Themes ETF Trust (BULG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000081022 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $8.2M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 17,51%
- Jumlah posisi efektif
- 51,8
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
BULG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -34,86% | — |
| 3M | ▼ -74,41% | — |
| 6M | ▼ -86,74% | — |
| YTD | ▼ -56,04% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 11 Agu 2025 | ▼ -90,39% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$454K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$790K
- 9 bulan terakhir
- +$26.7M
Agu 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $871K | 10,67 | 871.319 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $640K | 7,84 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $163K | 1,99 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $52K | 0,64 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$297K | -3,63 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| HOLD Harbor ETF Trust | $8.2M |
| RHTX Starboard Investment Trust | $8.2M |
| TINY ProShares Trust | $8.3M |
| FLAO AIM ETF Products Trust | $8.4M |
| EUDV ProShares Trust | $8.4M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| LTL ProShares Trust | $8.0M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |