ProShares Trust (EET)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000022303 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $43.0M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 94,14%
- Jumlah posisi efektif
- 3,4
- Posisi di atas 1%
- 9
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$11.0M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$20.3M
- 12 bulan terakhir
- -$5.9M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $22.0M | 51,26 | 220.000 | OTHER | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4.3M | 10,04 | 9.270 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4.0M | 9,32 | 6.765 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3.8M | 8,81 | 3.531 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3.3M | 7,74 | 14.616 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 3,11 | 1.336.071 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $841K | 1,96 | 840.777 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 1,47 | 630.583 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $462K | 1,08 | 462.427 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$275K | -0,64 | 11.752 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 14 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $5.957.850 | 29,80% | 108.493 | Saham | 31 Maret 2025 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3.452.675 | 17,27% | 29.367 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $3.339.009 | 16,70% | 39.864 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2.618.282 | 13,09% | 22.270 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $1.364.915 | 6,83% | 11.611 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $964.896 | 4,83% | 8.207 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $955.677 | 4,78% | 8.129 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $939.971 | 4,70% | 7.995 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $364.467 | 1,82% | 3.100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $13.314 | 0,07% | 113 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $13.085 | 0,07% | 111 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7.224 | 0,04% | 61 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3.259 | 0,02% | 28 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |