Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
BABW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 6 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,08% | ▼ -5,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -21,94% | ▼ -18,33% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $1.3M | 114,77 | 1.300.000 | DBT | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $318K | 28,15 | 3.318 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $69K | 6,11 | 69.116 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$558K | -49,32 | 1 | DE | US |
Dividen 48 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 28 Sep. 2026 | $0,2170 |
| 21 Sep. 2026 | $0,1290 |
| 14 Sep. 2026 | $0,1280 |
| 8 Sep. 2026 | $0,1820 |
| 31 Agu 2026 | $0,1470 |
| 24 Agu 2026 | $0,1520 |
| 17 Agu 2026 | $0,2780 |
| 10 Agu 2026 | $0,2790 |
| 3 Agu 2026 | $0,1620 |
| 27 Juli 2026 | $0,2250 |
| 20 Juli 2026 | $0,2650 |
| 13 Juli 2026 | $0,1830 |
| 6 Juli 2026 | $0,0630 |
| 29 Juni 2026 | $0,1220 |
| 22 Juni 2026 | $0,1250 |
| 15 Juni 2026 | $0,1790 |
| 8 Juni 2026 | $0,1480 |
| 1 Juni 2026 | $0,1930 |
| 26 Mei 2026 | $0,1570 |
| 18 Mei 2026 | $0,3670 |
| 11 Mei 2026 | $0,1950 |
| 4 Mei 2026 | $0,1970 |
| 27 April 2026 | $0,3590 |
| 20 April 2026 | $0,2980 |
| 13 April 2026 | $0,2200 |
| 6 April 2026 | $0,2420 |
| 30 Maret 2026 | $0,0900 |
| 23 Maret 2026 | $0,3270 |
| 16 Maret 2026 | $0,1210 |
| 9 Maret 2026 | $0,1600 |
| 2 Maret 2026 | $0,2980 |
| 23 Feb. 2026 | $0,2460 |
| 17 Feb. 2026 | $0,2610 |
| 9 Feb. 2026 | $0,3300 |
| 2 Feb. 2026 | $0,4980 |
| 26 Jan. 2026 | $0,4790 |
| 20 Jan. 2026 | $0,2510 |
| 12 Jan. 2026 | $0,3710 |
| 5 Jan. 2026 | $0,4040 |
| 29 Des. 2025 | $0,2870 |
| 22 Des. 2025 | $0,3420 |
| 15 Des. 2025 | $0,4200 |
| 8 Des. 2025 | $0,4650 |
| 1 Des. 2025 | $0,4320 |
| 24 Nov. 2025 | $0,3080 |
| 17 Nov. 2025 | $0,4560 |
| 10 Nov. 2025 | $0,4840 |
| 3 Nov. 2025 | $0,9750 |
Pemilik institusional (13F) 1 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2.303 | 100,00% | 122 | Saham | 30 Juni 2026 |