Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000093997 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$23,00
Per 21 Agu 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Perubahan 1 hari
$22,04 – $27,40
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $4.5M
- Kepemilikan
- 504
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 29,17%
- Jumlah posisi efektif
- 74,7
- Posisi di atas 1%
- 14
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
IND Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 21 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 25 Nov. 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$0
- 9 bulan terakhir
- +$5.0M
Sep 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 504 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | — | $10K | 0,23 | 657 | EC | IN |
| JINDAL STEEL LTD | — | $10K | 0,23 | 792 | EC | IN |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | — | $10K | 0,22 | 568 | EC | IN |
| ASHOK LEYLAND LTD | — | $10K | 0,22 | 6.063 | EC | IN |
| GAIL (INDIA) LTD | — | $10K | 0,22 | 5.706 | EC | IN |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | — | $10K | 0,22 | 521 | EC | IN |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD | — | $10K | 0,22 | 51 | EC | IN |
| MARICO LTD | — | $10K | 0,22 | 1.125 | EC | IN |
| REC LTD | — | $9K | 0,21 | 2.646 | EC | IN |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | — | $9K | 0,21 | 851 | EC | IN |
| AUROBINDO PHARMA LTD | — | $9K | 0,20 | 592 | EC | IN |
| DLF LTD | — | $9K | 0,20 | 1.419 | EC | IN |
| SRF LTD | — | $9K | 0,20 | 308 | EC | IN |
| PUNJAB NATIONAL BANK LTD | — | $9K | 0,19 | 7.793 | EC | IN |
| VODAFONE IDEA LTD | — | $9K | 0,19 | 58.472 | EC | IN |
| NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD | — | $9K | 0,19 | 1.919 | EC | IN |
| INFO EDGE (INDIA) LTD | — | $9K | 0,19 | 815 | EC | IN |
| ABB LTD (IN) | — | $8K | 0,19 | 111 | EC | IN |
| UNITED SPIRITS LTD | — | $8K | 0,19 | 628 | EC | IN |
| LTM LTD | — | $8K | 0,19 | 195 | EC | IN |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD | — | $8K | 0,19 | 2.008 | EC | IN |
| UPL LTD | — | $8K | 0,18 | 1.204 | EC | IN |
| GMR AIRPORTS LTD | — | $8K | 0,18 | 7.567 | EC | IN |
| FSN E-COMMERCE VENTURES PRIVATE LTD | — | $8K | 0,18 | 2.894 | EC | IN |
| MUTHOOT FINANCE LTD | — | $8K | 0,18 | 227 | EC | IN |
| SWIGGY LTD | — | $8K | 0,18 | 2.941 | EC | IN |
| GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | — | $8K | 0,17 | 322 | EC | IN |
| SIEMENS ENERGY INDIA LTD | — | $8K | 0,17 | 187 | EC | IN |
| SIEMENS LTD | — | $8K | 0,17 | 187 | EC | IN |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD | — | $8K | 0,17 | 227 | EC | IN |
| SHREE CEMENT LTD | — | $7K | 0,17 | 28 | EC | IN |
| UNION BANK OF INDIA LTD | — | $7K | 0,17 | 4.200 | EC | IN |
| APL APOLLO TUBES LTD | — | $7K | 0,17 | 384 | EC | IN |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | — | $7K | 0,16 | 395 | EC | IN |
| ALKEM LABORATORIES LTD | — | $7K | 0,16 | 127 | EC | IN |
| KEI INDUSTRIES LTD | — | $7K | 0,16 | 132 | EC | IN |
| JSW ENERGY LTD | — | $7K | 0,16 | 1.146 | EC | IN |
| BIOCON LTD | — | $7K | 0,16 | 1.546 | EC | IN |
| BOSCH LTD | — | $7K | 0,16 | 18 | EC | IN |
| NMDC LTD | — | $7K | 0,15 | 7.319 | EC | IN |
| MPHASIS LTD | — | $7K | 0,15 | 283 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | — | $7K | 0,15 | 1.749 | EC | IN |
| WAAREE ENERGIES LTD | — | $7K | 0,15 | 201 | EC | IN |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD | — | $7K | 0,15 | 1.038 | EC | IN |
| STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD | — | $7K | 0,15 | 3.078 | EC | IN |
| HAVELLS INDIA LTD | — | $7K | 0,15 | 533 | EC | IN |
| INDIAN BANK | — | $7K | 0,15 | 750 | EC | IN |
| 360 ONE WAM LTD | — | $7K | 0,15 | 565 | EC | IN |
| SUNDARAM FINANCE LTD | — | $6K | 0,14 | 146 | EC | IN |
| LODHA DEVELOPERS LTD | — | $6K | 0,14 | 650 | EC | IN |
Halaman 3
dari 11
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dividen 1 pembayaran
0,34%
Imbal hasil TTM
$0,08
Pembayaran TTM / saham
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 18 Juni 2026 | $0,0780 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2.173.600 | 76,81% | 95.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654.093 | 23,11% | 28.588 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.288 | 0,08% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Leverage/Terbalik | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Leverage/Terbalik | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |