Dakota Active Equity ETF (DAK)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000093035 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$29,89
Per 21 Agu 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
Perubahan 1 hari
$25,12 – $30,26
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $43.2M
- Kepemilikan
- 170
- Per tanggal
- 29 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 33,52%
- Jumlah posisi efektif
- 50,3
- Posisi di atas 1%
- 32
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
DAK Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 21 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| YTD | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 30 Juli 2025 | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- Volatilitas 1T
- 20,30%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,55
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$0
- 11 bulan terakhir
- +$15.6M
Jul 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 170 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snap-on Inc | 833034101 | $23K | 0,05 | 62 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $23K | 0,05 | 114 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $23K | 0,05 | 125 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $23K | 0,05 | 103 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $22K | 0,05 | 70 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $21K | 0,05 | 38 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $21K | 0,05 | 239 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $20K | 0,05 | 74 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $20K | 0,05 | 80 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $20K | 0,05 | 153 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $18K | 0,04 | 65 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $18K | 0,04 | 85 | EC | IE |
| AstraZeneca PLC | — | $18K | 0,04 | 97 | EC | GB |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $17K | 0,04 | 175 | EC | GB |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $15K | 0,04 | 709 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $13K | 0,03 | 77 | EC | IE |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $13K | 0,03 | 161 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $9K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $9K | 0,02 | 60 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $4K | 0,01 | 52 | EC | US |
Halaman 4
dari 4
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Lainnya/Tidak terpetakan
25,5%
Dividen 4 pembayaran
0,73%
Imbal hasil TTM
$0,22
Pembayaran TTM / saham
Kuartalan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Juni 2026 | $0,0590 |
| 30 Maret 2026 | $0,0470 |
| 23 Des. 2025 | $0,0760 |
| 29 Sep. 2025 | $0,0370 |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41.106.141 | 99,99% | 1.421.767 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.799 | 0,01% | 166 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Leverage/Terbalik | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… Leverage/Terbalik | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… Leverage/Terbalik | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |