Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
TRSY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,03% | ▲ +0,34% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 104 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5.500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4.800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3.700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2.200 | DBT | US |
Dividen 23 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,0890 |
| 1 Sep. 2026 | $0,0930 |
| 3 Agu 2026 | $0,0740 |
| 1 Juli 2026 | $0,0890 |
| 1 Juni 2026 | $0,0860 |
| 1 Mei 2026 | $0,0880 |
| 1 April 2026 | $0,0560 |
| 2 Maret 2026 | $0,0760 |
| 2 Feb. 2026 | $0,0910 |
| 22 Des. 2025 | $0,0990 |
| 1 Des. 2025 | $0,0850 |
| 3 Nov. 2025 | $0,1050 |
| 1 Okt. 2025 | $0,1160 |
| 2 Sep. 2025 | $0,1020 |
| 1 Agu 2025 | $0,1080 |
| 1 Juli 2025 | $0,1100 |
| 2 Juni 2025 | $0,1010 |
| 1 Mei 2025 | $0,0780 |
| 1 April 2025 | $0,1000 |
| 3 Maret 2025 | $0,0940 |
| 3 Feb. 2025 | $0,1050 |
| 23 Des. 2024 | $0,1790 |
| 2 Des. 2024 | $0,1100 |
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18.624.145 | 46,50% | 617.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7.514.948 | 18,76% | 248.963 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.622.200 | 9,04% | 120.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.513.354 | 6,28% | 83.265 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2.415.200 | 6,03% | 80.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.919.584 | 4,79% | 63.594 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.394.306 | 3,48% | 46.192 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Trask Adam Roland | $976.333 | 2,44% | 32.375 | Saham | 31 Maret 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568.836 | 1,42% | 18.845 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435.509 | 1,09% | 14.428 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66.672 | 0,17% | 2.209 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.358 | 0,00% | 45 | Saham | 30 Juni 2026 |