AEIS
NASDAQ
US
Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock
$332,31
▼ $-0,51
(-0,15%)
Vol 320K
12
Skor Kualitas
ok
Pemeriksaan Mendalam
1/5
fail
Pendapatan ✗
Laba Bersih ✓
>IPO ✗
Kap. Pasar
$7.9B
P/E
54,5
ROE
11,6%
Margin
8,4%
D/E
43,36
Beta
1,41
Imbal Hasil Dividen
0,19%
52W
$75–$232
Konsensus Wall Street
18 analis · Apr 20267
Beli Kuat
7
Beli
4
Tahan
0
Jual
0
Jual Kuat
77,8%
Peringkat Beli
Grafik Harga
Saham Serupa
Pendapatan
Tingkat beat: 100,0%| Kuartal | EPS Estimasi | EPS Aktual | Kejutan |
|---|---|---|---|
| Des 2025 | $1,80 | $1,94 | +$0,14 |
| Sep 2025 | $1,50 | $1,74 | +$0,24 |
| Jun 2025 | $1,33 | $1,50 | +$0,17 |
| Mar 2025 | $1,08 | $1,23 | +$0,15 |
Pendapatan & Laba Kuartalan
| Kuartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | — | $415.4M | $404.6M | $441.5M | $463.3M | $489.4M |
| Laba Bersih | — | $48.9M | $24.7M | $25.2M | $46.2M | $52.3M |
Tren Fundamental
| Metrik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 11.6% | 11.6% |
| P/E (TTM) | 59.47 | 65.25 | 76.63 | 91.02 | 54.88 | 54.46 |
| Net Margin | 5.7% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 8.4% | 8.4% |
| Gross Margin | 37.0% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 37.3% | 37.3% |
| D/E Ratio | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 43.36 | 43.36 |
| Current Ratio | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.10 | 4.10 |
Rasio Utama
ROA (TTM)
6,2%
P/S (TTM)
4,58
P/B
3,6
EPS (TTM)
$3,80
CF/Share
$5,40
Pertumbuhan Pendapatan 3T
+0,6%
52W High
$232,05
52W Low
$75,01
$75,01
Rentang 52 Minggu
$232,05
Kesehatan Keuangan
Arus Kas Bebas
$43.0M
Utang Bersih
-$112.2M
Kas
$791.2M
Total Utang
$679.0M
Per tanggal Des 31, 2025
Як AEIS виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка AEIS vs аналоги Electrical Equipment
P/E
54,5
▲
92%
di atas
rekan
(28,4)
vs Rekan
vs Industri
Lebih mahal
P/S
4,6
▲
36%
di atas
rekan
(3,4)
vs Rekan
vs Industri
Lebih mahal
P/B
3,6
▲
22%
di atas
rekan
(3,0)
vs Rekan
vs Industri
Lebih mahal
Дивідендна дохідність
0,2%
▼
80%
di bawah
rekan
(0,9%)
vs Rekan
vs Industri
Yield rendah
Прибутковість AEIS vs аналоги Electrical Equipment
ROE
11,6%
▲
74%
di atas
rekan
(6,7%)
vs Rekan
vs Industri
Di bawah rata-rata
Net margin
8,4%
▲
164%
di atas
rekan
(3,2%)
vs Rekan
vs Industri
Tingkat atas
Валова маржа
37,3%
▲
39%
di atas
rekan
(26,8%)
vs Rekan
vs Industri
Tingkat atas
ROA
6,2%
▲
70%
di atas
rekan
(3,7%)
vs Rekan
vs Industri
Tingkat atas
Фінансове здоровʼя AEIS vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
43,4
▲
104%
di atas
rekan
(21,3)
vs Rekan
vs Industri
Di atas rata-rata
Поточна ліквідність
4,1
▲
85%
di atas
rekan
(2,2)
vs Rekan
vs Industri
Likuiditas kuat
Beta
1,4
▼
3%
di bawah
rekan
(1,5)
vs Rekan
vs Industri
Kurang volatil
Радар фундаменталів AEIS
AEIS
Median rekan
Industri
AEIS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AEIS vs аналоги: ключові метрики
Dividen
$0,40
/ tahun
Feb 23, 2026
$0,1000
Nov 24, 2025
$0,1000
Agu 25, 2025
$0,1000
Mei 23, 2025
$0,1000
Feb 24, 2025
$0,1000
Nov 25, 2024
$0,1000
Agu 26, 2024
$0,1000
Mei 23, 2024
$0,1000