Windward Private Wealth Management Inc.
CIK 1835866 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $312.6M
- पोजीशन
- 43
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5073 · शीर्ष 53.7%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 83.58%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 97.30%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 15
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 9.3
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.38% अनुमानित। खरीदें $5829724 · बेचें $1142961
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 0
- बढ़ाया
- 13
- घटा हुआ
- 18
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
0.2%
Health Care
0.1%
Financials
0.1%
Materials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
99.6%
पूर्ण पोर्टफोलियो 43 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $67088682 | 21.46% | 861105 | $974398 | ऊपर ×6 | ||
| VEA | $44129186 | 14.12% | 619357 | $4547739 | ऊपर ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $39256842 | 12.56% | 307150 | $6314412 | ऊपर ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $32788981 | 10.49% | 308428 | $4125539 | ऊपर ×1 | ||
| BIV | $25644147 | 8.20% | 334344 | $374141 | ऊपर ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $16153569 | 5.17% | 345088 | $43662 | ऊपर ×2 | ||
| VWO | $15064323 | 4.82% | 252376 | $1552201 | ऊपर ×2 | ||
| VIG | $8530388 | 2.73% | 36051 | $764356 | नीचे ×6 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $6734560 | 2.15% | 55465 | $1173723 | नीचे ×4 | ||
| VTV | $5834422 | 1.87% | 26772 | $557427 | नीचे ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5718500 | 1.83% | 30403 | $973375 | नीचे ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5555085 | 1.78% | 58205 | $436307 | नीचे ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4130625 | 1.32% | 37500 | $198090 | नीचे ×4 | ||
| IEFA | $3792310 | 1.21% | 39266 | $219453 | नीचे ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3588436 | 1.15% | 45406 | $-32221 | नीचे ×2 | ||
| MUB | $2781008 | 0.89% | 25841 | $-60203 | नीचे ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2641814 | 0.85% | 45392 | $133726 | ऊपर ×1 | ||
| VOOG | $2527511 | 0.81% | 30592 | $407931 | ऊपर ×1 | ||
| EFV | $2054908 | 0.66% | 26844 | $59057 | |||
| VBR | $2044032 | 0.65% | 8412 | $216525 | |||
| IGE | $1972817 | 0.63% | 35116 | $-294974 | नीचे ×6 | ||
| IWN | $1834080 | 0.59% | 8292 | $171091 | नीचे ×6 | ||
| VT | $1530302 | 0.49% | 9750 | $278471 | ऊपर ×2 | ||
| SCHE | $1389338 | 0.44% | 38316 | $93414 | नीचे ×6 | ||
| IVE | $1339654 | 0.43% | 5900 | $93869 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $965735 | 0.31% | 20926 | $-53724 | नीचे ×6 | ||
| VSS | $743986 | 0.24% | 4822 | $-67919 | नीचे ×1 | ||
| DLS | $710372 | 0.23% | 8478 | $-70643 | नीचे ×1 | ||
| VBK | $699584 | 0.22% | 1913 | $112312 | नीचे ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $697238 | 0.22% | 8475 | $32713 | |||
| SPSB | $663311 | 0.21% | 22103 | $-304 | ऊपर ×1 | ||
| VTEB | $586374 | 0.19% | 11593 | $-21486 | नीचे ×1 | ||
| IEMG | $406247 | 0.13% | 4904 | $64193 | |||
| VB | $349194 | 0.11% | 1152 | $25461 | नीचे ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $348212 | 0.11% | 3684 | $35447 | ऊपर ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $331392 | 0.11% | 2315 | $28081 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $313085 | 0.10% | 3813 | $-681 | ऊपर ×1 | ||
| EFA | $301460 | 0.10% | 2902 | $19589 | |||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $292320 | 0.09% | 1500 | $-44400 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $288180 | 0.09% | 6000 | $9780 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $265918 | 0.09% | 1080 | $41181 | |||
| SLYV | $247243 | 0.08% | 2266 | $32925 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $216577 | 0.07% | 629 | $14951 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| BSV | $67088682 | 21.46% | 6 गुना ऊपर |
| BIV | $25644147 | 8.20% | 6 गुना ऊपर |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 31 मार्च 2026 | 1017 | $351984 | 20.4% |
| IYE | 31 मार्च 2025 | 4942 | $225207 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLE | 30 जून 2026 | 3419 | $209417 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VNQ | 30 जून 2025 | 2311 | $209238 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PNC | 31 मार्च 2025 | 1080 | $208278 | 38.8% |
| MSFT | 31 मार्च 2025 | 492 | $207378 | 28.4% |
| VNQ | 31 दिसमबर 2025 | 2238 | $204598 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SLYV | 30 जून 2025 | 2605 | $204232 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWO | 31 मार्च 2025 | 697 | $200611 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |