INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SPYQ)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000086119 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
SPYQ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,76% | — |
| 3M | ▼ -4,33% | — |
| 6M | ▲ +4,66% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +36,70% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 1 Okt. 2024 | ▲ +28,38% | — |
- Volatilitas 1T
- 37,77%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,01
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mar 2026
- -$803K
- 12 bulan terakhir
- +$2.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 78462F103 | $6.2M | 55,55 | 9.543 | EC | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | $492K | 4,40 | 9.161 | DE | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | $435K | 3,89 | 10.953 | DE | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | -$172K | -1,54 | 6.912 | DE | US |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Investments Inc. | $7.192.820 | 71,24% | 38.526 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.204.576 | 11,93% | 6.452 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.172.091 | 11,61% | 6.278 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $428.472 | 4,24% | 2.295 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $74.801 | 0,74% | 401 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.271 | 0,24% | 130 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.2M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |
| FEAT Tidal Trust II | $11.3M |
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| REK ProShares Trust | $10.9M |