Tidal Trust II (YQQQ)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084234 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $14.3M
- Kepemilikan
- 14
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 98,63%
- Jumlah posisi efektif
- 5,3
- Posisi di atas 1%
- 6
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
YQQQ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | — |
| 3M | ▲ +1,86% | — |
| 6M | ▼ -8,17% | — |
| YTD | ▲ +0,40% | — |
| 1Y | ▼ -32,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 15 Agu 2024 | ▼ -37,89% | — |
- Volatilitas 1T
- 17,49%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -2,19
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$2.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$1.4M
- 12 bulan terakhir
- +$8.2M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 14 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 23,55 | 3.407.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.1M | 21,99 | 3.164.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $2.4M | 16,56 | 2.389.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.9M | 12,95 | 1.853.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 12,78 | 1.826.732 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 10,18 | 1.461.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $89K | 0,62 | 226 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $522 | 0,00 | 261 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $50 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $45 | 0,00 | 30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$90 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$847 | -0,01 | -121 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$892 | -0,01 | -85 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.7M | -11,98 | -226 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $2.510.389 | 45,30% | 255.901 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1.348.170 | 24,33% | 110.960 | Saham | 31 Des. 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.098.052 | 19,81% | 111.932 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $338.751 | 6,11% | 34.531 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $134.525 | 2,43% | 13.713 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $98.806 | 1,78% | 10.072 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.886 | 0,11% | 600 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5.119 | 0,09% | 400 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.913 | 0,03% | 195 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |