Exchange Listed Funds Trust (TDSB)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000068387 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $49.6M
- Kepemilikan
- 11
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,65%
- Jumlah posisi efektif
- 9,9
- Posisi di atas 1%
- 10
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TDSB Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,75% | — |
| 3M | ▲ +4,57% | — |
| 6M | ▲ +8,63% | — |
| YTD | ▲ +4,64% | — |
| 1Y | ▲ +13,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +16,20% | — |
- Volatilitas 1T
- 7,13%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,89
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$1.2M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$6.2M
- 12 bulan terakhir
- -$31.8M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 11 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $6.3M | 12,68 | 138.255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.7M | 11,57 | 168.963 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.5M | 11,18 | 20.183 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $5.0M | 10,10 | 106.962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $4.8M | 9,70 | 32.962 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.5M | 8,99 | 57.920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.4M | 8,96 | 46.787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.4M | 8,94 | 64.891 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8,92 | 37.440 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.3M | 8,62 | 156.400 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $198K | 0,40 | 198.453 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3.628.829 | 47,58% | 147.855 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1.760.059 | 23,08% | 71.713 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $921.618 | 12,08% | 37.551 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $739.777 | 9,70% | 30.142 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335.283 | 4,40% | 13.661 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $147.013 | 1,93% | 5.990 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37.060 | 0,49% | 1.510 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $29.133 | 0,38% | 1.187 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $13.621 | 0,18% | 555 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11.093 | 0,15% | 452 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.994 | 0,04% | 122 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0,01% | 25 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |