Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000093997 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$23,00
Per 21 Agu 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
Perubahan 1 hari
$22,04 – $27,40
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $4.5M
- Kepemilikan
- 504
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 29,17%
- Jumlah posisi efektif
- 74,7
- Posisi di atas 1%
- 14
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
IND Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 21 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| YTD | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 25 Nov. 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$0
- 9 bulan terakhir
- +$5.0M
Sep 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 504 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD | — | $2K | 0,04 | 820 | EC | IN |
| ERIS LIFESCIENCES LTD | — | $2K | 0,04 | 115 | EC | IN |
| CCL PRODUCTS (INDIA) LTD | — | $2K | 0,04 | 150 | EC | IN |
| CARTRADE TECH LTD | — | $2K | 0,04 | 90 | EC | IN |
| GO DIGIT GENERAL INSURANCE LTD | — | $2K | 0,04 | 511 | EC | IN |
| CHAMBAL FERTILIZERS & CHEMICALS LTD | — | $2K | 0,04 | 323 | EC | IN |
| GODAWARI POWER AND ISPAT LTD | — | $2K | 0,04 | 521 | EC | IN |
| GABRIEL INDIA LTD | — | $2K | 0,04 | 136 | EC | IN |
| CAN FIN HOMES LTD | — | $2K | 0,04 | 180 | EC | IN |
| ANANT RAJ LTD | — | $2K | 0,03 | 289 | EC | IN |
| WHIRLPOOL OF INDIA LTD | — | $2K | 0,03 | 180 | EC | IN |
| CREDITACCESS GRAMEEN LTD | — | $2K | 0,03 | 114 | EC | IN |
| PFIZER LTD | — | $2K | 0,03 | 32 | EC | IN |
| PVR INOX LTD | — | $2K | 0,03 | 152 | EC | IN |
| RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE LTD | — | $2K | 0,03 | 106 | EC | IN |
| SHYAM METALICS AND ENERGY LTD | — | $2K | 0,03 | 150 | EC | IN |
| CEAT LTD | — | $2K | 0,03 | 45 | EC | IN |
| HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD | — | $2K | 0,03 | 281 | EC | IN |
| R R KABEL LTD | — | $1K | 0,03 | 69 | EC | IN |
| BELRISE INDUSTRIES LTD | — | $1K | 0,03 | 654 | EC | IN |
| TITAGARH RAIL SYSTEMS LTD | — | $1K | 0,03 | 171 | EC | IN |
| JAMMU & KASHMIR BANK LTD (THE) | — | $1K | 0,03 | 1.000 | EC | IN |
| BEML LTD | — | $1K | 0,03 | 81 | EC | IN |
| INTELLECT DESIGN ARENA LTD | — | $1K | 0,03 | 193 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA REAL ESTATE LTD | — | $1K | 0,03 | 111 | EC | IN |
| KEC INTERNATIONAL LTD | — | $1K | 0,03 | 275 | EC | IN |
| GILLETTE INDIA LTD | — | $1K | 0,03 | 17 | EC | IN |
| HONASA CONSUMER LTD | — | $1K | 0,03 | 335 | EC | IN |
| VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LTD | — | $1K | 0,03 | 104 | EC | IN |
| ECLERX SERVICES LTD | — | $1K | 0,03 | 90 | EC | IN |
| ENGINEERS INDIA LTD | — | $1K | 0,03 | 583 | EC | IN |
| SOBHA LTD | — | $1K | 0,03 | 95 | EC | IN |
| NCC LTD | — | $1K | 0,03 | 874 | EC | IN |
| MAHANAGAR GAS LTD | — | $1K | 0,03 | 121 | EC | IN |
| SUMITOMO CHEMICAL INDIA LTD | — | $1K | 0,03 | 262 | EC | IN |
| INDIAMART INTERMESH LTD | — | $1K | 0,03 | 65 | EC | IN |
| VARDHMAN TEXTILES LTD | — | $1K | 0,03 | 227 | EC | IN |
| JINDAL SAW LTD | — | $1K | 0,03 | 525 | EC | IN |
| CEMINDIA PROJECTS LTD | — | $1K | 0,03 | 119 | EC | IN |
| EIH LTD | — | $1K | 0,03 | 429 | EC | IN |
| BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | — | $1K | 0,03 | 245 | EC | IN |
| RAMKRISHNA FORGINS LTD | — | $1K | 0,03 | 221 | EC | IN |
| JSW DULUX LTD | — | $1K | 0,03 | 39 | EC | IN |
| LEMON TREE HOTELS LTD | — | $1K | 0,03 | 1.073 | EC | IN |
| ADITYA INFOTECH LTD | — | $1K | 0,03 | 42 | EC | IN |
| BAYER CROPSCIENCE LTD | — | $1K | 0,03 | 27 | EC | IN |
| CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD | — | $1K | 0,03 | 271 | EC | IN |
| CHALET HOTELS LTD | — | $1K | 0,03 | 154 | EC | IN |
| ZENSAR TECHNOLOGIES LTD | — | $1K | 0,03 | 242 | EC | IN |
| GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORP | — | $1K | 0,03 | 176 | EC | IN |
Halaman 8
dari 11
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dividen 1 pembayaran
0,34%
Imbal hasil TTM
$0,08
Pembayaran TTM / saham
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 18 Juni 2026 | $0,0780 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2.173.600 | 76,81% | 95.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654.093 | 23,11% | 28.588 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.288 | 0,08% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Leverage/Terbalik | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Leverage/Terbalik | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |