Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000088027 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$20,19
Per 27 Agu 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
Perubahan 1 hari
$20,00 – $20,20
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $76.7M
- Kepemilikan
- 127
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 20,23%
- Jumlah posisi efektif
- 91,5
- Posisi di atas 1%
- 27
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ILS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$17K
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$20.7M
- 12 bulan terakhir
- +$68.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 127 saham · Kategori: DBT
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadows Ltd. | 58320RAA9 | $251K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AD0 | $251K | 0,33 | 250.000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AE1 | $251K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Matterhorn Re Ltd | 577092AZ2 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| BRIDGE STREET RE LTD | 10807LAB3 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAC8 | $250K | 0,33 | 250.000 | US |
| Mayflower Re Ltd. | 57839MAB4 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| COMMONWEALTH RE LTD | 203235AB2 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| PURPLE RE LTD | 74639NAF0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| GWS RE LTD | 36277AAA5 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAH1 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAD0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AA6 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAB4 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| ARMOR RE II LTD | 04227FAG0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| SOLOMON RE LTD | 83427GAC9 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAY0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AS9 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAA7 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AT7 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAH5 | $249K | 0,32 | 250.000 | BM |
| FOUR LAKES RE LTD | 35087TAK4 | $248K | 0,32 | 250.000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAB0 | $248K | 0,32 | 250.000 | BM |
| HANDSHAKE RE LTD | 410290AA8 | $246K | 0,32 | 250.000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAB5 | $246K | 0,32 | 250.000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAQ8 | $243K | 0,32 | 250.000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAL7 | $243K | 0,32 | 250.000 | BM |
Halaman 3
dari 3
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dividen 5 pembayaran
8,00%
Imbal hasil TTM
$1,62
Pembayaran TTM / saham
Kuartalan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Juni 2026 | $0,4050 |
| 25 Maret 2026 | $0,4020 |
| 24 Des. 2025 | $0,4060 |
| 24 Sep. 2025 | $0,4030 |
| 25 Juni 2025 | $0,4020 |
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4.663.895 | 24,08% | 237.107 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3.981.799 | 20,56% | 202.430 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3.731.635 | 19,27% | 189.712 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2.382.037 | 12,30% | 121.100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.270.910 | 11,73% | 115.450 | Saham | 30 Juni 2026 |
| XML Financial, LLC | $891.051 | 4,60% | 45.300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655.032 | 3,38% | 33.303 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TOWLE & CO | $521.491 | 2,69% | 26.512 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267.119 | 1,38% | 13.580 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.142 | 0,01% | 58.067 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26.124 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Leverage/Terbalik | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |