iShares Trust (EFRA)

Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000077884 · Lihat di SEC EDGAR ↗

$36,52
Per 14 Agu 2026
▼ -0,10 (-0,28%)
Perubahan 1 hari
$32,41 $37,27
Rentang 52 minggu
+0,22%
Premi / Diskon
NAV per 14 Agu 2026
1 Nov. 2022
Awal

Arus bersih (30d): +$0 Diperkirakan dari pembuatan/penebusan saham beredar

Aset bersih
$5.8M
Kepemilikan
101
Per tanggal
14 Agu 2026
Rasio biaya
0.47% (Moderat)
Di halaman ini

EFRA Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

Performa per 10 Agu 2026

Periode Imbal hasil harga Imbal hasil total
1M ▲ +3,59% ▲ +4,61%
3M ▲ +3,59% ▲ +4,61%
6M ▼ -0,42% ▲ +0,55%
YTD ▲ +9,40% ▲ +10,46%
1Y ▲ +7,35% ▲ +11,88%
3Y
5Y
Maks sejak 27 Feb. 2024 ▲ +23,40% ▲ +34,57%
Volatilitas 1T
14,27%
Volatilitas 3Y
Penurunan Maksimum 3Y
Beta 3Y
Sharpe 1Y*
0,84

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

Bulan lalu (Mar 2026)
+$0
Kuartal berakhir Mar 2026
+$0
12 bulan terakhir
-$0

Apr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 101 saham

PenerbitTicker Bobot % Nilai pasar Saham CUSIP Unit/saham TipeMata Uang
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC WMS 00790R104 0.006931 EQUITY USD
AGUAS ANDINAS SA AGUAS.A S23112386 0.2492 EQUITY USD
ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG 2081 SA1591410GH0 0.001644 EQUITY USD
AMERICAN STATES WATER AWR 029899101 0.00375 EQUITY USD
AMERICAN WATER WORKS AWK 030420103 0.01637 EQUITY USD
ARCADIS NV ARCAD S57692097 0.006087 EQUITY USD
ARE HOLDINGS 5857 JP3116700000 0.0075 EQUITY USD
AUD CASH AUD X7660509e216 0.001669 CASH USD
BADGER METER BMI 056525108 0.002737 EQUITY USD
BEFESA SA BFSA LU1704650164 0.003469 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR 600008 CNE000001295 0.04187 EQUITY USD
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT 371 BMG0957L1090 0.3625 EQUITY USD
BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & T 603588 CNE100001V11 0.01062 EQUITY USD
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD 300070 CNE100000N95 0.02875 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 066922477 0.01516 CASH USD
BRL CASH BRL Xe7edc250354 0.03081 CASH USD
CAD CASH CAD Xe15323fdfab 0.003931 CASH USD
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP CWT 130788102 0.0057 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT Xe4f63973721 0.0125 COLLATERAL USD
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A 000598 CNE000000HN4 0.0175 EQUITY USD
CHF CASH CHF X03b61a669e9 0.002556 CASH USD
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 2128 KYG2157Q1029 0.0875 EQUITY USD
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S 600995 CNE000001JD9 0.0125 EQUITY USD
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 855 S66714775 0.1125 EQUITY USD
CIA SANEAMENTO DO PARANA UNITS SAPR11 BRSAPRCDAM13 0.01517 EQUITY USD
CLEAN HARBORS INC CLH 184496107 0.004825 EQUITY USD
CLP CASH CLP X0882fad7e2d 1.135 CASH USD
CNH CASH CNH X5f6d4badd7f 0.01972 CASH USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SBSP3 BRSBSPACNOR5 0.2214 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G CSMG3 BRCSMGACNOR5 0.02357 EQUITY USD
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO CAF ES0121975009 0.001631 EQUITY USD
CORE & MAIN INC CLASS A CNM 21874C102 0.01778 EQUITY USD
DERICHEBOURG SA DBG S44570885 0.008812 EQUITY USD
DOWA HOLDINGS LTD 5714 S62783063 0.005 EQUITY USD
ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG 29670G102 0.02702 EQUITY USD
EUR CASH EUR Xa9e45b2a778 0.0002438 CASH USD
FRANKLIN ELECTRIC FELE 353514102 0.00355 EQUITY USD
GBP CASH GBP GBP_CCASH 0.0097 CASH USD
GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY LTD A 300607 CNE100002PX1 0.00375 EQUITY USD
H2O AMERICA HTO 784305104 0.003256 EQUITY USD
HANG ZHOU IRON & STEEL LTD A 600126 CNE000000V97 0.02125 EQUITY USD
HKD CASH HKD X46f6feb14bc 0.009806 CASH USD
INGEVITY NGVT 45688C107 0.0033 EQUITY USD
INR CASH INR Xac3bf6ed467 0.02889 CASH USD
ION EXCHANGE INDIA LTD IONEXCHANG INE570A01022 0.005719 EQUITY USD
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT LTD 600461 CNE000001HW3 0.01 EQUITY USD
JPY CASH JPY Xbcc3be1cd91 3.714 CASH USD
KRW CASH KRW X544a66fbeff 0.02035 CASH USD
KURITA WATER INDUSTRIES 6370 S64979636 0.01 EQUITY USD
LANDIS+GYR GROUP AG LAND CH0371153492 0.0025 EQUITY USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Halaman 1 dari 3
← Sebelumnya Berikutnya →

