William Howard & Co Financial Advisors Inc

CIK 2023493 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $128.6M
पोजीशन: 54
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 73.08%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 90.15%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 18
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 10.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.57% अनुमानित। खरीदें $1242299 · बेचें $699175

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 1
बढ़ाया: 23
घटा हुआ: 11
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

2.5%

Industrials

1.8%

Health Care

1.3%

Financials

0.9%

Financial Services

0.5%

Retail

0.3%

अन्य/अनमैप्ड

92.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 54 पोजीशन

					लगातार
IVV	$30049333	23.37%	40126	$3706479	नीचे ×6
IWM	$14298289	11.12%	47589	$2376002	नीचे ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$12159492	9.46%	128576	$-120570	नीचे ×6
ICF	$10883155	8.46%	160922	$929330	ऊपर ×3
IWV	$5874956	4.57%	13778	$768795	ऊपर ×1
IEFA	$5409780	4.21%	56013	$364250	ऊपर ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4557656	3.54%	62085	$75156	ऊपर ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$4244439	3.30%	22566	$744227
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$3427149	2.67%	29180	$-31860	ऊपर ×5
EFA	$3074316	2.39%	29595	$109512	नीचे ×2
VEA	$2610659	2.03%	36641	$257321	नीचे ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2327071	1.81%	13198	$659504
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1825110	1.42%	6307	$198985	नीचे ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1728472	1.34%	5490	$-75487
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1685156	1.31%	20523	$-6295	ऊपर ×6
VNQ	$1546567	1.20%	16038	$122534	नीचे ×1
TIP	$1481968	1.15%	13542	$2028	ऊपर ×1
IEMG	$1347549	1.05%	16267	$213519	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1224232	0.95%	1662	$264697
FRDM	$1158036	0.90%	15885	$291507	ऊपर ×1
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock	$1125705	0.88%	15557	$181084
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1011766	0.79%	22558	$9023
IWF	$1006035	0.78%	8102	$142984	ऊपर ×6
IWD	$940035	0.73%	3878	$114114	ऊपर ×6
AGG	$924473	0.72%	9340	$-2709
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$887368	0.69%	8056	$63642
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$867556	0.67%	28454	$12205	ऊपर ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$694888	0.54%	8447	$6932	नीचे ×2
ITOT	$679889	0.53%	4139	$120102	ऊपर ×3
VUSB	$621055	0.48%	12476	$-63
IJH	$620264	0.48%	8044	$68280	नीचे ×1
VOO	$619644	0.48%	902	$67384	नीचे ×1
FBND	$589732	0.46%	12964	$-1686
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$518935	0.40%	680	$253456
VTI	$467149	0.36%	1262	$62221
IJR	$460172	0.36%	3103	$74514	ऊपर ×1
SCHA	$417194	0.32%	11547	$82363	ऊपर ×6
FNDF	$415004	0.32%	7866	$32293	ऊपर ×1
V Visa Inc.	$371223	0.29%	1082	$44199
VV	$363419	0.28%	1057	$48508	ऊपर ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$355127	0.28%	1490	$47304	ऊपर ×2
AVLV	$345992	0.27%	3793	$41167	ऊपर ×6
VWO	$333073	0.26%	5580	$31607	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$330163	0.26%	1650	$42401
IWO	$320683	0.25%	814	$65242
SCHX	$317278	0.25%	10781	$41582	ऊपर ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$285974	0.22%	960		ऊपर ×1
VIOO	$277016	0.22%	2014	$45739
EEM	$273845	0.21%	4003	$43959	नीचे ×1
SCHG	$265883	0.21%	7857	$37237	ऊपर ×1
SCHV	$265585	0.21%	7630	$33934	ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$250147	0.19%	2926	$24533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$239029	0.19%	850	$32998
MCO Moody's Corporation Common Stock	$215137	0.17%	475	$7918
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
ICF	$10883155	8.46%	3 गुना ऊपर
BND	$4557656	3.54%	6 गुना ऊपर
IEI	$3427149	2.67%	5 गुना ऊपर
SHY	$1685156	1.31%	6 गुना ऊपर
IWF	$1006035	0.78%	6 गुना ऊपर
IWD	$940035	0.73%	6 गुना ऊपर
PFF	$867556	0.67%	4 गुना ऊपर
ITOT	$679889	0.53%	3 गुना ऊपर
SCHA	$417194	0.32%	6 गुना ऊपर
VV	$363419	0.28%	4 गुना ऊपर
AVLV	$345992	0.27%	6 गुना ऊपर
SCHX	$317278	0.25%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
MRVL	$285974	960	0.22%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVV	छंटनी की	-203	+$3.7M
IWM	छंटनी की	-484	+$2.4M
ICF	अधिक खरीदा	+91	+$929K
IWV	अधिक खरीदा	+3	+$769K
IUSG	केवल मूल्य चाल	+0	+$744K
APH	केवल मूल्य चाल	+0	+$660K
IEFA	अधिक खरीदा	+279	+$364K
FRDM	अधिक खरीदा	+29	+$292K
QQQ	केवल मूल्य चाल	+0	+$265K
VEA	छंटनी की	-84	+$257K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
MSFT	31 मार्च 2026	505	$244228	30.2%
IWC	30 सितमबर 2025	1897	$242171	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
META	30 सितमबर 2025	316	$233295	-25.3%
BRKB	31 मार्च 2026	428	$215134	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWN	30 जून 2026	1081	$204947	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBIT	31 मार्च 2026	4076	$202373
IWN	31 मार्च 2025	1289	$212	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VIOO	31 मार्च 2025	1988	$211	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है