NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
NEHI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,06% | ▲ +11,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +23,26% | ▲ +30,03% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 8 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797UT2 | $63.4M | 100,71 | 63.672.000 | DBT | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $15.2M | 24,12 | 1.277.512 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $693K | 1,10 | 693.086 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $119K | 0,19 | 39.570 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $22K | 0,03 | 21.678 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$12K | -0,02 | -12.371 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$25K | -0,04 | -12.371 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$16.4M | -26,02 | -39.570 | DE | US |
Dividen 10 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 16 Sep. 2026 | $0,8720 |
| 19 Agu 2026 | $0,7180 |
| 22 Juli 2026 | $0,7390 |
| 16 Juni 2026 | $0,6890 |
| 20 Mei 2026 | $0,8870 |
| 22 April 2026 | $0,9790 |
| 18 Maret 2026 | $0,9780 |
| 18 Feb. 2026 | $0,9140 |
| 21 Jan. 2026 | $1,5060 |
| 24 Des. 2025 | $1,4100 |
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| MADDEN SECURITIES Corp | $1.470.280 | 44,99% | 62.300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.368.352 | 41,87% | 57.981 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $257.405 | 7,88% | 10.907 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NFSG Corp | $148.019 | 4,53% | 6.272 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16.520 | 0,51% | 700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $7.114 | 0,22% | 301 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |