Global X Funds (TLTX)
Perusahaan Manajemen · XCBO · Seri S000092941 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $7.6M
- Kepemilikan
- 14
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 95,13%
- Jumlah posisi efektif
- 4,6
- Posisi di atas 1%
- 12
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$1.4M
- 12 bulan terakhir
- +$8.2M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 14 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $3.1M | 40,95 | 69.500 | EC | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.2M | 15,46 | 1.240.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $818K | 10,81 | 3.600.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $472K | 6,23 | 490.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $351K | 4,64 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $348K | 4,59 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $303K | 4,00 | 315.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $300K | 3,97 | 1.310.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $170K | 2,24 | 180.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $169K | 2,23 | 750.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $163K | 2,16 | 170.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $142K | 1,88 | 600.000 | DBT | US |
| 4TLT 05/01/2026 C86.45 | — | -$0 | 0,00 | -525 | DE | US |
| 4TLT 05/08/2026 C85.70 | — | -$7K | -0,09 | -200 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942.737 | 38,23% | 41.272 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895.214 | 36,31% | 39.195 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316.562 | 12,84% | 13.814 | Saham | 30 Juni 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311.153 | 12,62% | 13.622 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |