DBX ETF Trust (TRSY)
Perusahaan Manajemen · XCBO · Seri S000085838 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $71.3M
- Kepemilikan
- 104
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 28,93%
- Jumlah posisi efektif
- 60,5
- Posisi di atas 1%
- 35
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$2.4M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$48.2M
- 12 bulan terakhir
- +$44.0M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 104 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5.500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4.800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3.700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2.200 | DBT | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18.624.145 | 52,58% | 617.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7.514.948 | 21,21% | 248.963 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.513.354 | 7,10% | 83.265 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2.415.200 | 6,82% | 80.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.919.584 | 5,42% | 63.594 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Trask Adam Roland | $976.333 | 2,76% | 32.375 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $697.153 | 1,97% | 23.096 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568.836 | 1,61% | 18.845 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $125.298 | 0,35% | 4.151 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66.672 | 0,19% | 2.209 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.358 | 0,00% | 45 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |