HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. - Common Stock
NASDAQ · Energy · Lihat di SEC EDGAR ↗ tutup Okt 2, 2026 10-K/10-Q Apr 30, 2026
$1,67
· % dari rentang 52 mgg
· di atas terendah
· ke tinggi
$0,73rendah 52m
$2,02tinggi 52m
Kapitalisasi Pasar
$98M
P/E
-4.3
EPS
$-0.39
Pendapatan
$56M
lencana Anda
Rentang 52M
$1–$2
Peringkat Analis
BUY
Target Harga
$3
P/E
-4.3
ROE
-156.0%
Margin Laba Bersih
-40.4%
Strip lencana Anda kosong — sematkan metrik di mana saja di halaman ini.
HMR Cuplikan Saham Harga, kapitalisasi pasar, P/E, EPS, ROE, utang/ekuitas, kisaran 52 minggu
Harga
$1.67
Kapitalisasi Pasar
$98M
P/E
-4.3
EPS
$-0.39
Pendapatan
$56M
Imbal Hasil Dividen
8.2%
ROE
-156.0%
Rentang 52M
$1–$2
HMR Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Kinerja 10 Tahun Tren Pendapatan, laba bersih, margin, dan EPS
Pendapatan$56M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.392022-12-31 → 2025-12-31
Arus Kas Bebas$13M2024-12-31 → 2025-12-31
Margin bersih-40.4%2024-12-31 → 2025-12-31
Valuasi & Rasio
Valuasi Rasio P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — apakah sahamnya mahal atau murah?
| Metrik | Tren 5 Tahun | HMR | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -4.3 | · | · | · | |
| P/S | 1.7 | · | 0.8 | Kurang nilai | |
| P/B | 9.1 | · | 0.4 | Terlalu mahal | |
| Price / FCF (Harga / FCF) | 7.4 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Harga / Arus Kas) | 7.4 | · | 2.3 | Terlalu mahal | |
| Price / Tangible Book (Harga / Nilai Buku Berwujud) | 9.8 | · | · | · |
Median rekan dihitung berdasarkan basis standar per metrik dan mungkin tidak selalu cocok dengan basis TTM/MRQ yang ditampilkan untuk saham ini.
Profitabilitas Margin kotor, operasional, dan bersih; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | Tren 5 Tahun | HMR | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Margin Operasi) | -8.7% | · | 31.7% | Lemah | |
| EBITDA Margin (Margin EBITDA) | -8.7% | · | 31.7% | Lemah | |
| Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) | -40.4% | · | 25.6% | Lemah | |
| ROA | -40.9% | · | 6.3% | Lemah | |
| ROE | -156.0% | · | 9.1% | Lemah |
Kesehatan Keuangan Utang, likuiditas, solvabilitas — kekuatan neraca
| Metrik | Tren 5 Tahun | HMR | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rasio Lancar) | 0.9 | · | 1.2 | Likuiditas rendah | |
| Quick Ratio (Rasio Cepat) | 0.7 | · | 0.7 | Likuiditas rendah |
Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan, EPS, dan Laba Bersih: YoY, CAGR 3T, CAGR 5T
Belum ada data untuk grup rasio ini
Data fundamental belum cukup untuk menghitung grup rasio ini.
Efisiensi Modal Perputaran aset, perputaran persediaan, perputaran piutang
| Metrik | Tren 5 Tahun | HMR | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Perputaran Aset) | 1.0 | · | 0.3 | Tingkat teratas | |
| Receivables Turnover (Perputaran Piutang) | 90.1 | · | 24.9 | Tingkat teratas | |
| Revenue / Employee (Pendapatan Tahunan ÷ karyawan (jumlah karyawan, yfinance). Turunan — bukan konsep SEC-XBRL yang tersimpan.) | ≈$1.1M | · | · | · |
nilai · ≈ rata-rata 5T · median industri · penilaian relatif terhadap median
Dividen Yield, rasio pembayaran, riwayat dividen, CAGR 5 tahun
Imbal Hasil Dividen8.2%
Rasio Pembayaran Dividen-35.5%
Riwayat Pendapatan EPS aktual vs perkiraan, kejutan %, tingkat keberhasilan, tanggal pendapatan berikutnya
Kejutan Rata-rata
-185.8%
Laporan Berikutnya
Nov 02, 2026
| Periode | Laporan | EPS Aktual | EPS Estimasi | Kejutan |
|---|---|---|---|---|
| 30 Juni 2026 | Sep 1, 2026 | $0.03 | $0.05 | -40.6% |
| 31 Maret 2026 | Mei 26, 2026 | $0.04 | $0.01 | — |
| 31 Des. 2025 | $-0.07 | $0.03 | -331.0% | |
| 30 Sep. 2025 | $0.02 | $-0.01 | — | |
| 30 Juni 2025 | $-0.24 | $-0.01 | — | |
| 31 Maret 2025 | $0.02 | — | — |
Fundamental Lengkap Semua metrik per tahun — laporan laba rugi, neraca, arus kas
Laporan Laba Rugi
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $29M | $49M | |
| SG&A Expense | $19M | $13M | $10M | |
| Operating Expenses | $61M | $25M | $29M | |
| Operating Income | $-5M | $4M | $20M | |
| Interest Income | $183.3K | $428.8K | $938.3K | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $-23M | $2M | $20M | |
| EPS (Basic) | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | |
| EPS (Diluted) | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | |
| Shares (Basic) | 58,257,577 | 57,123,798 | 57,123,798 | |
| Shares (Diluted) | 58,257,577 | 57,123,798 | 57,123,798 | |
| EBITDA | $-5M | $4M | · |
Neraca
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $19M | $20M | $19M | |
| Receivables | $1M | · | · | |
| Inventory | $2.5K | $612.2K | $1M | |
| Prepaid Expense | $1M | $366.1K | $1M | |
| Current Assets | $27M | $30M | $33M | |
| PP&E (Net) | $268.5K | $317.5K | $88.9K | |
| PP&E (Gross) | $385.4K | $387.4K | $118.9K | |
| Accum. Depreciation | $116.9K | $69.9K | $30.0K | |
| Goodwill | $344.2K | $344.2K | · | |
| Intangibles | $390.9K | $420.3K | · | |
| Other Non-current Assets | $27.2K | $27.2K | $27.2K | |
| Total Assets | $72M | $38M | $47M | |
| Accounts Payable | $4M | $2M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $873.8K | $1M | |
| Current Liabilities | $29M | $20M | $25M | |
| Capital Leases | $162.9K | $179.6K | $5M | |
| Total Liabilities | $61M | $20M | $31M | |
| Common Stock | $58.4K | · | · | |
| Retained Earnings | $-18M | $13M | $11M | |
| AOCI | $1M | $1M | $1M | |
| Stockholders' Equity | $11M | $18M | $16M | |
| Liabilities + Equity | $72M | $38M | $47M | |
| Shares Outstanding | 58,409,823 | 100 | · |
Arus Kas
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Amort. of Intangibles | $29.4K | $20.7K | · | |
| Operating Cash Flow | $13M | $7M | $12M | |
| CapEx | $930 | $268.4K | $9.1K | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | $-9.1K | |
| Stock Issued | $279.3K | · | · | |
| Net Stock Activity | $279.3K | · | · | |
| Dividends Paid | $8M | · | $25M | |
| Financing Cash Flow | $-9M | $-2M | $-18M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $1M | $-6M | |
| Free Cash Flow | $13M | $6M | · |
Profitabilitas
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -8.7% | 14.1% | · | |
| Net Margin | -40.4% | 6.6% | · | |
| EBITDA Margin | -8.7% | 14.1% | · | |
| ROA | -40.9% | 4.5% | · | |
| ROE | -156.0% | 11.1% | · |
Likuiditas & Solvabilitas
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 1.5 | · | |
| Quick Ratio | 0.7 | 1.0 | · |
Efisiensi
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 90.1 | · | · |
Per Saham
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.18 | · | · | |
| Revenue / Share | $0.96 | $301561.18 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.23 | $70409.41 | · | |
| Cash / Share | $0.32 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $80000.00 | $0.00 | $260417.00 | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $0.03 | · |
Valuasi (TTM)
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | $29M | · | |
| Net Income TTM | $-23M | $2M | · | |
| Market Cap | $46M | · | · | |
| P/E | -2.0 | · | · | |
| P/S | 0.8 | · | · | |
| P/B | 4.3 | · | · | |
| P / Tangible Book | 4.6 | · | · | |
| P / Cash Flow | 3.5 | · | · | |
| P / FCF | 3.5 | · | · | |
| Dividend Yield | 17.5% | · | · | |
| Earnings Yield | -49.8% | · | · | |
| Payout Ratio | -35.5% | · | · | |
| Annual Payout | $8M | · | · |
Tidak ada pengajuan triwulanan untuk HMR
Kami belum memiliki pengajuan SEC untuk ticker ini.
Periode terbaru di sebelah kiri · nilai null ditampilkan sebagai ·
Laporan Keuangan Laporan laba rugi, neraca, arus kas — tahunan, 5 tahun terakhir
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | $56M | $29M | $49M | $30M |
| Margin Operasi % | -8.7% | 14.1% | · | · |
| Laba Bersih | $-23M | $2M | $20M | $16M |
| EPS Dilusian | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | $168551.55 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Rasio Lancar | 0.9 | 1.5 | · | · |
| Rasio Cepat | 0.7 | 1.0 | · | · |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Arus Kas Bebas | $13M | $6M | · | · |
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju · $232K total · Per tanggal 30 Juni 2026
Institusi yang melaporkan kepemilikan saham ini dalam SEC Form 13F triwulanan mereka. Hanya posisi panjang; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
Pemegang
9
Nilai yang dipegang
$232K
Posisi baru
5
Posisi yang keluar
1
Aktivitas institusional — Q2 2026 vs kuartal sebelumnya
| Posisi baru | Posisi yang keluar | Meningkat | Menurun | Perubahan bersih saham |
|---|---|---|---|---|
| 5 (+3 vs Kuartal sebelumnya) | 1 (-4 vs Kuartal sebelumnya) | 2 (+2 vs Kuartal sebelumnya) | 1 (+1 vs Kuartal sebelumnya) | +119K |
Dibandingkan dengan Q1 2026. Pengajuan Formulir 13F SEC jatuh tempo dalam waktu 45 hari setelah akhir kuartal ditambah kelonggaran singkat untuk pengaju terlambat — kuartal yang masih dalam jangka waktu tersebut dilewati demi pasangan terakhir yang dilaporkan sepenuhnya.
| Institusi | Nilai | Saham | % dari 13F yang dilacak | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $76.032 | 59.400 | 32,80% | Saham |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $56.902 | 44.455 | 24,55% | Saham |
| JANE STREET GROUP, LLC | $33.182 | 25.923 | 14,31% | Saham |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $26.650 | 20.820 | 11,50% | Saham |
| Ground Swell Capital, LLC | $18.080 | 14.125 | 7,80% | Saham |
| Third View Private Wealth, LLC | $12.800 | 10.000 | 5,52% | Saham |
| UBS Group AG | $6.057 | 4.732 | 2,61% | Saham |
| MORGAN STANLEY | $2.081 | 1.626 | 0,90% | Saham |
| HRT FINANCIAL LP | $15 | 12.198 | 0,01% | Saham |
Aktivis & pemilik 5%+ 2 saham
Investor yang mengajukan Jadwal 13D SEC — kepemilikan manfaat di atas 5% dengan niat untuk memengaruhi penerbit (kepemilikan aktivis, kampanye dewan, M&A). Setiap baris menunjukkan status terbaru yang diketahui dari posisi pengaju tersebut.
| Pengaju | Diajukan | Kepemilikan | Status | Tujuan | Pengajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhea Marine Ltd., Pankaj Khanna ×2 pengajuan | 18 Nov. 2025 | 45,00% | Amandemen | · | SEC |
| Miltiadis Marinakis, Maistros Shipinvest Corp. ×2 pengajuan | 17 Nov. 2025 | 44,90% | Amandemen | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Orang dalam perusahaan 6 orang dalam · 2 pejabat · 5 direktur
| Orang Dalam | Peran | Aktivitas terakhir | Saham dimiliki | Beli 12m | Jual 12m | Bersih 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pankaj Ramesh Khanna | Chief Executive Officer | 1 Sep. 2026 A | 107.567 | 0 | 0 | $0 |
| Elpiniki Fotiou | Chief Financial Officer | 1 April 2026 A | 88.602 | 0 | 0 | $0 |
| Andreas Konialidis | Direktur | 1 April 2026 A | 113.287 | 0 | 0 | $0 |
| Vasileios Loutradis | Direktur | 1 April 2026 A | 126.566 | 0 | 0 | $0 |
| Andre Lennert Lockhorst | Direktur | 31 Maret 2026 A | 21.667 | 0 | 0 | $0 |
| John Robert Shelley | Direktur | 31 Maret 2026 A | 21.667 | 0 | 0 | $0 |
Orang dalam dari pengajuan SEC Form 3/4/5; bersih = hanya P/S pasar terbuka
HMR Konsensus Analis Opini analis bullish dan bearish, target harga 12 bulan, potensi kenaikan
peringkat · 6 analis
BELI
Target median
$2.62
+57,2%
1 16,7%
Beli Kuat
4 66,7%
Beli
1 16,7%
Tahan
0 0,0%
Jual
0 0,0%
Jual Kuat
Target Harga 12 Bulan
2 analis · 2026-09-29Target rata-rata $2.62 +57,2%
← Di bawah semua target
Harga saat ini $1.67
Rendah$2.25
Rata-rata$2.62
Tinggi$3.00
Perbandingan rekan (sub-industri GICS) Metrik utama vs rekan sektor
Dasar FY, harga per penutupan akhir tahun fiskal terakhir setiap perusahaan.
Metrik Saya Daftar pantauan pribadi Anda — baris yang dipilih dari Fundamental Lengkap
Pilih metrik yang penting bagi Anda — klik + di sebelah baris mana pun di Fundamental Lengkap di atas.
Pilihan Anda disimpan dan mengikuti Anda di semua ticker.
Sumber: SEC 20-F diajukan Apr 30, 2026