DGICA
NASDAQ
US
Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock
$17,26
▲ +$0,28
(+1,65%)
Vol 82K
11
Skor Kualitas
ok
Pemeriksaan Mendalam
2/5
ok
Pendapatan ✓
Laba Bersih ✓
>IPO ✗
Kap. Pasar
$719.3M
P/E
8,3
ROE
14,6%
Margin
8,7%
D/E
5,58
Beta
0,02
Imbal Hasil Dividen
3,65%
52W
$14–$21
Konsensus Wall Street
10 analis · Apr 20263
Beli Kuat
5
Beli
2
Tahan
0
Jual
0
Jual Kuat
80,0%
Peringkat Beli
Grafik Harga
Saham Serupa
Pendapatan
Tingkat beat: 50,0%| Kuartal | EPS Estimasi | EPS Aktual | Kejutan |
|---|---|---|---|
| Des 2025 | $0,55 | $0,50 | $-0,05 |
| Sep 2025 | $0,53 | $0,52 | $-0,01 |
| Jun 2025 | $0,41 | $0,43 | +$0,02 |
| Mar 2025 | $0,37 | $0,72 | +$0,35 |
Pendapatan & Laba Kuartalan
| Kuartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | — | $250.0M | $245.2M | $247.1M | $245.9M | $240.1M |
| Laba Bersih | — | $24.0M | $25.2M | $16.9M | $20.1M | $17.2M |
Tren Fundamental
| Metrik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.6% | 14.6% |
| P/E (TTM) | 8.58 | 7.59 | 8.22 | 8.03 | 8.23 | 8.35 |
| Net Margin | 6.8% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.7% | 8.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.58 | 5.58 |
| Current Ratio | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Rasio Utama
ROA (TTM)
3,6%
P/S (TTM)
0,73
P/B
0,9
EPS (TTM)
$2,39
CF/Share
$0,43
Pertumbuhan Pendapatan 3T
+6,6%
52W High
$21,12
52W Low
$14,17
$14,17
Rentang 52 Minggu
$21,12
Kesehatan Keuangan
Arus Kas Bebas
$10.0M
Utang Bersih
$8.2M
Kas
$26.8M
Total Utang
$35.0M
Per tanggal Des 31, 2025
Як DGICA виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка DGICA vs аналоги Insurance
P/E
8,4
▼
32%
di bawah
rekan
(12,3)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
P/S
0,7
▼
53%
di bawah
rekan
(1,6)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
P/B
1,0
▼
43%
di bawah
rekan
(1,7)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
Дивідендна дохідність
3,7%
▲
78%
di atas
rekan
(2,1%)
vs Rekan
vs Industri
Di bawah rata-rata
Прибутковість DGICA vs аналоги Insurance
ROE
14,6%
▼
11%
di bawah
rekan
(16,5%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Net margin
8,7%
▼
26%
di bawah
rekan
(11,8%)
vs Rekan
vs Industri
Di bawah rata-rata
Валова маржа
—
▼
0%
di bawah
rekan
(35,3%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
ROA
3,6%
▲
12%
di atas
rekan
(3,2%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Фінансове здоровʼя DGICA vs аналоги Insurance
D/E ratio
5,6
▼
61%
di bawah
rekan
(14,4)
vs Rekan
vs Industri
Utang rendah
Поточна ліквідність
0,0
▼
94%
di bawah
rekan
(0,7)
vs Rekan
vs Industri
Likuiditas rendah
Beta
0,0
▼
95%
di bawah
rekan
(0,5)
vs Rekan
vs Industri
Lebih volatil
Радар фундаменталів DGICA
DGICA
Median rekan
Industri
DGICA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
DGICA vs аналоги: ключові метрики
Sinyal Terkait
Aktivitas Orang Dalam
NeutralPembelian
0
Penjualan
0
DONEGAL MUTUAL INSURANCE COMPANY
Beneficial Owner of more than… · Mar 03
9000 shs
DELAMATER WILLIAM DANIEL
Chief Operating Officer · Mar 03
9000 shs
DELAMATER WILLIAM DANIEL
Chief Operating Officer · Mar 03
9000 shs
Terakhir 90 hari
Pemegang Terbesar
Top 5: 18,21%Blackrock Inc.
6,40%
$33.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5,50%
$29.1M
Vanguard Group Inc
3,26%
$17.2M
Geode Capital Management, L…
1,70%
$9.0M
Old Republic International …
1,35%
$7.2M
Per tanggal Des 31, 2025
Dividen
$0,73
/ tahun
Feb 03, 2026
$0,1830
Nov 03, 2025
$0,1830
Agu 01, 2025
$0,1830
Mei 01, 2025
$0,1830
Feb 04, 2025
$0,1730
Nov 01, 2024
$0,1730
Agu 01, 2024
$0,1730
Mei 07, 2024
$0,1730
Berita Terbaru
Belum ada berita terkait