T-REX 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) Leverage/Terbalik
Perusahaan Manajemen · XCBO · Seri S000083675 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $53.0M
- Kepemilikan
- 2
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 11,59%
- Jumlah posisi efektif
- 31,3
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
GOOX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 27 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -2,56% | ▼ -2,56% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$15.3M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$11.0M
- 12 bulan terakhir
- -$489K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 2 saham · Kategori: DE
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | — | $9.0M | 17,03 | 136.788 | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2.9M | -5,44 | 163.292 | US |
Rincian sektor
Dividen 2 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Des. 2025 | $0,2130 |
| 24 Des. 2024 | $5,3040 |
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.242.383 | 43,22% | 27.873 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.092.833 | 21,06% | 13.584 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $651.645 | 12,56% | 8.100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $611.420 | 11,78% | 7.600 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.072 | 4,94% | 3.183 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $245.694 | 4,74% | 3.054 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $78.921 | 1,52% | 981 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.815 | 0,19% | 122 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
| QLVD FlexShares Developed Markets ex… | $53.2M |
| CARZ First Trust S-Network Future Ve… | $53.3M |
| HTEC ROBO Global Healthcare Technolo… | $53.3M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |