Exchange Listed Funds Trust (CLSM)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000072148 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $92.9M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,05%
- Jumlah posisi efektif
- 3,5
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CLSM Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,90% | — |
| 3M | ▲ +0,47% | — |
| 6M | ▲ +747,44% | — |
| YTD | ▲ +2,34% | — |
| 1Y | ▲ +837,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +850,25% | — |
- Volatilitas 1T
- 210,00%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,03
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$3.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$17.5M
- 12 bulan terakhir
- -$53.0M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $28.7M | 30,84 | 179.634 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $28.2M | 30,39 | 102.694 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $27.5M | 29,60 | 326.194 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $8.4M | 9,08 | 185.360 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $130K | 0,14 | 130.075 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 15 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $57.030.169 | 85,27% | 2.069.978 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3.923.074 | 5,87% | 142.393 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2.702.683 | 4,04% | 98.097 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $970.228 | 1,45% | 35.216 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $905.798 | 1,35% | 32.877 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $448.504 | 0,67% | 16.279 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $401.350 | 0,60% | 15.051 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $155.520 | 0,23% | 5.645 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $139.133 | 0,21% | 5.050 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64.079 | 0,10% | 2.326 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58.105 | 0,09% | 2.109 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47.554 | 0,07% | 1.745 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $28.515 | 0,04% | 1.035 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.392 | 0,01% | 232 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $20 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |