Themes ETF Trust (FIGG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084597 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $9.9M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 1,45%
- Jumlah posisi efektif
- 495,8
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
FIGG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +28,16% | — |
| 3M | ▼ -57,02% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -51,12% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 14 Okt. 2025 | ▼ -83,37% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$3.7M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$9.4M
- 9 bulan terakhir
- +$27.5M
Agu 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $211K | 2,13 | 210.626 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $153K | 1,55 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $120K | 1,21 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | -0,01 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$339K | -3,43 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |