INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SARK)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000076585 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
SARK Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | — |
| 3M | ▲ +7,76% | — |
| 6M | ▼ -5,59% | — |
| YTD | ▲ +2,81% | — |
| 1Y | ▼ -41,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▼ -60,19% | — |
- Volatilitas 1T
- 51,66%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,81
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$2.4M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- -$1.4M
- 12 bulan terakhir
- +$19.9M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham · Kategori: DE
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $6.8M | 8,66 | -431.676 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.8M | 2,24 | -357.023 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.3M | 1,63 | -529.963 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $27K | 0,03 | -4.991 | US |
Pemilik institusional (13F) 21 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $2.122.901 | 27,02% | 78.785 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $878.585 | 11,18% | 32.606 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Wakefield Asset Management LLLP | $705.056 | 8,98% | 26.166 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $645.504 | 8,22% | 23.956 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $638.608 | 8,13% | 23.700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $595.496 | 7,58% | 22.100 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $538.910 | 6,86% | 20.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $520.934 | 6,63% | 19.310 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | $404.183 | 5,15% | 15.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Headlands Technologies LLC | $318.253 | 4,05% | 11.811 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305.562 | 3,89% | 11.340 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $113.009 | 1,44% | 4.194 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Glassman Wealth Services | $35.029 | 0,45% | 1.300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $8.973 | 0,11% | 333 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $8.607 | 0,11% | 300 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| UBS Group AG | $7.167 | 0,09% | 266 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.257 | 0,05% | 158 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $2.857 | 0,04% | 106 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.401 | 0,02% | 52 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $0 | 0,00% | 8 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |