Abacus FCF ETF Trust (ABXB)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000069940 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $2.4M
- Kepemilikan
- 7
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 127,54%
- Jumlah posisi efektif
- 3,7
- Posisi di atas 1%
- 6
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$486K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$486K
- 12 bulan terakhir
- -$6K
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 7 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $670K | 27,53 | 670.345 | STIV | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $492K | 20,21 | 5.137 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $488K | 20,04 | 5.150 | EC | US |
| iShares CMBS ETF | 46429B366 | $483K | 19,83 | 9.878 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $482K | 19,79 | 11.297 | EC | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $477K | 19,60 | 9.350 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $13K | 0,55 | 13.457 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $340.840 | 36,13% | 17.637 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $239.112 | 25,35% | 12.373 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $206.140 | 21,85% | 10.667 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65.353 | 6,93% | 3.381 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $41.453 | 4,39% | 2.145 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.915 | 3,81% | 1.858 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $12.074 | 1,28% | 632 | Saham | 31 Des. 2024 |
| UBS Group AG | $2.377 | 0,25% | 123 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |