Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX)
$16,30
▲ +0,18 (+1,12%)
Perubahan 1 hari
$15,39 – $16,63
Rentang 52 minggu
Bobot 10 kepemilikan teratas58,76%
Jumlah posisi efektif20,1
Posisi di atas 1%25
Aset bersih
$102.0M
Kepemilikan
86
Per tanggal
31 Juli 2026
GIAX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,56% | ▲ +5,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,81% | ▲ +4,65% |
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jul 2026)
+$6.0M
Kuartal berakhir Jul 2026
+$23.6M
12 bulan terakhir
+$52.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 86 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom 100 Emerging Markets E | 02072L607 | $8.0M | 7,87 | 123.225 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $7.7M | 7,58 | 109.478 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $7.3M | 7,17 | 10.643 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Small-Cap | 922908751 | $6.6M | 6,44 | 22.241 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.1M | 6,00 | 7.437 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $5.5M | 5,43 | 29.076 | EC | NL |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap G | 922908538 | $4.9M | 4,82 | 16.617 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.7M | 4,62 | 10.132 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $4.6M | 4,50 | 41.273 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.4M | 4,33 | 16.268 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.3M | 4,24 | 12.137 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.3M | 4,18 | 10.545 | EC | TW |
| Apple Inc | 037833100 | $4.2M | 4,07 | 13.435 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.1M | 4,04 | 20.513 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.8M | 3,76 | 9.843 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.4M | 3,30 | 6.043 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.9M | 2,87 | 23.744 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $2.9M | 2,82 | 78.231 | EC | AU |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.8M | 2,79 | 9.148 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $2.8M | 2,77 | 32.642 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $1.9M | 1,86 | 9.176 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.9M | 1,83 | 2.609 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.3M | 1,27 | 19.996 | EC | US |
| T1 Energy Inc | 35834F104 | $1.0M | 1,02 | 249.653 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $1.0M | 1,00 | 271.171 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $831K | 0,82 | 831.086 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $357K | 0,35 | 74 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $125K | 0,12 | 290 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $115K | 0,11 | 134 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $53K | 0,05 | 782 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $41K | 0,04 | 1.094 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $35K | 0,03 | 91 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $23K | 0,02 | 166 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $22K | 0,02 | 222 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $18K | 0,02 | 412 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $16K | 0,02 | 326 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $14K | 0,01 | 782 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $14K | 0,01 | 26 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $14K | 0,01 | 1.399 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $10K | 0,01 | 205 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $10K | 0,01 | 222 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $8K | 0,01 | 101 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $5K | 0,01 | 91 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $5K | 0,00 | 199 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $4K | 0,00 | 60 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $3K | 0,00 | 121 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $1K | 0,00 | 166 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $530 | 0,00 | 106 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $472 | 0,00 | 105 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $228 | 0,00 | 455 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 60 pembayaran
24,45%Imbal hasil TTM
$3,99Pembayaran TTM / saham
Mingguan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 2 Okt. 2026 | $0,0740 |
| 25 Sep. 2026 | $0,0760 |
| 18 Sep. 2026 | $0,0720 |
| 11 Sep. 2026 | $0,0750 |
| 4 Sep. 2026 | $0,0730 |
| 28 Agu 2026 | $0,0740 |
| 21 Agu 2026 | $0,0740 |
| 14 Agu 2026 | $0,0740 |
| 7 Agu 2026 | $0,0740 |
| 31 Juli 2026 | $0,0680 |
| 24 Juli 2026 | $0,0730 |
| 17 Juli 2026 | $0,0750 |
| 10 Juli 2026 | $0,0750 |
| 6 Juli 2026 | $0,0790 |
| 26 Juni 2026 | $0,0790 |
| 22 Juni 2026 | $0,0810 |
| 12 Juni 2026 | $0,0790 |
| 5 Juni 2026 | $0,0850 |
| 29 Mei 2026 | $0,0800 |
| 22 Mei 2026 | $0,0760 |
| 15 Mei 2026 | $0,0780 |
| 8 Mei 2026 | $0,0770 |
| 1 Mei 2026 | $0,0730 |
| 24 April 2026 | $0,0740 |
| 17 April 2026 | $0,0730 |
| 10 April 2026 | $0,0670 |
| 6 April 2026 | $0,0650 |
| 27 Maret 2026 | $0,0680 |
| 20 Maret 2026 | $0,0700 |
| 13 Maret 2026 | $0,0700 |
| 6 Maret 2026 | $0,0700 |
| 27 Feb. 2026 | $0,0730 |
| 20 Feb. 2026 | $0,0710 |
| 13 Feb. 2026 | $0,0730 |
| 6 Feb. 2026 | $0,0750 |
| 30 Jan. 2026 | $0,0780 |
| 23 Jan. 2026 | $0,0750 |
| 16 Jan. 2026 | $0,0790 |
| 9 Jan. 2026 | $0,0780 |
| 2 Jan. 2026 | $0,0770 |
| 26 Des. 2025 | $0,0770 |
| 19 Des. 2025 | $0,0800 |
| 12 Des. 2025 | $0,0790 |
| 5 Des. 2025 | $0,0780 |
| 28 Nov. 2025 | $0,3360 |
| 30 Okt. 2025 | $0,3560 |
| 25 Sep. 2025 | $0,3560 |
| 28 Agu 2025 | $0,3540 |
| 30 Juli 2025 | $0,3620 |
| 26 Juni 2025 | $0,3580 |
| 29 Mei 2025 | $0,3470 |
| 29 April 2025 | $0,3310 |
| 27 Maret 2025 | $0,3480 |
| 27 Feb. 2025 | $0,3710 |
| 30 Jan. 2025 | $0,3820 |
| 26 Des. 2024 | $0,3820 |
| 25 Nov. 2024 | $0,3960 |
| 25 Okt. 2024 | $0,3960 |
| 25 Sep. 2024 | $0,4020 |
| 26 Agu 2024 | $0,4040 |
Pemilik institusional (13F) 15 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22.331.360 | 79,25% | 1.294.572 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.137.257 | 7,59% | 123.899 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1.125.442 | 3,99% | 65.243 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651.687 | 2,31% | 37.779 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620.929 | 2,20% | 35.996 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478.670 | 1,70% | 27.749 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433.631 | 1,54% | 25.138 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.232 | 0,67% | 10.912 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174.139 | 0,62% | 10.095 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21.770 | 0,08% | 1.262 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.488 | 0,03% | 492 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.175 | 0,02% | 300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14.727 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |