Wrenne Financial Planning LLC

CIK 2023054 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$296.1M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5217 · शीर्ष 55.2%
पोजीशन
60
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +16.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
80.83%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
95.58%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
16
स्थितियों की प्रभावी संख्या
9.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.92% अनुमानित। खरीदें $14696243 · बेचें $2548297

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 96.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
11
बढ़ाया
19
घटा हुआ
15
बंद
3
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
2.1%
Consumer Staples
0.5%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
96.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 60 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VTI $64096634 21.65% 173215 $9817785 ऊपर ×4
VEU $49589115 16.75% 592109 $7093174 ऊपर ×6
SLYV $23129633 7.81% 211985 $3933336 ऊपर ×4
VNQ $21126248 7.13% 219084 $2668781 ऊपर ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16451790 5.56% 224108 $1385851 ऊपर ×6
VWO $15821614 5.34% 265063 $2353112 ऊपर ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14057724 4.75% 164437 $1517713 ऊपर ×6
SCHB $13407617 4.53% 462970 $2479399 ऊपर ×6
VBR $10890437 3.68% 44818 $1153080 नीचे ×1
SPDW $10757990 3.63% 213495 $217481 नीचे ×1
MUB $8880192 3.00% 82514 $689411 ऊपर ×4
SPEM $5931116 2.00% 114545 $419074 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4506579 1.52% 15574 $653475 ऊपर ×2
VTEB $4124101 1.39% 81536 $-89382 नीचे ×3
SPYG $3380952 1.14% 28414 $597689 नीचे ×4
SCHF $3258710 1.10% 117643 $466663 ऊपर ×2
SPYV $2554179 0.86% 42016 $160594 नीचे ×4
SCHH $2368935 0.80% 100039 $291658 ऊपर ×6
SPTM $1796371 0.61% 19786 $232090
SPAB $1612630 0.54% 63191 $621935 ऊपर ×2
VBK $1195087 0.40% 3268 $202817 नीचे ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1118777 0.38% 14783 $-869532 नीचे ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1083519 0.37% 5544 $81537 नीचे ×2
VEA $971244 0.33% 13631 $-77136 नीचे ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $899378 0.30% 2411 $60916 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $864931 0.29% 4781 ऊपर ×1
USRT $728001 0.25% 10956 $117833 ऊपर ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $692430 0.23% 1833 $122301 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $685771 0.23% 1941 $129010
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $677488 0.23% 920 $146482
VOO $525410 0.18% 765 $10919 नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $516179 0.17% 485 $172774
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $466240 0.16% 915 ऊपर ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $433736 0.15% 8635 $152168 ऊपर ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $382171 0.13% 6188 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $368745 0.12% 1547 $85053 ऊपर ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $368574 0.12% 1126 $37350
MO Altria Group, Inc. $364930 0.12% 5072 ऊपर ×1
SPY SPY $360105 0.12% 482 $46512
VTV $358059 0.12% 1643 $35702
SLYG $356149 0.12% 2990 $67296
IEMG $355301 0.12% 4289 $54818 नीचे ×1
VIG $354693 0.12% 1499 $32318
SCHA $329036 0.11% 9107 $-29084 नीचे ×4
SPYM $300462 0.10% 3419 $38772
V Visa Inc. $291452 0.10% 849
ITOT $285501 0.10% 1738 $37958
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $258955 0.09% 1128 $8805 नीचे ×1
DGRO $258520 0.09% 3411 $19136
DES $258184 0.09% 6347 $30084
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $252784 0.09% 1849 $-52759 ऊपर ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $235048 0.08% 1418 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234124 0.08% 930 $31773
IVW $229675 0.08% 1670
IJR $229436 0.08% 1547 ऊपर ×1
SDY $225226 0.08% 1480 $9235
NOBL $215991 0.07% 3846 $12134 ऊपर ×1
BRKB $213667 0.07% 427 ऊपर ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $209388 0.07% 411 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $207896 0.07% 1039 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VTI $64096634 21.65% 4 गुना ऊपर
VEU $49589115 16.75% 6 गुना ऊपर
SLYV $23129633 7.81% 4 गुना ऊपर
VNQ $21126248 7.13% 6 गुना ऊपर
BND $16451790 5.56% 6 गुना ऊपर
VWO $15821614 5.34% 6 गुना ऊपर
VXUS $14057724 4.75% 6 गुना ऊपर
SCHB $13407617 4.53% 6 गुना ऊपर
MUB $8880192 3.00% 4 गुना ऊपर
SCHH $2368935 0.80% 6 गुना ऊपर
USRT $728001 0.25% 6 गुना ऊपर
VTIP $433736 0.15% 3 गुना ऊपर
AMZN $368745 0.12% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
PM $864931 4781 0.29%
NOC $466240 915 0.16%
BTI $382171 6188 0.13%
MO $364930 5072 0.12%
V $291452 849 0.10%
CVX $235048 1418 0.08%
IVW $229675 1670 0.08%
IJR $229436 1547 0.08%
BRKB $213667 427 0.07%
LMT $209388 411 0.07%
NVDA $207896 1039 0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
VTI अधिक खरीदा +4K +$9.8M
VEU अधिक खरीदा +26K +$7.1M
SLYV अधिक खरीदा +9K +$3.9M
VNQ अधिक खरीदा +11K +$2.7M
SCHB अधिक खरीदा +28K +$2.5M
VWO अधिक खरीदा +16K +$2.4M
VXUS अधिक खरीदा +2K +$1.5M
BND अधिक खरीदा +20K +$1.4M
VBR छंटनी की -3 +$1.2M
VBIL छंटनी की -12K -$870K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
ARES 31 मार्च 2026 1445 $233635 30.7%
ITOT 31 मार्च 2025 1709 $219871 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM 30 जून 2025 1822 $216799 54.4%
V 31 मार्च 2026 617 $216388 21.7%
HD 30 जून 2025 587 $215399 -8.5%
IVW 31 मार्च 2026 1670 $205844 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है