | 2935 | $51035 | ऊपर ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $361653 | 0.22% | 4376 | $4787 | ऊपर ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $359872 | 0.21% | 1007 | $70300 | |||
| FLRN | $358730 | 0.21% | 11628 | $11157 | ऊपर ×4 | ||
| AOR | $344988 | 0.21% | 4964 | $16157 | नीचे ×2 | ||
| AOA | $314307 | 0.19% | 3220 | $38490 | ऊपर ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $271004 | 0.16% | 767 | $50983 | |||
| IEMG | $261640 | 0.16% | 3158 | $46893 | ऊपर ×1 | ||
| IWD | $234135 | 0.14% | 966 | $27796 | ऊपर ×1 | ||
| BIV | $231476 | 0.14% | 3018 | $1074 | ऊपर ×4 | ||
| IVV | $229937 | 0.14% | 307 | $20898 | नीचे ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $227777 | 0.14% | 897 | $8636 | ऊपर ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $200872 | 0.12% | 3833 | $291 | ऊपर ×2 | ||
| SPHY | $200273 | 0.12% | 8544 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| BNDX | $7367052 | 4.39% | 4 गुना ऊपर |
| SCHO | $5697820 | 3.39% | 4 गुना ऊपर |
| BSV | $5267594 | 3.14% | 4 गुना ऊपर |
| SCHZ | $4101391 | 2.44% | 4 गुना ऊपर |
| AGG | $3162789 | 1.88% | 4 गुना ऊपर |
| VTC | $2949928 | 1.76% | 4 गुना ऊपर |
| BKLN | $2527849 | 1.51% | 4 गुना ऊपर |
| TIP | $2504818 | 1.49% | 4 गुना ऊपर |
| SPYV | $2391224 | 1.42% | 4 गुना ऊपर |
| SCHP | $2019741 | 1.20% | 4 गुना ऊपर |
| IAGG | $1304275 | 0.78% | 3 गुना ऊपर |
| SPMD | $1025510 | 0.61% | 3 गुना ऊपर |
| VGSH | $937560 | 0.56% | 4 गुना ऊपर |
| MSFT | $916394 | 0.55% | 3 गुना ऊपर |
| SPSM | $813138 | 0.48% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| CI | $648124 | 2351 | 0.39% |
| SPHY | $200273 | 8544 | 0.12% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।