DBX ETF Trust (SPXD)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000093271 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $6.8M
- Kepemilikan
- 504
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 14,83%
- Jumlah posisi efektif
- 173,5
- Posisi di atas 1%
- 10
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
SPXD Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,31% | — |
| 3M | ▲ +12,31% | — |
| 6M | ▲ +9,54% | — |
| YTD | ▲ +16,39% | — |
| 1Y | ▲ +20,55% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 25 Juli 2025 | ▲ +20,90% | — |
- Volatilitas 1T
- 17,86%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,87
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$5K
- 12 bulan terakhir
- +$6.0M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 504 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $388 | 0,01 | 18 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $277 | 0,00 | 2 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $97 | 0,00 | 1 | EC | US |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 25 | EC | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $3.861.000 | 93,16% | 135.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $276.000 | 6,66% | 9.653 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.147 | 0,12% | 180 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $2.557 | 0,06% | 100 | Saham | 30 Sep. 2025 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| TEC Harbor ETF Trust | $6.8M |
| UPGR DBX ETF Trust | $6.5M |
| GMMA Tidal Trust III | $6.5M |
| EWV ProShares Trust | $6.5M |
| VCLN Virtus ETF Trust II | $6.4M |