Xena Financial Planning, LLC

CIK 2101744 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $104.2M
पोजीशन: 38
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +17.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 77.34%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 96.57%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 18
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 13.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.54% अनुमानित। खरीदें $7609020 · बेचें $1484278

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 15
घटा हुआ: 13
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

11.2%

Communication Services

0.8%

अन्य/अनमैप्ड

88.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 38 पोजीशन

					लगातार
VOO	$15940325	15.29%	23209	$1700001	नीचे ×1
SPDW	$10606173	10.18%	210482	$1121361	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10590065	10.16%	36598	$1083032	नीचे ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$9340389	8.96%	70355	$2538131	ऊपर ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$7724925	7.41%	75138	$1427691	ऊपर ×2
VTEB	$7026889	6.74%	138926	$219381	ऊपर ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$6824210	6.55%	147870	$381761	ऊपर ×2
IAGG	$5299447	5.08%	104732	$346465	ऊपर ×2
VXF	$3938176	3.78%	15995	$741584	ऊपर ×2
EUSB	$3331272	3.20%	76669	$1343764	ऊपर ×2
SPEM	$3228144	3.10%	62343	$386441	ऊपर ×2
FRDM	$3189201	3.06%	43748	$745603	नीचे ×1
VTI	$2663261	2.56%	7197	$355337	ऊपर ×1
NUSC	$2291458	2.20%	43965	$466707	ऊपर ×2
MUB	$1478733	1.42%	13740	$153769	ऊपर ×2
ESGV	$1337836	1.28%	10117	$220711	ऊपर ×1
IVV	$1274203	1.22%	1701	$912325	ऊपर ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1263465	1.21%	7720	$58470	नीचे ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$571924	0.55%	10458	$42756	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$537574	0.52%	1441	$-56964	नीचे ×2
EAGG	$453431	0.44%	9564	$-70575	नीचे ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$451283	0.43%	4483		ऊपर ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$448821	0.43%	9267	$-52214	नीचे ×2
IEFA	$444757	0.43%	4605		ऊपर ×1
VT	$405716	0.39%	2585	$-22938	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$376296	0.36%	1065	$70790
AOM	$347234	0.33%	6960	$17539
BRKB	$339264	0.33%	678	$14366
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$307111	0.29%	813	$55479
JMSI	$303397	0.29%	6015	$-74355	नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$285729	0.27%	1428	$36686
VSGX	$276099	0.26%	3353	$39594	ऊपर ×1
ESML	$247208	0.24%	4420	$-55599	नीचे ×2
SCHF	$231788	0.22%	8368	$5233	नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$223480	0.21%	625		ऊपर ×1
ITOT	$222586	0.21%	1355
VB	$207637	0.20%	685		ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$207291	0.20%	368	$-85640	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
SGOV	$451283	4483	0.43%
IEFA	$444757	4605	0.43%
GOOGL	$223480	625	0.21%
ITOT	$222586	1355	0.21%
VB	$207637	685	0.20%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SUSL	अधिक खरीदा	+10K	+$2.5M
VOO	छंटनी की	-591	+$1.7M
ESGD	अधिक खरीदा	+9K	+$1.4M
EUSB	अधिक खरीदा	+31K	+$1.3M
SPDW	अधिक खरीदा	+3K	+$1.1M
AAPL	छंटनी की	-862	+$1.1M
IVV	अधिक खरीदा	+1K	+$912K
FRDM	छंटनी की	-966	+$746K
VXF	अधिक खरीदा	+481	+$742K
NUSC	अधिक खरीदा	+3K	+$467K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
RBLX	31 मार्च 2026	2927	$237175	-31.2%
ITOT	31 मार्च 2026	1355	$201475	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है