Anydrus Advantage ETF (NDOW)
Perusahaan Manajemen · BATS · Seri S000084713 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$29,25
Per 28 Agu 2026
▼ -0,12 (-0,41%)
Perubahan 1 hari
$29,22 – $29,38
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $69.5M
- Kepemilikan
- 87
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 46,55%
- Jumlah posisi efektif
- 35,9
- Posisi di atas 1%
- 17
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
NDOW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 27 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +0,14% | ▲ +0,14% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$901K
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$5.3M
- 12 bulan terakhir
- +$16.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 87 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $418K | 0,60 | 1.417 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $412K | 0,59 | 129 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $408K | 0,59 | 1.916 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $405K | 0,58 | 2.309 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $402K | 0,58 | 386 | EC | US |
| Atlas Copco Aktiebolag | 049255706 | $401K | 0,58 | 19.689 | OTHER | SE |
| HOYA CORPORATION | 443251103 | $399K | 0,57 | 2.478 | OTHER | JP |
| VISA INC. | 92826C839 | $396K | 0,57 | 1.153 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $392K | 0,56 | 1.340 | EC | US |
| UBS Group AG | H42097107 | $391K | 0,56 | 7.895 | EC | CH |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $391K | 0,56 | 3.758 | EC | US |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781206 | $388K | 0,56 | 20.172 | OTHER | GB |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 824551105 | $385K | 0,55 | 17.754 | OTHER | JP |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $382K | 0,55 | 1.706 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 00215W100 | $381K | 0,55 | 8.450 | OTHER | TW |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $379K | 0,55 | 323 | EC | US |
| BE Semiconductor Industries N.V. | 073320103 | $379K | 0,55 | 1.146 | OTHER | NL |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $376K | 0,54 | 8.448 | EC | US |
| BARCLAYS PLC | 06738E204 | $375K | 0,54 | 13.957 | OTHER | GB |
| THALES SA | 883219206 | $370K | 0,53 | 7.169 | OTHER | FR |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $363K | 0,52 | 1.025 | OTHER | GB |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $361K | 0,52 | 3.768 | OTHER | KY |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $360K | 0,52 | 707 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $359K | 0,52 | 21.148 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $353K | 0,51 | 4.017 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $345K | 0,50 | 2.723 | EC | US |
| WILLDAN GROUP, INC. | 96924N100 | $344K | 0,49 | 4.343 | EC | US |
| Teck Resources Limited | 878742204 | $335K | 0,48 | 5.628 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | F92124100 | $318K | 0,46 | 4.095 | EC | FR |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $305K | 0,44 | 5.489 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | 29670E107 | $295K | 0,42 | 9.871 | EC | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | L6388F110 | $278K | 0,40 | 3.058 | EC | LU |
| GERDAU S.A. | 373737105 | $271K | 0,39 | 67.055 | OTHER | BR |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $258K | 0,37 | 6.096 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $253K | 0,36 | 12.236 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $241K | 0,35 | 1.091 | EC | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $208K | 0,30 | 15.666 | OTHER | FI |
Halaman 2
dari 2
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Technology
10,4%
Industrials
7,8%
Healthcare
4,6%
Materials
3,0%
Energy
2,9%
Retail
2,7%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Real Estate
1,6%
Utilities
1,6%
Telecommunication
1,1%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan
57,4%
Dividen 3 pembayaran
1,17%
Imbal hasil TTM
$0,34
Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 16 Des. 2025 | $0,3420 |
| 27 Des. 2024 | $0,0080 |
| 17 Des. 2024 | $0,3290 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $66.978.147 | 97,72% | 2.262.775 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.148.362 | 1,68% | 38.796 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $396.966 | 0,58% | 13.411 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15.582 | 0,02% | 530 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $562 | 0,00% | 19 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $385 | 0,00% | 13 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| IBX Tradr 2X Long IBM Daily ETF Leverage/Terbalik | $69.5M |
| FINT Frontier Asset Total Internatio… | $69.6M |
| BNDS Infrastructure Capital Bond Inc… | $69.7M |
| PQDI Principal Spectrum Preferred an… | $70.0M |
| OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $70.1M |
| GTR WisdomTree Target Range Fund | $69.5M |
| MSOX AdvisorShares MSOS Daily Levera… Leverage/Terbalik | $69.4M |
| HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowt… | $69.1M |
| EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection E… | $69.1M |
| GAA Cambria Global Asset Allocation… | $68.9M |