TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
FEBZ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 1 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,35% | ▲ +0,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,49% | ▼ -0,49% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 13 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TM9 | $28.1M | 92,75 | 28.660.800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.3M | 4,36 | 152 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $475K | 1,57 | 72 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $398K | 1,31 | 59 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $190K | 0,63 | 32 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0,30 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $45K | 0,15 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,10 | 30.897 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$403K | -1,33 | -447 | DE | US |
Dividen 3 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Des. 2025 | $1,2040 |
| 27 Des. 2024 | $1,3340 |
| 27 Des. 2023 | $2,0800 |
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $26.718.538 | 95,52% | 661.553 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $698.705 | 2,50% | 17.300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $333.520 | 1,19% | 8.258 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $100.606 | 0,36% | 2.491 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58.564 | 0,21% | 1.450 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41.317 | 0,15% | 1.023 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20.194 | 0,07% | 500 | Saham | 30 Juni 2026 |