Yieldmax Msft Option Income Strategy ETF (MSFO)
$12,32
▲ +0,15 (+1,23%)
Perubahan 1 hari
$11,91 – $12,63
Rentang 52 minggu
Bobot 10 kepemilikan teratas117,25%
Jumlah posisi efektif4,8
Posisi di atas 1%10
Aset bersih
$113.7M
Kepemilikan
22
Per tanggal
31 Juli 2026
MSFO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,91% | ▼ -0,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,32% | ▲ +5,55% |
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jul 2026)
+$19.1M
Kuartal berakhir Jul 2026
+$13.7M
12 bulan terakhir
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 22 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.9M | 26,27 | 29.887.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.5M | 21,52 | 24.993.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $18.2M | 16,04 | 18.489.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $17.4M | 15,33 | 2.520 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.2M | 12,50 | 14.260.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $11.7M | 10,26 | 11.760.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $8.8M | 7,76 | 1.420 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $3.7M | 3,28 | 650 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $2.5M | 2,17 | 450 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 2,13 | 2.419.545 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $540K | 0,47 | 650 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $430K | 0,38 | 600 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $368K | 0,32 | 600 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $147K | 0,13 | 150 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$465K | -0,41 | -1.000 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$768K | -0,68 | -600 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$772K | -0,68 | -2.520 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$879K | -0,77 | -600 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$1.3M | -1,17 | -800 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$3.0M | -2,63 | -445 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$4.7M | -4,13 | -650 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$10.6M | -9,30 | -1.415 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 74 pembayaran
38,04%Imbal hasil TTM
$4,69Pembayaran TTM / saham
Mingguan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Sep. 2026 | $0,0600 |
| 10 Sep. 2026 | $0,0610 |
| 3 Sep. 2026 | $0,0970 |
| 27 Agu 2026 | $0,1430 |
| 20 Agu 2026 | $0,1410 |
| 13 Agu 2026 | $0,2240 |
| 6 Agu 2026 | $0,1920 |
| 30 Juli 2026 | $0,0770 |
| 23 Juli 2026 | $0,0720 |
| 16 Juli 2026 | $0,0590 |
| 9 Juli 2026 | $0,0580 |
| 2 Juli 2026 | $0,0660 |
| 25 Juni 2026 | $0,0560 |
| 18 Juni 2026 | $0,0590 |
| 11 Juni 2026 | $0,0700 |
| 4 Juni 2026 | $0,1010 |
| 28 Mei 2026 | $0,0820 |
| 21 Mei 2026 | $0,0890 |
| 14 Mei 2026 | $0,1420 |
| 7 Mei 2026 | $0,1360 |
| 30 April 2026 | $0,1760 |
| 23 April 2026 | $0,1110 |
| 16 April 2026 | $0,0730 |
| 9 April 2026 | $0,1120 |
| 2 April 2026 | $0,0670 |
| 26 Maret 2026 | $0,0700 |
| 19 Maret 2026 | $0,0750 |
| 12 Maret 2026 | $0,0780 |
| 5 Maret 2026 | $0,0820 |
| 26 Feb. 2026 | $0,0770 |
| 19 Feb. 2026 | $0,0740 |
| 12 Feb. 2026 | $0,0690 |
| 5 Feb. 2026 | $0,0570 |
| 29 Jan. 2026 | $0,0640 |
| 22 Jan. 2026 | $0,0580 |
| 15 Jan. 2026 | $0,0590 |
| 8 Jan. 2026 | $0,0530 |
| 2 Jan. 2026 | $0,0620 |
| 26 Des. 2025 | $0,0610 |
| 18 Des. 2025 | $0,0670 |
| 11 Des. 2025 | $0,0780 |
| 4 Des. 2025 | $0,1730 |
| 28 Nov. 2025 | $0,0790 |
| 20 Nov. 2025 | $0,1650 |
| 13 Nov. 2025 | $0,1010 |
| 6 Nov. 2025 | $0,0990 |
| 30 Okt. 2025 | $0,1160 |
| 23 Okt. 2025 | $0,0740 |
| 16 Okt. 2025 | $0,2720 |
| 18 Sep. 2025 | $0,3160 |
| 21 Agu 2025 | $0,3180 |
| 24 Juli 2025 | $0,4140 |
| 26 Juni 2025 | $0,4850 |
| 29 Mei 2025 | $0,5500 |
| 1 Mei 2025 | $0,5260 |
| 3 April 2025 | $0,3340 |
| 6 Maret 2025 | $0,2850 |
| 6 Feb. 2025 | $0,3620 |
| 8 Jan. 2025 | $0,3670 |
| 12 Des. 2024 | $0,4130 |
| 14 Nov. 2024 | $0,5100 |
| 17 Okt. 2024 | $0,5080 |
| 6 Sep. 2024 | $0,4330 |
| 7 Agu 2024 | $0,4050 |
| 5 Juli 2024 | $0,3850 |
| 6 Juni 2024 | $0,4800 |
| 6 Mei 2024 | $0,5730 |
| 4 April 2024 | $0,7300 |
| 6 Maret 2024 | $0,7610 |
| 7 Feb. 2024 | $0,6840 |
| 5 Jan. 2024 | $0,5110 |
| 7 Des. 2023 | $0,7820 |
| 8 Nov. 2023 | $0,3770 |
| 6 Okt. 2023 | $0,2800 |
Pemilik institusional (13F) 18 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77.362.062 | 97,38% | 5.027.428 | Saham | 31 Des. 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531.541 | 0,67% | 50.768 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445.854 | 0,56% | 42.584 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326.710 | 0,41% | 31.204 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.395 | 0,38% | 28.500 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199.712 | 0,25% | 19.075 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $124.331 | 0,16% | 11.875 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $106.522 | 0,13% | 10.174 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21.206 | 0,03% | 2.025 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NFSG Corp | $15.496 | 0,02% | 1.480 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7.329 | 0,01% | 700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.317 | 0,00% | 317 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.576 | 0,00% | 246 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1.294 | 0,00% | 112 | Saham | 31 Maret 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |