ETF Series Solutions (JULB)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000085062 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $35.9M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,99%
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$251K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$13.7M
- 7 bulan terakhir
- +$34.2M
Okt 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $36.2M | 100,90 | 510 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $246K | 0,69 | 510 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $48K | 0,13 | 47.990 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$53K | -0,15 | -510 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$569K | -1,59 | -510 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $20.985.509 | 48,44% | 760.896 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $11.582.193 | 26,73% | 419.949 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4.813.952 | 11,11% | 174.545 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3.185.435 | 7,35% | 115.498 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1.620.380 | 3,74% | 58.752 | Saham | 30 Juni 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $831.978 | 1,92% | 30.166 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $275.800 | 0,64% | 10.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $30.145 | 0,07% | 1.093 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |