AENT
NASDAQ
US
Alliance Entertainment Holding Corporation - common stock
$6,68
▲ +$0,16
(+2,45%)
Vol 6K
9
Skor Kualitas
ok
Pemeriksaan Mendalam
1/5
fail
Pendapatan ✗
Laba Bersih ✓
>IPO ✗
Kap. Pasar
$411.7M
P/E
21,0
ROE
19,4%
Margin
1,8%
D/E
64,93
Beta
0,45
52W
$2–$12
Konsensus Wall Street
9 analis · Apr 20262
Beli Kuat
6
Beli
1
Tahan
0
Jual
0
Jual Kuat
88,9%
Peringkat Beli
Grafik Harga
Saham Serupa
Pendapatan
Tingkat beat: 66,7%
Laporan Berikutnya
Mei 13, 2026
Estimasi EPS: $0,01
| Kuartal | EPS Estimasi | EPS Aktual | Kejutan |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $0,01 | — | — |
| Des 2025 | $0,32 | $0,18 | $-0,14 |
| Sep 2025 | $0,08 | $0,04 | +$0,02 |
| Jun 2025 | $0,05 | $0,12 | +$0,07 |
Pendapatan & Laba Kuartalan
| Kuartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | — | $393.7M | $213.0M | $227.8M | $254.0M | $368.7M |
| Laba Bersih | — | $7.1M | $1.9M | $5.8M | $4.9M | $9.4M |
Tren Fundamental
| Metrik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.7% | 12.8% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 19.4% |
| P/E (TTM) | 12.74 | 23.44 | 23.02 | 21.70 | 21.73 | 21.05 |
| Net Margin | 2.5% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.8% |
| Gross Margin | 15.8% | 11.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 13.3% |
| D/E Ratio | 68.08 | 83.06 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 64.93 |
| Current Ratio | 1.26 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 |
Rasio Utama
ROA (TTM)
5,2%
P/S (TTM)
0,38
P/B
1,9
EPS (TTM)
$0,38
Pertumbuhan Pendapatan 3T
-9,1%
52W High
$11,57
52W Low
$2,21
$2,21
Rentang 52 Minggu
$11,57
Kesehatan Keuangan
Arus Kas Bebas
-$16.9M
Utang Bersih
$105.8M
Kas
$1.4M
Total Utang
$107.2M
Per tanggal Des 31, 2025
Як AENT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка AENT vs аналоги Distributors
P/E
21,1
▲
1%
di atas
rekan
(20,9)
vs Rekan
vs Industri
Nilai wajar
P/S
0,4
▼
31%
di bawah
rekan
(0,6)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
P/B
1,9
▲
0%
di atas
rekan
(1,9)
vs Rekan
vs Industri
Nilai wajar
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
di bawah
rekan
(2,7%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Прибутковість AENT vs аналоги Distributors
ROE
19,4%
▲
27%
di atas
rekan
(15,2%)
vs Rekan
vs Industri
Di bawah rata-rata
Net margin
1,8%
▼
64%
di bawah
rekan
(5,0%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
Валова маржа
13,3%
▼
43%
di bawah
rekan
(23,1%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
ROA
5,2%
▲
7%
di atas
rekan
(4,9%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Фінансове здоровʼя AENT vs аналоги Distributors
D/E ratio
64,9
▲
1%
di atas
rekan
(64,1)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Поточна ліквідність
1,3
▼
13%
di bawah
rekan
(1,5)
vs Rekan
vs Industri
Likuiditas rendah
Beta
0,5
▼
35%
di bawah
rekan
(0,7)
vs Rekan
vs Industri
Lebih volatil
Радар фундаменталів AENT
AENT
Median rekan
Industri
AENT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AENT vs аналоги: ключові метрики
Pemegang Terbesar
Top 5: 1,17%Bridgeway Capital Managemen…
0,30%
$982K
O'Shaughnessy Asset Managem…
0,27%
$881K
Empowered Funds, LLC
0,25%
$833K
Summit Financial, LLC
0,18%
$596K
North Star Investment Manag…
0,17%
$559K
Per tanggal Des 31, 2025
Berita Terbaru
Belum ada berita terkait