Tidal Trust II (BRKC)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000077652 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $7.2M
- Kepemilikan
- 8
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 93,22%
- Jumlah posisi efektif
- 1,9
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$14.7M
- 11 bulan terakhir
- +$11.4M
Jun 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 8 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.0M | 69,34 | 4.999.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.6M | 22,95 | 1.664.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $333K | 4,65 | 333.050 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $42K | 0,59 | 153 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $12K | 0,17 | 153 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$16K | -0,22 | -30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$39K | -0,55 | -123 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$267K | -3,72 | -153 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.109.655 | 94,60% | 401.654 | Saham | 31 Des. 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394.984 | 2,06% | 9.558 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363.412 | 1,90% | 8.794 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.687 | 1,43% | 6.647 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $41 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |