Tidal Trust II (SOFX)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000089804 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $57.1M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 34,33%
- Jumlah posisi efektif
- 17,1
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
SOFX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -28,03% | — |
| 3M | ▼ -63,82% | — |
| 6M | ▼ -65,73% | — |
| YTD | ▼ -55,44% | — |
| 1Y | ▲ +34,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 16 Jan. 2025 | ▼ -42,55% | — |
- Volatilitas 1T
- 123,06%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,86
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$18.4M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$35.6M
- 12 bulan terakhir
- +$48.2M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $13.3M | 23,30 | 13.344.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 6,17 | 3.523.959 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $561K | 0,98 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $556K | 0,97 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $375K | 0,66 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $372K | 0,65 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $324K | 0,57 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $284K | 0,50 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $161K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $142K | 0,25 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 14 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1.578.255 | 17,44% | 153.467 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.389.856 | 15,36% | 135.200 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.324.064 | 14,63% | 128.800 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.170.353 | 12,94% | 113.800 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919.416 | 10,16% | 89.400 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611.782 | 6,76% | 59.487 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513.187 | 5,67% | 49.900 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438.111 | 4,84% | 42.600 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $333.572 | 3,69% | 32.436 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310.452 | 3,43% | 30.187 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $244.859 | 2,71% | 23.809 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192.214 | 2,12% | 18.690 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21.073 | 0,23% | 2.049 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0,01% | 56 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |