ETF Opportunities Trust (CEPI)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000088880 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$30,95
Per 19 Agu 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Perubahan 1 hari
$29,03 – $43,70
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $93.8M
- Kepemilikan
- 87
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 53,10%
- Jumlah posisi efektif
- 21,2
- Posisi di atas 1%
- 25
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CEPI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,27% | — |
| 3M | ▼ -14,80% | — |
| 6M | ▼ -22,75% | — |
| YTD | ▼ -8,64% | — |
| 1Y | ▼ -18,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 4 Des. 2024 | ▼ -39,84% | — |
- Volatilitas 1T
- 32,70%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,48
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$2.7M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$8.1M
- 12 bulan terakhir
- +$76.1M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 87 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -19 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -70 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -76 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -88 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -22 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -41 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$11K | -0,01 | -578 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$14K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$18K | -0,02 | -195 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$19K | -0,02 | -358 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$20K | -0,02 | -308 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$22K | -0,02 | -2.711 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$35K | -0,04 | -102 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$38K | -0,04 | -95 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$43K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$51K | -0,05 | -1.945 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$53K | -0,06 | -631 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$66K | -0,07 | -556 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$78K | -0,08 | -295 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$96K | -0,10 | -201 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$98K | -0,10 | -815 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$110K | -0,12 | -408 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$135K | -0,14 | -2.139 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$173K | -0,18 | -1.084 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$204K | -0,22 | -2.424 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$227K | -0,24 | -1.695 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$306K | -0,33 | -102 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$357K | -0,38 | -3.970 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$398K | -0,42 | -1.520 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$456K | -0,49 | -288 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.1M | -1,14 | -159 | DE | US |
Halaman 2
dari 2
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Technology
57,1%
Financial Services
29,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Lainnya/Tidak terpetakan
9,1%
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.325.049 | 44,35% | 68.626 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655.646 | 12,51% | 19.352 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646.170 | 12,33% | 19.072 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492.440 | 9,39% | 14.535 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332.430 | 6,34% | 9.812 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309.925 | 5,91% | 9.148 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.488 | 4,91% | 7.600 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208.362 | 3,97% | 6.150 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14.679 | 0,28% | 436 | Saham | 31 Des. 2025 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Saham | 31 Maret 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |