KLAC KLA Corporation - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · Lihat di SEC EDGAR ↗
$1789,12
Harga · Mei 20, 2026
Fundamental per Apr 30, 2026
Rentang 52M
$740–$1939
87% of range
Peringkat Analis
BUY
36 analysts
Target Harga
$1852
+3% upside
P/E (TTM)
29.5
ROE
98.1%
Margin Laba Bersih
33.4%

KLAC Cuplikan Saham Harga, kapitalisasi pasar, P/E, EPS, ROE, utang/ekuitas, kisaran 52 minggu

Harga
$1789.12
Kapitalisasi Pasar
$118.26B
P/E (TTM)
29.5
EPS (TTM)
$30.37
Pendapatan (TTM)
$12.16B
Imbal Hasil Dividen
0.76%
ROE
98.1%
D/E Utang/Ekuitas
0.0
Rentang 52M
$740 – $1939

KLAC Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

Kinerja 10 Tahun Tren Pendapatan, laba bersih, margin, dan EPS

Pendapatan & Laba Bersih $12.16B
10-point trend, +307.3%
2016-06-30 → 2025-06-30
EPS $30.37
10-point trend, +576.4%
2016-06-30 → 2025-06-30
Arus Kas Bebas $3.75B
10-point trend, +414.7%
2016-06-30 → 2025-06-30
Margin 33.4%

Valuasi Rasio P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — apakah sahamnya mahal atau murah?

Metrik
Tren 5 Tahun
KLAC
Median Rekan
P/E (TTM)
5-point trend, +21.6%
29.5
43.8
P/S (TTM)
5-point trend, +35.9%
9.7
9.8
P/B
5-point trend, +71.9%
25.2
4.1
EV / EBITDA
5-point trend, +208.7%
294.8
—
Price / FCF (Harga / FCF)
5-point trend, +24.5%
31.6
—

Profitabilitas Margin kotor, operasional, dan bersih; ROE, ROA, ROIC

Metrik
Tren 5 Tahun
KLAC
Median Rekan
Net Profit Margin (Margin Laba Bersih)
5-point trend, +11.2%
33.4%
13.8%
ROA
5-point trend, +21.3%
25.8%
6.2%
ROE
5-point trend, +42.7%
98.1%
11.3%

Kesehatan Keuangan Utang, likuiditas, solvabilitas — kekuatan neraca

Metrik
Tren 5 Tahun
KLAC
Median Rekan
Debt / Equity (Utang / Ekuitas)
5-point trend, -100.0%
0.0
44.0
Current Ratio (Rasio Lancar)
5-point trend, -3.3%
2.6
2.7
Quick Ratio (Rasio Cepat)
5-point trend, -18.4%
1.1
—

Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan, EPS, dan Laba Bersih: YoY, CAGR 3T, CAGR 5T

Metrik
Tren 5 Tahun
KLAC
Median Rekan
Revenue YoY (Pendapatan YoY)
5-point trend, +75.7%
23.9%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR Pendapatan 3T)
5-point trend, +75.7%
9.7%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR Pendapatan 5T)
5-point trend, +75.7%
15.9%
—
EPS YoY
5-point trend, +127.2%
49.8%
—
Net Income YoY (Laba Bersih YoY)
5-point trend, +95.4%
47.1%
—

Metrik Per Saham EPS, nilai buku per saham, arus kas per saham, dividen per saham

Metrik
Tren 5 Tahun
KLAC
Median Rekan
EPS (Diluted)
5-point trend, +127.2%
$30.37
—

Efisiensi Modal Perputaran aset, perputaran persediaan, perputaran piutang

Metrik
Tren 5 Tahun
KLAC
Median Rekan
Payout Ratio (Rasio Pembayaran Dividen)
5-point trend, -17.2%
22.3%
—

Dividen Yield, rasio pembayaran, riwayat dividen, CAGR 5 tahun

Imbal Hasil Dividen
0.76%
Rasio Pembayaran Dividen
22.3%
CAGR Dividen 5T
—
Tanggal ex-dividenJumlah
17 Feb. 2026$1,9000
17 Nov. 2025$1,9000
18 Agu 2025$1,9000
19 Mei 2025$1,9000
24 Feb. 2025$1,7000
18 Nov. 2024$1,7000
15 Agu 2024$1,4500
14 Mei 2024$1,4500
15 Feb. 2024$1,4500
14 Nov. 2023$1,4500
14 Agu 2023$1,3000
12 Mei 2023$1,3000
10 Feb. 2023$1,3000
14 Nov. 2022$1,3000
12 Agu 2022$1,3000
13 Mei 2022$1,0500
11 Feb. 2022$1,0500
12 Nov. 2021$1,0500
13 Agu 2021$1,0500
14 Mei 2021$0,9000

KLAC Konsensus Analis Opini analis bullish dan bearish, target harga 12 bulan, potensi kenaikan

BELI 36 analis
  • Beli Kuat 10 27,8%
  • Beli 14 38,9%
  • Tahan 12 33,3%
  • Jual 0 0,0%
  • Jual Kuat 0 0,0%

Target Harga 12 Bulan

29 analis · 2026-05-18
Target median $1875.00 +4,8%
Target rata-rata $1851.69 +3,5%

Riwayat Pendapatan EPS aktual vs perkiraan, kejutan %, tingkat keberhasilan, tanggal pendapatan berikutnya

Kejutan Rata-rata
0.16%
Periode EPS Aktual EPS Estimasi Kejutan
31 Maret 2026 $9.40 $9.32 0.08%
31 Des. 2025 $8.85 $8.98 -0.13%
30 Sep. 2025 $8.81 $8.78 0.03%
30 Juni 2025 $9.38 $8.73 0.65%
31 Maret 2025 $8.41 $8.26 0.15%

Perbandingan Sejawat Metrik utama vs rekan sektor

Ticker Kapitalisasi Pasar P/E Pendapatan YoY Margin Bersih ROE Margin Kotor
KLAC $118.26B 29.5 23.9% 33.4% 98.1% —
LRCX $123.32B 23.4 23.7% 29.1% 57.4% 48.7%
AMAT $181.40B 26.4 4.4% 24.7% 35.5% 48.7%
TER $30.21B 55.8 13.1% 17.4% 19.7% 58.2%
Q — 24.7 9.7% 15.3% 8.2% —
MKSI $10.74B 36.6 9.6% 7.5% 11.2% 46.7%
ENTG $12.80B 54.4 -1.4% 7.4% 6.1% 44.4%
AMKR $9.76B 26.3 6.2% 5.6% 8.7% 14.0%
ONTO $8.24B 59.7 1.8% 13.6% 6.7% 49.7%
FORM $4.51B 84.1 2.8% 6.9% 5.4% 39.3%
AXTI $905M -33.4 -11.1% -24.1% -9.1% 12.7%

Fundamental Lengkap Semua metrik per tahun — laporan laba rugi, neraca, arus kas

Laporan Laba Rugi 17
Data Laporan Laba Rugi Tahunan untuk KLAC
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +315.0% $12.16B $9.81B $10.50B $9.21B $6.92B $5.81B $4.57B $4.04B $3.48B $2.98B $2.81B $2.93B
Cost of Revenue 12-point trend, +285.4% $4.75B $3.93B $4.22B $3.59B $2.77B $2.45B $1.87B $1.45B $1.29B $1.16B $1.22B $1.23B
R&D Expense 12-point trend, +152.2% $1.36B $1.28B $1.30B $1.11B $928M $864M $711M $609M $527M $481M $531M $539M
SG&A Expense 12-point trend, +167.5% $1.03B $970M $986M $860M $730M $734M $599M $442M $388M $379M $407M $385M
Operating Expenses · · · · · · · · · · · $2.16B
Operating Income · · · · · · · · · · · $772M
Interest Expense 10-point trend, +451.8% · · $297M $160M $157M $160M $125M $114M $122M $123M $106M $54M
Interest Income 12-point trend, +1230.0% $180M $161M $74M $9M $9M $22M $40M $37M $23M $15M $13M $14M
Other Non-op 12-point trend, +15807.9% $171M $155M $105M $-5M $29M $-3M $31M $30M $-6M $7M $-2M $1M
Pretax Income 12-point trend, +532.4% $4.64B $3.19B $3.79B $3.49B $2.36B $1.32B $1.30B $1.46B $1.17B $858M $434M $734M
Income Tax 12-point trend, +284.2% $583M $428M $402M $167M $283M $102M $121M $654M $247M $154M $68M $152M
Net Income 12-point trend, +597.0% $4.06B $2.76B $3.39B $3.32B $2.08B $1.22B $1.18B $802M $926M $704M $366M $583M
EPS (Basic) 12-point trend, +769.8% $30.53 $20.41 $24.28 $22.07 $13.49 $7.76 $7.53 $5.13 $5.92 $4.52 $2.26 $3.51
EPS (Diluted) 12-point trend, +775.2% $30.37 $20.28 $24.15 $21.92 $13.37 $7.70 $7.49 $5.10 $5.88 $4.49 $2.24 $3.47
Shares (Basic) 12-point trend, -19.9% 133,030,000 135,345,000 139,483,000 150,494,000 154,086,000 156,797,000 156,053,000 156,346,000 156,468,000 155,869,000 162,282,000 166,016,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -20.4% 133,750,000 136,187,000 140,235,000 151,555,000 155,437,000 158,005,000 156,949,000 157,378,000 157,481,000 156,779,000 163,701,000 168,118,000
EBITDA 12-point trend, -53.9% $394M $402M $415M $363M $333M $348M $233M $63M $58M $67M $81M $855M
Neraca 29
Data Neraca Tahunan untuk KLAC
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +229.5% $2.08B $1.98B $1.93B $1.58B $1.43B $1.23B $480M $1.40B $1.15B $1.11B $838M $631M
Short-term Investments 5-point trend, -41.5% · · · · · · · $1.48B $1.86B $1.38B $1.55B $2.52B
Receivables 12-point trend, +359.3% $2.26B $1.83B $1.75B $1.81B $1.31B $1.11B $990M $652M $571M $613M $585M $493M
Inventory 12-point trend, +389.3% $3.21B $3.03B $2.88B $2.15B $1.58B $1.31B $1.26B $932M $733M $699M $618M $656M
Prepaid Expense 12-point trend, +478.7% $201M $125M $121M $109M $77M $75M $88M $47M $36M $37M $37M $35M
Other Current Assets 12-point trend, +963.5% $728M $659M $499M $502M $321M $325M $323M $85M $71M $65M $78M $68M
Current Assets 12-point trend, +133.3% $10.70B $10.03B $8.37B $7.17B $5.70B $4.72B $4.32B $4.55B $4.39B $3.87B $3.90B $4.59B
PP&E (Net) 12-point trend, +279.3% $1.25B $1.11B $1.03B $850M $663M $520M $449M $286M $284M $278M $315M $330M
PP&E (Gross) 12-point trend, +216.5% $2.74B $2.39B $2.14B $1.75B $1.49B $1.27B $1.19B $985M $937M $888M $892M $865M
Accum. Depreciation 12-point trend, +177.8% $1.49B $1.28B $1.11B $905M $822M $755M $745M $698M $653M $610M $578M $535M
Goodwill 12-point trend, +434.4% $1.79B $2.02B $2.28B $2.32B $2.01B $2.05B $2.21B $355M $350M $335M $335M $335M
Intangibles 12-point trend, +1505.9% $445M $669M $935M $1.19B $1.19B $1.39B $1.56B $19M $19M $4M $12M $28M
Other Non-current Assets 12-point trend, +201.7% $774M $693M $637M $485M $445M $363M $266M $236M $196M $175M $181M $256M
Total Assets 12-point trend, +190.3% $16.07B $15.43B $14.07B $12.60B $10.27B $9.28B $9.01B $5.64B $5.53B $4.96B $4.83B $5.54B
Accounts Payable 12-point trend, +343.3% $459M $359M $371M $443M $342M $264M $202M $169M $147M $107M $103M $103M
Short-term Debt 4-point trend, +0.00 · · $0 $0 $20M $0 · · · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +356.2% $4.09B $4.66B $3.74B $2.87B $2.10B $1.70B $1.77B $1.21B $1.29B $1.00B $1.00B $896M
Capital Leases 6-point trend, +124.1% $159M $153M $138M $81M $71M $71M · · · · · ·
Deferred Tax 8-point trend, +37238.8% $447M $487M $529M $659M $651M $661M $702M $1M · · · ·
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +262.3% $610M $743M $813M $883M $631M $672M $588M $493M $172M $157M $182M $168M
Total Liabilities 12-point trend, +509.5% $11.38B $12.07B $11.15B $11.20B $6.90B $6.60B $6.33B $4.02B $4.21B $4.27B $4.40B $1.87B
Long-term Debt 12-point trend, +689.7% $5.88B $5.88B $5.89B $6.66B $3.42B $3.47B $3.42B $2.24B $2.93B $3.06B $3.19B $745M
Total Debt 10-point trend, -100.0% $0 $750M · $0 $20M $3.47B $3.42B $2.24B $2.93B $3.06B $3.19B ·
Common Stock 12-point trend, -20.0% $132.0K $134.0K $137.0K $142.0K $153.0K $155.0K $159.0K $156.0K $157.0K $156.0K $158.0K $165.0K
Retained Earnings 12-point trend, -12.1% $2.18B $1.14B $848M $367M $1.28B $655M $715M $1.06B $848M $285M $-12M $2.48B
AOCI 12-point trend, +104.0% $1M $-49M $-36M $-27M $-76M $-80M $-73M $-54M $-51M $-49M $-41M $-30M
Stockholders' Equity 12-point trend, +27.9% $4.69B $3.37B $2.92B $1.40B $3.38B $2.67B $2.66B $1.62B $1.33B $689M $421M $3.67B
Liabilities + Equity 12-point trend, +190.3% $16.07B $15.43B $14.07B $12.60B $10.27B $9.28B $9.01B $5.64B $5.53B $4.96B $4.83B $5.54B
Shares Outstanding 12-point trend, -20.2% 132,023,000 134,425,000 136,750,000 141,804,000 152,776,000 155,461,000 159,475,000 156,048,000 156,840,000 155,955,000 157,851,000 165,448,000
Arus Kas 19
Data Arus Kas Tahunan untuk KLAC
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +374.4% $394M $402M $415M $363M $333M $348M $233M $63M $58M $67M $81M $83M
Stock-based Comp 12-point trend, +334.9% $265M $213M $171M $127M $112M $111M $94M $63M $51M $45M $55M $61M
Deferred Tax 12-point trend, -1599.9% $-245M $-139M $-355M $-354M $-46M $-93M $-26M $101M $3M $16M $-24M $16M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +1260.5% $220M $239M $261M $229M $206M $221M $87M $5M $3M $8M $16M $16M
Restructuring 11-point trend, +15.6% $8M $22M $44M $1M $12M $8M · $0 $0 $9M $32M $7M
Other Non-cash 12-point trend, -1200.7% $-394M $71M $51M $-146M $-293M $196M $-324M $200M $41M $-73M $128M $36M
Operating Cash Flow 12-point trend, +424.1% $4.08B $3.31B $3.67B $3.31B $2.19B $1.78B $1.15B $1.23B $1.08B $760M $606M $779M
CapEx 12-point trend, +396.7% $335M $277M $342M $307M $232M $153M $130M $67M $39M $32M $46M $68M
Investing Cash Flow 12-point trend, +70.1% $-202M $-1.48B $-483M $-876M $-500M $-259M $-1.18B $292M $-561M $145M $918M $-676M
Net Debt Issued 11-point trend, +18.1% $-750M $0 $-1.09B $-620M $-70M $-1.17B $-902M $-946M $-130M $-135M $-916M ·
Stock Issued 12-point trend, +35.0% $152M $145M $125M $113M $86M $76M $65M $61M $45M $38M $47M $112M
Stock Repurchased 12-point trend, +792.7% $2.15B $1.74B $1.31B $3.97B $939M $829M $1.10B $203M $25M $182M $603M $241M
Net Stock Activity 12-point trend, -1453.7% $-2.00B $-1.59B $-1.19B $-3.85B $-853M $-753M $-1.03B $-142M $20M $-143M $-556M $-129M
Dividends Paid 12-point trend, +202.7% $905M $773M $733M $638M $559M $522M $472M $402M $344M $346M $3.04B $299M
Financing Cash Flow 12-point trend, -725.0% $-3.79B $-1.78B $-2.83B $-2.26B $-1.50B $-1.30B $-360M $-1.27B $-473M $-637M $-1.30B $-459M
Net Change in Cash 12-point trend, +128.7% $102M $49M $343M $150M $200M $218M $-388M $251M $45M $270M $207M $-355M
Taxes Paid 12-point trend, +655.8% $887M $831M $495M $465M $326M $205M $180M $253M $234M $105M $70M $117M
Free Cash Flow 12-point trend, +426.7% $3.75B $3.03B $3.33B $3.01B $1.95B $1.63B $1.02B $1.16B $1.04B $728M $560M $711M
Levered FCF 10-point trend, +358.0% · · $3.06B $2.85B $1.81B $1.48B $909M $1.10B $944M $627M $471M $669M
Profitabilitas 7
Data Profitabilitas Tahunan untuk KLAC
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin · · · · · · · · · · · 26.4%
Net Margin 12-point trend, +68.0% 33.4% 28.1% 32.3% 36.1% 30.0% 21.0% 25.7% 19.9% 26.6% 23.6% 13.0% 19.9%
Pretax Margin 12-point trend, +52.4% 38.2% 32.5% 36.1% 37.9% 34.1% 22.7% 28.4% 36.1% 33.7% 28.8% 15.4% 25.1%
EBITDA Margin 12-point trend, -88.9% 3.2% 4.1% 4.0% 3.9% 4.8% 6.0% 5.1% 1.6% 1.7% 2.2% 2.9% 29.2%
ROA 12-point trend, +139.5% 25.8% 18.7% 25.4% 29.0% 21.3% 13.3% 16.1% 14.4% 17.6% 14.4% 7.1% 10.8%
ROE 12-point trend, +502.1% 98.1% 87.8% 134.9% 139.0% 68.8% 45.7% 54.9% 54.4% 91.9% 126.9% 17.9% 16.3%
ROIC · · · · · · · · · · · 16.7%
Likuiditas & Solvabilitas 5
Data Likuiditas & Solvabilitas Tahunan untuk KLAC
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -48.9% 2.6 2.2 2.2 2.5 2.7 2.8 2.4 3.7 3.4 3.9 3.9 5.1
Quick Ratio 12-point trend, -73.9% 1.1 0.8 1.0 1.2 1.3 0.9 1.1 2.9 2.8 3.1 3.0 4.1
Debt / Equity 10-point trend, -100.0% 0.0 0.2 · 0.0 0.0 1.3 1.3 1.4 2.2 4.4 7.6 ·
LT Debt / Equity 6-point trend, -82.7% · · · · · 1.3 1.2 1.4 2.0 4.4 7.5 ·
Interest Coverage · · · · · · · · · · · 14.3
Efisiensi 3
Data Efisiensi Tahunan untuk KLAC
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +42.6% 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5
Inventory Turnover 12-point trend, -20.4% 1.5 1.3 1.7 1.9 1.9 1.9 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9
Receivables Turnover 12-point trend, +3.1% 5.9 5.5 5.9 5.9 5.7 5.5 5.6 6.6 5.9 5.0 5.2 5.8
Per Saham 6
Data Per Saham Tahunan untuk KLAC
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +60.3% $35.54 $25.06 $21.35 $9.88 $22.11 $17.15 $16.67 $10.38 $8.46 $4.42 $2.67 $22.18
Revenue / Share 12-point trend, +421.6% $90.89 $72.05 $74.85 $60.78 $44.51 $36.75 $29.11 $25.65 $22.10 $19.04 $17.19 $17.42
Cash Flow / Share 12-point trend, +558.7% $30.52 $24.29 $26.17 $21.86 $14.06 $11.26 $7.34 $7.81 $6.86 $4.85 $3.70 $4.63
Cash / Share 12-point trend, +313.0% $15.75 $14.71 $14.10 $11.18 $9.39 $2.96 $6.37 $9.00 $7.35 $7.11 $5.31 $3.81
Dividend / Share 12-point trend, +275.0% $7 $6 $5 $4 $4 $3 $3 $3 $2 $2 $18 $2
EPS (TTM) 12-point trend, +775.2% $30.37 $20.28 $24.15 $21.92 $13.37 $7.70 $7.49 $5.10 $5.88 $4.49 $2.24 $3.47
Tingkat Pertumbuhan 10
Data Tingkat Pertumbuhan Tahunan untuk KLAC
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +24.7% 23.9% -6.5% 13.9% 33.1% 19.2% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -55.6% 9.7% 12.3% 21.8% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 15.9% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -32.4% 49.8% -16.0% 10.2% 63.9% 73.6% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -75.2% 11.5% 14.9% 46.4% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 31.6% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -33.5% 47.1% -18.5% 2.0% 59.8% 70.8% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -83.0% 6.9% 9.9% 40.7% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 27.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 11.6% · · · · · · · · · · ·
Valuasi (TTM) 17
Data Valuasi (TTM) Tahunan untuk KLAC
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +315.0% $12.16B $9.81B $10.50B $9.21B $6.92B $5.81B $4.57B $4.04B $3.48B $2.98B $2.81B $2.93B
Net Income TTM 12-point trend, +597.0% $4.06B $2.76B $3.39B $3.32B $2.08B $1.22B $1.18B $802M $926M $704M $366M $583M
Market Cap 12-point trend, +884.0% $118.26B $110.83B $66.33B $45.25B $49.53B $30.23B $18.85B $16.00B $14.35B $11.42B $8.87B $12.02B
Enterprise Value 10-point trend, +1100.7% $116.18B $109.61B · $43.66B $48.12B $33.24B $21.26B $15.36B $14.27B $11.99B $9.68B ·
P/E 12-point trend, +40.9% 29.5 40.7 20.1 14.6 24.2 25.3 15.8 20.1 15.6 16.3 25.1 20.9
P/S 12-point trend, +137.1% 9.7 11.3 6.3 4.9 7.2 5.2 4.1 4.0 4.1 3.8 3.2 4.1
P/B 12-point trend, +669.5% 25.2 32.9 22.7 32.3 14.7 11.3 7.1 9.9 10.8 16.6 21.1 3.3
P / Tangible Book 3-point trend, -82.4% 48.2 162.1 · · 273.5 · · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +87.8% 29.0 33.5 18.1 13.7 22.7 17.0 16.4 13.0 13.3 15.0 14.6 15.4
P / FCF 12-point trend, +86.8% 31.6 36.6 19.9 15.1 25.4 18.6 18.4 13.8 13.8 15.7 15.8 16.9
EV / EBITDA 10-point trend, +145.4% 294.8 272.8 · 120.2 144.3 95.5 91.1 245.0 246.7 179.1 120.1 ·
EV / FCF 10-point trend, +79.5% 31.0 36.2 · 14.5 24.6 20.4 20.8 13.2 13.7 16.5 17.3 ·
EV / Revenue 10-point trend, +177.9% 9.6 11.2 · 4.7 7.0 5.7 4.7 3.8 4.1 4.0 3.4 ·
Dividend Yield 12-point trend, -69.5% 0.76% 0.70% 1.1% 1.4% 1.1% 1.7% 2.5% 2.5% 2.4% 3.0% 34.3% 2.5%
Earnings Yield 12-point trend, -29.1% 3.4% 2.5% 5.0% 6.9% 4.1% 4.0% 6.3% 5.0% 6.4% 6.1% 4.0% 4.8%
Payout Ratio 12-point trend, -56.6% 22.3% 28.0% 21.6% 19.2% 26.9% 42.9% 40.2% 50.1% 37.1% 49.2% 830.5% 51.3%
Annual Payout 12-point trend, +202.7% $905M $773M $733M $638M $559M $522M $472M $402M $344M $346M $3.04B $299M

Laporan Keuangan Laporan laba rugi, neraca, arus kas — tahunan, 5 tahun terakhir

Laporan Laba Rugi
2025-06-302024-06-302023-06-302022-06-302021-06-30
Pendapatan $12.16B$9.81B$10.50B$9.21B$6.92B
Laba Bersih $4.06B$2.76B$3.39B$3.32B$2.08B
EPS Dilusian $30.37$20.28$24.15$21.92$13.37
Neraca
2025-06-302024-06-302023-06-302022-06-302021-06-30
Utang / Ekuitas 0.00.2—0.00.0
Rasio Lancar 2.62.22.22.52.7
Rasio Cepat 1.10.81.01.21.3
Arus Kas
2025-06-302024-06-302023-06-302022-06-302021-06-30
Arus Kas Bebas $3.75B$3.03B$3.33B$3.01B$1.95B

KLAC Panel Analis AI — Pandangan Bullish dan Bearish Debat 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT tentang prospek saham

Babak 1 — Pandangan Awal

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Bullish

Saya melihat KLA berkembang sebagai pemimpin metrologi pilihan untuk pabrik chip canggih, menangkap permintaan yang didorong oleh AI dengan profitabilitas elit. ROE-nya sebesar 98% mengalahkan pesaing seperti LRCX 60%, menghasilkan hampir setiap dolar ekuitas dalam keuntungan—kelangkaan perangkat keras yang menandakan kekuatan harga yang besar. Margin kotor bertahan di 62%, membuktikan parit yang tahan lama di industri yang kejam. Saham meroket 48% dalam tiga bulan dengan lonjakan volume, momentum yang menjerit keyakinan menjelang ekspansi pabrik 2026Q2.

↓ Bearish

Kekhawatiran saya adalah valuasi KLAC yang membentang mengeksposnya terhadap pembalikan siklus chip tanpa margin untuk kesalahan. P/E sebesar 37,7 cocok dengan rekan-rekan tetapi berpasangan dengan EPS yang datar, sehingga kenaikan harga melampaui kemajuan fundamental apa pun. P/B sebesar 25x menuntut kesempurnaan tanpa akhir di sektor yang bergejolak. Utang terhadap ekuitas sebesar 118%—masih tinggi meskipun menurun—memperbesar kerugian jika semikonduktor mendingin.

Claude NEUTRAL 0,68
↑ Bullish

KLA memiliki kekuatan harga di pasar di mana permintaan untuk alat inspeksi chip meningkat secara struktural. Margin kotor 61,99% dan margin bersih 33,83% memberi tahu saya bahwa perusahaan ini mengekstrak keuntungan nyata dari setiap dolar penjualan — bukan hanya volume, tetapi disiplin harga. Ya, P/E sebesar 37,7 tinggi, tetapi ROE 98% menunjukkan KLA mengubah modal pemegang saham menjadi pendapatan pada tingkat yang tidak dapat disentuh oleh sebagian besar perusahaan industri. Saham naik 32% dari level terendah Mei, tetapi itu mencerminkan momentum pendapatan yang sebenarnya, bukan spekulasi. Jika belanja modal semikonduktor tetap tinggi hingga 2026, parit KLA melebar.

↓ Bearish

Saya khawatir KLA mematok harga bertahun-tahun eksekusi tanpa cela dengan kelipatan 37,7x. Rasio utang terhadap ekuitas sebesar 118% tinggi — leverage itu memperkuat ROE tetapi juga berarti kehilangan pendapatan berdampak lebih keras. P/S sebesar 12,7 membentang relatif terhadap LRCX dengan P/E serupa tetapi leverage lebih rendah. Yang paling mengkhawatirkan: saham telah naik 32% dalam tujuh minggu dengan lonjakan volume tipis (5,3 juta saham dalam satu hari). Kecepatan penetapan harga ulang ini menunjukkan momentum, bukan penataan ulang fundamental. Jika siklus belanja modal chip melunak pada akhir 2025 atau awal 2026, kompresi kelipatan bisa cepat.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Bullish

KLA Corporation pada dasarnya adalah gerbang tol untuk industri semikonduktor, menjadikannya permainan penting pada kompleksitas manufaktur chip jangka panjang. Perusahaan mempertahankan margin kotor 61,99%, yang mencerminkan posisi dominannya sebagai penyedia utama peralatan kontrol proses dan manajemen hasil. Karena pembuat chip tidak mampu melewatkan pemeriksaan kualitas saat mereka beralih ke node yang lebih kecil, margin tinggi ini sangat lengket. Dengan pengembalian ekuitas 98,15%, KLA menghasilkan nilai besar dari basis modalnya, membuktikan bahwa ini adalah operator elit yang dapat diskalakan secara efisien seiring dengan siklus semikonduktor yang didorong oleh AI yang lebih luas.

↓ Bearish

Valuasi telah membentang ke titik di mana saham sangat rentan terhadap perlambatan apa pun dalam belanja modal dari pengecoran utama. Diperdagangkan pada 37,68 kali pendapatan tertinggal, pasar telah mematok harga eksekusi yang hampir sempurna untuk beberapa kuartal mendatang. Rasio P/E ini menunjukkan bahwa investor membayar premi untuk pertumbuhan yang mungkin sulit dipercepat dari level saat ini. Selain itu, rasio utang terhadap ekuitas sebesar 118,06% mengingatkan saya bahwa perusahaan membawa leverage yang signifikan, yang dapat menjadi kewajiban besar jika siklus peralatan semikonduktor mengalami penurunan siklus pada tahun 2026.

Chatgpt NEUTRAL 0,65
↑ Bullish

Saya pikir keunggulan inti KLAC adalah kepemimpinan pasarnya dan profitabilitasnya, yang seharusnya mendorong kenaikan hingga 2026Q2. ROE 98,15% — Tingkat itu menandakan efisiensi modal dan kekuatan harga yang luar biasa, yang berarti perusahaan dapat mendanai pertumbuhan dan mempertahankan pendapatan tinggi. Margin kotor 61,99% — Margin itu menambatkan arus kas dan ketahanan terhadap biaya input, mendukung jalur pendapatan yang kuat. Utang/Ekuitas 118,06 (turun dari 125,4) — Peningkatan itu mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan fleksibilitas untuk menghadapi siklus belanja modal.

↓ Bearish

Saya pikir KLAC menghadapi risiko valuasi dan siklus yang dapat membatasi kenaikan hingga 2026Q2. P/E 37,68 — Sejalan dengan rekan-rekan, itu menawarkan sedikit bantalan untuk kekecewaan; aktivitas opsi 15 April menunjukkan lindung nilai daripada keyakinan. ROE 98,15% — Tingkat itu bisa tidak berkelanjutan jika siklus melunak, meningkatkan risiko penurunan pengembalian. Utang/Ekuitas 118,06 — Tingkat leverage itu meninggalkan risiko keuangan jika arus kas menurun atau suku bunga naik.

Babak 2 — Tanggapan & Bantahan

Grok

ChatGPT, pandangan bearish Anda pada aktivitas opsi 15 April sebagai lindung nilai melewatkan gambaran yang lebih besar tentang keyakinan bullish. 5.278 kontrak sama dengan 57% dari volume harian rata-rata, mendorong lonjakan saham dari $694 menjadi $925 dalam tiga bulan—itu bukan posisi defensif tetapi uang pintar yang menumpuk dalam permintaan metrologi menjelang belanja modal 2026Q2. Ini memperkuat panggilan beli saya di tengah momentum reli.

Claude

Saya perlu menolak pandangan momentum Grok di sini. Ya, saham naik 48% dalam tiga bulan, tetapi Grok memperlakukan lonjakan volume sebagai keyakinan ketika data mengatakan sebaliknya. Cetakan opsi 15 April itu—notional 5,3 juta saham—adalah aktivitas lindung nilai, bukan akumulasi. Lebih penting lagi: Grok mengklaim EPS datar namun kenaikan harga melampaui fundamental, tetapi itu melewatkan apa yang sebenarnya terjadi. EPS adalah $30,39 pada Q3, sekarang $31,85 pada Q1—itu adalah pertumbuhan pendapatan 4,8% dari kuartal ke kuartal. Saham dinilai ulang karena pasar akhirnya mematok harga bahwa margin KLA bukanlah kebisingan siklus; mereka struktural. Momentumnya bukan tanda bahaya; itu adalah pasar yang mengejar ketertinggalan dengan realitas bisnis. Meskipun demikian, Grok benar bahwa leverage 118% tidak menyisakan ruang untuk kesalahan jika pengeluaran pabrik menurun.

Gemini

Grok, saya tidak setuju dengan peringkat beli Anda karena Anda mengabaikan bahaya struktur modal perusahaan dalam penurunan siklus. Anda mengutip ROE 98% sebagai bukti kekuatan harga, tetapi angka itu sangat meningkat oleh rasio utang terhadap ekuitas 118,06%. Ini berarti perusahaan mendanai sebagian besar operasinya dengan uang pinjaman daripada hanya efisiensi operasional. Jika siklus peralatan semikonduktor mendingin, leverage tinggi itu akan bertindak sebagai jangkar besar pada pendapatan, membuat kelipatan P/E saat ini sebesar 37,68 terlihat terlalu mahal untuk tingkat risiko yang terlibat.

Chatgpt

Grok, poin Anda bahwa ROE KLAC sebesar 98% menandakan parit kekuatan harga memang menarik. Tingkat itu dapat ditingkatkan oleh leverage atau pembelian kembali dan mungkin tidak bertahan jika siklus chip melambat. Saham diperdagangkan sekitar P/E 37,7x. Itu berarti pasar mematok harga pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan menyisakan sedikit bantalan jika permintaan melunak. Di antara dinamika tersebut, saya akan mengamati sinyal siklus belanja modal yang akan datang dan mengkonfirmasi bahwa ROE bukanlah ilusi pembelian kembali.

Babak 3 — Bantahan Akhir

G
Grok

Gemini, saya menolak menyebut ROE 98,15% 'sangat meningkat' hanya oleh leverage, seolah-olah operasi tidak berperan. Margin kotor sebesar 61,99% membuktikan KLA mengekstrak premi yang tahan lama untuk alat kontrol proses yang harus dibeli oleh pembuat chip untuk mencapai hasil pada 2nm dan di bawahnya. Basis profitabilitas itu—sebelum pengganda utang apa pun—mendorong ROE dan mendasari pembelian saya untuk pembangunan pabrik 2026Q2.

C
Claude

Saya ingin menolak sesuatu yang belum disentuh siapa pun: konsentrasi pelanggan. Tiga pelanggan teratas KLA—TSMC, Samsung, Intel—kemungkinan mewakili 60–70% pendapatan, dan itu sangat penting di sini. Jika belanja modal Intel terhenti atau pertumbuhan TSMC melambat, KLA tidak dapat menyebarkan risiko itu ke basis yang terdiversifikasi. Konsentrasi itu tertanam dalam ROE 98% karena pelanggan tersebut terkunci oleh biaya peralihan, tetapi itu juga berarti pendapatan KLA jauh lebih siklis daripada yang ditunjukkan oleh profil margin. Gemini benar bahwa leverage memperkuat kerugian, tetapi kerentanan sebenarnya bukan hanya rasio utang terhadap ekuitas—tetapi basis pelanggan teratas KLA dapat berkontraksi tajam jika permintaan pengecoran melunak pada akhir 2025 atau awal 2026. Itulah skenario di mana kelipatan 37,7x pecah.

G
Gemini

Grok, saya harus menantang interpretasi Anda tentang aktivitas opsi 15 April sebagai sinyal bullish. Volume itu mewakili 57,1% dari volume perdagangan harian rata-rata, yang dalam lingkungan pasar ini adalah lindung nilai institusional klasik terhadap potensi kehilangan pendapatan. Sementara Anda melihat keyakinan, saya melihat posisi defensif dari dana yang melindungi keuntungan setelah reli 32%. Selain itu, kita mengabaikan risiko geopolitik kontrol ekspor pada alat metrologi canggih ke Tiongkok, yang menyumbang sebagian besar pendapatan industri. Jika pembatasan itu diperketat, margin bersih KLA sebesar 33,83%—bagian dari pendapatan yang benar-benar menjadi keuntungan—berisiko langsung.

C
Chatgpt

Claude, saya menantang klaim Anda bahwa angin ekor belanja modal saja memperluas parit. KLAC diperdagangkan sekitar 37,7x pendapatan tertinggal. Itu menyiratkan pasar mematok harga pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan, sehingga perlambatan belanja modal apa pun akan mengompresi kelipatan sebelum margin dapat sepenuhnya mengimbanginya. Dan leverage tinggi berarti pelemahan arus kas atau pergerakan suku bunga dapat berdampak keras jika siklus berbalik.

Prakiraan Harga

Model Target 3B Target 6B Alasan
G Grok Target 3B $1020.00 Target 6B $1120.00 Alasan Saya pikir kekuatan harga KLA yang tak tertandingi dalam alat kontrol proses memposisikannya untuk keuntungan yang stabil karena belanja modal pabrik yang didorong oleh AI meningkat hingga 2026Q2. Katalis utama adalah pendapatan Q2 TSMC pada 17 Juli 2025, di mana panduan belanja modal yang berkelanjutan akan mengkonfirmasi permintaan untuk perlengkapan inspeksi KLA. Risiko besar adalah pengetatan kontrol ekspor AS pada alat canggih ke Tiongkok pada Q3 2025, memukul 10-15% pendapatan. Diperdagangkan pada 37,7x P/E hari ini, ekspansi ke 40x pada EPS $31,85 yang datar menyiratkan nilai wajar $1274, tetapi saya melihat 1120 dalam 6 bulan pada konfirmasi parit versus pesaing seperti LRCX.
C Claude Target 3B $875.00 Target 6B $920.00 Alasan Kekuatan margin struktural dan penguncian pelanggan KLA membenarkan kelipatan premium, tetapi P/E 37,7x tidak menyisakan ruang untuk kesalahan belanja modal. Tesis saya: saham mempertahankan kenaikan 2026Q2 jika sinyal belanja modal pengecoran tetap utuh, tetapi konsentrasi pelanggan—TSMC, Samsung, Intel kemungkinan 60–70% dari pendapatan—membuat KLA jauh lebih siklis daripada yang ditunjukkan oleh margin kotor 61,99%. Katalis: Kalahkan pendapatan Q2 2026 pada pengeluaran pabrik yang berkelanjutan akan menata ulang saham menuju $920. Risiko: setiap pemotongan panduan dari TSMC atau kelemahan belanja modal Intel akan memecahkan kelipatan dan mengirim saham menuju $800. Kelipatan 37,7x saat ini berarti pasar mematok harga kesempurnaan; satu kuartal perlambatan mengompresi valuasi secara tajam. Saya mempertahankan penahanan saya dengan keyakinan 68%—kenaikan nyata jika siklus bertahan, tetapi penurunan cepat jika tidak.
G Gemini Target 3B $880.00 Target 6B $825.00 Alasan Saya percaya KLA memasuki periode kontraksi kelipatan karena pasar menyadari bahwa tingkat valuasi saat ini tidak dapat dipertahankan tanpa percepatan signifikan dalam belanja modal pengecoran. Target 6 bulan saya bertumpu pada panduan pendapatan 2026Q2 yang akan datang, di mana setiap tanda pelunakan dalam pesanan peralatan node canggih akan memicu penetapan harga ulang yang cepat. Sebaliknya, jika TSMC mengumumkan ekspansi kapasitas besar pada kuartal berikutnya, itu dapat mendorong saham menuju target 3 bulan saya. P/E saat ini sebesar 37,68 berarti investor membayar premi untuk pertumbuhan yang sudah sepenuhnya dihargai, menyisakan nol ruang untuk kesalahan eksekusi dalam lingkungan leverage tinggi.
C Chatgpt Target 3B $750.00 Target 6B $820.00 Alasan Saya pikir KLAC dapat bergerak lebih tinggi dalam 3–6 bulan ke depan karena margin tetap lengket dan permintaan sekuler untuk metrologi tetap utuh. Katalisnya adalah cetakan pendapatan yang akan datang yang seharusnya mengkonfirmasi ketahanan margin dan menandakan belanja modal yang berkelanjutan oleh pengecoran terkemuka. Risikonya adalah penurunan siklus dalam belanja modal chip yang dapat mengompresi kelipatan dan merusak tesis. ROE sekitar 98%. Pengembalian ekuitas yang tinggi itu berarti bisnis sangat efisien dalam mengubah modal menjadi keuntungan, tetapi dapat ditarik ke bawah dengan cepat jika permintaan melunak atau leverage menyeret arus kas.

Berita Terbaru Berita utama terbaru yang menyebutkan perusahaan ini

Sinyal Perdagangan Sinyal beli/jual terbaru dengan harga masuk dan rasio risiko/imbalan

Metrik Saya Daftar pantauan pribadi Anda — baris yang dipilih dari Fundamental Lengkap

📊

Pilih metrik yang penting bagi Anda — klik ➕ di sebelah baris mana pun di Fundamental Lengkap di atas.

Pilihan Anda disimpan dan mengikuti Anda di semua ticker.