Tidal Trust I (REAI)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000080389 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $1.1M
- Kepemilikan
- 23
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 60,76%
- Jumlah posisi efektif
- 18,2
- Posisi di atas 1%
- 22
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
REAI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,63% | — |
| 3M | ▲ +8,33% | — |
| 6M | ▲ +1,27% | — |
| YTD | ▲ +9,62% | — |
| 1Y | ▲ +0,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +7,82% | — |
- Volatilitas 1T
- 18,55%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,11
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- -$1.9M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 23 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $108K | 9,99 | 535 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $107K | 9,96 | 99 | EC | US |
| Digital Core REIT Management P | Y2076L101 | $85K | 7,93 | 165.688 | EC | SG |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $60K | 5,62 | 480 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $53K | 4,91 | 239 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $51K | 4,73 | 279 | EC | US |
| Keppel DC REIT | — | $49K | 4,53 | 26.446 | EC | SG |
| Prologis Inc | 74340W103 | $47K | 4,41 | 334 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $47K | 4,39 | 532 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $46K | 4,31 | 748 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $46K | 4,30 | 1.200 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $46K | 4,30 | 153 | EC | US |
| Segro PLC | — | $41K | 3,76 | 4.291 | EC | GB |
| DigiCo Infrastructure REIT | — | $40K | 3,68 | 23.179 | EC | AU |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $38K | 3,49 | 692 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $36K | 3,31 | 1.220 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $35K | 3,29 | 986 | EC | US |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $33K | 3,06 | 16.030 | EC | GB |
| NTT DC REIT | — | $32K | 2,97 | 32.668 | EC | SG |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $31K | 2,87 | 989 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $22K | 2,05 | 2.656 | EC | CN |
| Equity Residential | 29476L107 | $11K | 1,01 | 167 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,80 | 8.589 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $258.098 | 97,15% | 12.242 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.189 | 2,71% | 341 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $384 | 0,14% | 18.211 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| TSXD Direxion Shares ETF Trust | $1.1M |
| KDRN ETF Opportunities Trust | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF ETF Trust | $1.2M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| GLBL Pacer Funds Trust | $1.1M |
| TSLO Themes ETF Trust | $1.1M |
| PIEL Pacer Funds Trust | $1.0M |
| MCOW Pacer Funds Trust | $985K |
| HBTC Listed Funds Trust | $775K |