Rincian sektor

Berdasarkan jumlah kepemilikan (data bobot tidak tersedia untuk sumber data dana ini).

Industrials
14,9%
Utilities
5,0%
Real Estate
2,0%
Materials
1,0%
Packaging
1,0%
Technology
1,0%
Communications
1,0%
Energy
1,0%
Lainnya/Tidak terpetakan
73,3%

Perubahan Harian (30h)

TanggalTipe Ticker Perubahan
17 Agu 2026 Keluar BRL
X498335c9bed
Posisi keluar — sebelumnya 0.02194 unit/saham
17 Agu 2026 Meningkat BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
Unit/saham: 0.008869 → 0.03081 (247,4%)
17 Agu 2026 Meningkat INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Unit/saham: 0.01705 → 0.02889 (69,4%)
17 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%)
14 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.03527 → 0.0561 (59,1%)
14 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.01429 → 0.01516 (6,1%)
13 Agu 2026 Baru BRL
X498335c9bed
Posisi baru — 0.02194 unit/saham
13 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.01868 → 0.03527 (88,8%)
13 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%)
12 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%)
12 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.02798 → 0.02848 (1,8%)
11 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%)
11 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.02387 → 0.02798 (17,2%)
10 Agu 2026 Dipangkas 5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
Unit/saham: 0.008125 → 0.0075 (-7,7%)
10 Agu 2026 Meningkat JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
Unit/saham: 1.48 → 3.714 (151,0%)
10 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.004212 → -0.001288 (-69,4%)
7 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.02062 → -0.004212 (-79,6%)
7 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.03908 → 0.02387 (-38,9%)
6 Agu 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unit/saham: 0.02945 → 0.0097 (-67,1%)
6 Agu 2026 Keluar GBP
Xfdd1cde5b58
Posisi keluar — sebelumnya -0.01975 unit/saham
6 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.04488 → -0.02062 (-54,1%)
6 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.03748 → 0.03908 (4,3%)
5 Agu 2026 Meningkat AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
Unit/saham: 0.003675 → 0.00375 (2,0%)
5 Agu 2026 Dipangkas EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unit/saham: 0.006231 → 0.0002438 (-96,1%)
5 Agu 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unit/saham: 0.03506 → 0.02945 (-16,0%)
5 Agu 2026 Baru GBP
Xfdd1cde5b58
Posisi baru — -0.01975 unit/saham
5 Agu 2026 Meningkat UMI — UMICORE SA
BE0974320526
Unit/saham: 0.02161 → 0.02186 (1,2%)
5 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.002375 → -0.04488 (1789,5%)
5 Agu 2026 Meningkat UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
Unit/saham: 0.07058 → 0.07098 (0,6%)
5 Agu 2026 Meningkat WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
Unit/saham: 0.007775 → 0.0078 (0,3%)
5 Agu 2026 Meningkat WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
Unit/saham: 0.006887 → 0.006931 (0,6%)
5 Agu 2026 Meningkat WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
Unit/saham: 0.02684 → 0.02702 (0,7%)
5 Agu 2026 Meningkat WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
Unit/saham: 0.002575 → 0.002594 (0,7%)
5 Agu 2026 Meningkat XYL — XYLEM INC
98419M100
Unit/saham: 0.01872 → 0.01879 (0,4%)
4 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.00005625 → -0.002375 (-4322,2%)
4 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.03671 → 0.03748 (2,1%)
3 Agu 2026 Dipangkas CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
Unit/saham: 0.002563 → 0.002556 (-0,2%)
3 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.001481 → 0.00005625 (-96,2%)
3 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.03369 → 0.03671 (9,0%)
31 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.001225 → 0.001481 (20,9%)
31 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.03508 → 0.03369 (-4,0%)
30 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.000825 → 0.001225 (48,5%)
30 Juli 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.03449 → 0.03508 (1,7%)
29 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.002106 → 0.000825 (-60,8%)
28 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.002556 → 0.002106 (-17,6%)
28 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.03482 → 0.03449 (-0,9%)
27 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.008612 → 0.002556 (-70,3%)
27 Juli 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.02856 → 0.03482 (21,9%)
24 Juli 2026 Dipangkas HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Unit/saham: 0.06332 → 0.009806 (-84,5%)
24 Juli 2026 Keluar HKD
X9c8f29072e1
Posisi keluar — sebelumnya -0.05352 unit/saham
24 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.001331 → 0.008612 (-746,9%)
24 Juli 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.02811 → 0.02856 (1,6%)
23 Juli 2026 Meningkat GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unit/saham: 0.02618 → 0.03506 (33,9%)
23 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.00055 → -0.001331 (142,0%)
22 Juli 2026 Baru HKD
X9c8f29072e1
Posisi baru — -0.05352 unit/saham
22 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.02478 → -0.00055 (-102,2%)
22 Juli 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.003081 → 0.02811 (812,2%)
21 Juli 2026 Dipangkas GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unit/saham: 0.04522 → 0.02618 (-42,1%)
21 Juli 2026 Keluar GBP
Xfdd1cde5b58
Posisi keluar — sebelumnya -0.01904 unit/saham
21 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.001381 → 0.02478 (-1894,1%)
21 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.00365 → 0.003081 (-15,6%)
20 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.0000625 → -0.001381 (2110,0%)
17 Juli 2026 Keluar ETD_USD
X92a7be9aa93
Posisi keluar — sebelumnya -0.0000375 unit/saham
17 Juli 2026 Baru GBP
Xfdd1cde5b58
Posisi baru — -0.01904 unit/saham
17 Juli 2026 Baru INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
Posisi baru — 0.01705 unit/saham
17 Juli 2026 Dipangkas USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: 0.0008812 → -0.0000625 (-107,1%)
17 Juli 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.003025 → 0.00365 (20,7%)
16 Juli 2026 Baru ETD_USD
X92a7be9aa93
Posisi baru — -0.0000375 unit/saham
16 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.0001125 → 0.0008812 (-883,3%)
16 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.003056 → 0.003025 (-1,0%)
15 Juli 2026 Meningkat CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
Unit/saham: 0.01648 → 0.01972 (19,7%)
15 Juli 2026 Meningkat USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unit/saham: -0.0008063 → -0.0001125 (-86,0%)
15 Juli 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unit/saham: 0.003794 → 0.003056 (-19,4%)

