INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NVDS)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000076107 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
NVDS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,74% | — |
| 3M | ▼ -16,37% | — |
| 6M | ▼ -23,88% | — |
| YTD | ▼ -2,00% | — |
| 1Y | ▼ -70,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▼ -88,15% | — |
- Volatilitas 1T
- 66,43%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,57
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- -$1.8M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- -$2.5M
- 12 bulan terakhir
- +$17.7M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 2 saham · Kategori: DE
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS NVIDIA CORP | — | $2.5M | 9,55 | -187.944 | US |
| CFD NVIDIA CORP | — | $844K | 3,23 | -70.528 | US |
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SCALAR GAUGE MANAGEMENT, LLC | $1.363.902 | 35,46% | 60.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $779.697 | 20,27% | 34.300 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $623.030 | 16,20% | 27.408 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $565.977 | 14,72% | 24.900 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $465.250 | 12,10% | 20.467 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $45.418 | 1,18% | 1.998 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.751 | 0,07% | 121 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $45 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |