Wealth Advisory Team LLC

CIK 2039196 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार76.50%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार96.06%

1% से ऊपर की स्थितियाँ17

स्थितियों की प्रभावी संख्या13.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.21% अनुमानित। खरीदें $7444096 · बेचें $4969878

नई स्थितियाँ1

बढ़ाया23

घटा हुआ14

बंद0

पोर्टफोलियो मूल्य $123.0M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #7992 · शीर्ष 85.6%

पोजीशन 39

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Consumer Discretionary 0.9%

Consumer products 0.6%

Technology 0.6%

Utilities 0.5%

Healthcare 0.3%

Industrials 0.2%

अन्य/अनमैप्ड 96.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 39 पोजीशन

					लगातार
ACIO ETF Series Solutions	$19211692	15.62%	416378	$3515454
DFUS Dimensional ETF Trust	$12794074	10.40%	156140	$1509124
DRSK ETF Series Solutions	$12338217	10.03%	429155	$577134
DBEF DBX ETF Trust	$12197702	9.92%	223278	$1469122
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$8008590	6.51%	321889	$103850
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6659817	5.41%	86829	$-7802
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$5790656	4.71%	97012	$645669
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$5782952	4.70%	123467	$-202103
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$5680953	4.62%	35949	$-1428141
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$5636372	4.58%	44100	$367034
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	$3723451	3.03%	53606	$752655
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3462520	2.81%	33679	$846630
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2567711	2.09%	22747	$-837780
NULG Nushares ETF Trust	$2207389	1.79%	18857	$-60733
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1799001	1.46%	32895	$504237
ESML iShares Trust	$1548212	1.26%	27681	$394573
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1293167	1.05%	24510	$190946
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$1067398	0.87%	42713	$490644
XJH iShares Trust	$1043836	0.85%	20016	$280914
EAGG iShares Trust	$1035499	0.84%	21841	$512255
DSI iShares Trust	$946129	0.77%	6645	$-288893
SMH SMH	$914876	0.74%	1395	$412544
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$860919	0.70%	27682	$113567
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$799186	0.65%	5450	$-32577
GRNB VanEck ETF Trust	$787205	0.64%	32617	$493588
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$686430	0.56%	10443	$-257700
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$615063	0.50%	18176	$23523
SO Southern Company (The) Common Stock	$443967	0.36%	4639	$45828
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$394980	0.32%	1059	$-147155
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$359707	0.29%	7173	$-3912
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$328738	0.27%	1136	$1961
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$325174	0.26%	1280	$20864
SPY SPY	$280753	0.23%	375	$-3071
IJJ iShares Trust	$254473	0.21%	1723	$1827
GE GE Aerospace Common Stock	$253296	0.21%	678	$44452
CEMB iShares, Inc.	$249257	0.20%	5460	$-73009
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$231614	0.19%	2689	$13325
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$227702	0.19%	842	$-26664
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$201033	0.16%	2290		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
NEE	$201033	2290	0.16%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
ACIO	अधिक खरीदा	+57K	+$3.5M
DFUS	अधिक खरीदा	+4K	+$1.5M
DBEF	अधिक खरीदा	+277	+$1.5M
VYM	छंटनी की	-14K	-$1.4M
ESGD	अधिक खरीदा	+6K	+$847K
XMHQ	छंटनी की	-11K	-$838K
USSG	अधिक खरीदा	+7K	+$753K
VWO	अधिक खरीदा	+1K	+$646K
DRSK	अधिक खरीदा	+16K	+$577K
EAGG	अधिक खरीदा	+11K	+$512K