Dividen 8 pembayaran

3,97%
Imbal hasil TTM
$1,45
Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan (est.)
Tanggal ex-dividen Jumlah / saham
15 Juni 2026 $0,3420
16 Des. 2025 $1,1070
16 Juni 2025 $0,3320
17 Des. 2024 $0,8940
11 Juni 2024 $0,2600
20 Des. 2023 $0,2120
7 Juni 2023 $0,2200
13 Des. 2022 $0,0360

Pemilik institusional (13F) 12 pengaju

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
BlackRock, Inc. $2.165.235 79,72% 60.500 Saham 30 Juni 2026
Ignite Planners, LLC $288.245 10,61% 8.037 Saham 30 Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $154.000 5,67% 4.306 Saham 30 Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $62.905 2,32% 1.758 Saham 30 Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24.730 0,91% 691 Saham 30 Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5.304 0,20% 149 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.545 0,17% 127 Saham 30 Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3.927 0,14% 114 Saham 31 Maret 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.185 0,12% 89 Saham 30 Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2.914 0,11% 81 Saham 30 Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.002 0,04% 28 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $39 0,00% 1 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

Lainnya dari penerbit ini

Dana AUM
IVV iShares Trust $905.5B
IEFA iShares Trust $180.7B
IEMG iShares, Inc. $162.0B
AGG iShares Trust $136.5B
IJH iShares Trust $128.7B
IWF iShares Trust $128.4B
IJR iShares Trust $113.5B
ITOT iShares Trust $98.4B
SGOV iShares Trust $91.9B
IWD iShares Trust $84.6B

Serupa berdasarkan ukuran

Dana AUM
JOJO Tidal Trust I $5.9M
DYLG Global X Funds $5.9M
SCC ProShares Trust $5.9M
PMFB PGIM Rock ETF Trust $5.9M
IBGL iShares Trust $6.0M
IPAV Global X Funds $5.8M
WSDB Northern Lights Fund Trust II $5.6M
VOXP Advisors Series Trust $5.6M
DAT ProShares Trust $5.6M
PMNV PGIM Rock ETF Trust $5.4M