AMERICAN BEACON SELECT FUNDS (CPII)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000090213 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $10.7M
- Kepemilikan
- 13
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,23%
- Jumlah posisi efektif
- 8,4
- Posisi di atas 1%
- 9
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$0
- 12 bulan terakhir
- +$482K
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 13 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.4M | 13,13 | 1.399.803 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.4M | 13,02 | 1.394.207 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828S50 | $1.3M | 12,46 | 1.312.383 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 12,46 | 1.315.270 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.3M | 12,33 | 1.307.160 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.3M | 12,30 | 1.290.487 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.2M | 11,45 | 1.217.205 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.1M | 9,88 | 1.059.680 | DBT | US |
| LCH Ltd. | — | $147K | 1,38 | 10.500.000 | DIR | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $87K | 0,82 | 87.317 | STIV | US |
| Bank of America NA | — | $11K | 0,10 | 12.000.000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | $8K | 0,08 | 9.000.000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | — | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224.966 | 95,43% | 11.800 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.530 | 4,04% | 500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48.154 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| REK ProShares Trust | $10.9M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |