REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
$31,38
▲ +0,30 (+0,97%)
Perubahan 1 hari
$29,03 – $43,70
Rentang 52 minggu
Bobot 10 kepemilikan teratas51,27%
Jumlah posisi efektif22,0
Posisi di atas 1%25
Aset bersih
$110.1M
Kepemilikan
84
Per tanggal
31 Juli 2026
CEPI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | ▲ +4,88% |
| 3M | ▲ +2,02% | ▲ +28,69% |
| 6M | ▲ +2,02% | ▲ +28,69% |
| YTD | ▼ -6,80% | ▲ +26,04% |
| 1Y | ▼ -24,56% | ▲ +12,94% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -38,63% | ▲ +25,15% |
Volatilitas 1T30,76%
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-1,47
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jul 2026)
+$6.4M
Kuartal berakhir Jul 2026
+$21.7M
12 bulan terakhir
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 84 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$2K | 0,00 | -154 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$2K | 0,00 | -16 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$2K | 0,00 | -331 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$2K | 0,00 | -48 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$2K | 0,00 | -29 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$3K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$4K | 0,00 | -25 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$6K | -0,01 | -31 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$18K | -0,02 | -103 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$29K | -0,03 | -623 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$42K | -0,04 | -287 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$43K | -0,04 | -144 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$48K | -0,04 | -499 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$52K | -0,05 | -1.005 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$54K | -0,05 | -337 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$58K | -0,05 | -128 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$59K | -0,05 | -169 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$66K | -0,06 | -369 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$70K | -0,06 | -555 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$76K | -0,07 | -4.197 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$123K | -0,11 | -2.018 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$125K | -0,11 | -1.691 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$143K | -0,13 | -4.348 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$165K | -0,15 | -635 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$191K | -0,17 | -1.506 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$205K | -0,19 | -108 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$212K | -0,19 | -2.250 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$247K | -0,22 | -1.451 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$296K | -0,27 | -57 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$333K | -0,30 | -1.093 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$593K | -0,54 | -2.157 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 35 pembayaran
43,23%Imbal hasil TTM
$13,57Pembayaran TTM / saham
Mingguan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 30 Sep. 2026 | $0,2530 |
| 23 Sep. 2026 | $0,2600 |
| 16 Sep. 2026 | $0,2510 |
| 9 Sep. 2026 | $0,2570 |
| 2 Sep. 2026 | $0,2520 |
| 26 Agu 2026 | $0,2520 |
| 19 Agu 2026 | $0,2580 |
| 12 Agu 2026 | $0,2490 |
| 5 Agu 2026 | $0,2550 |
| 29 Juli 2026 | $0,2540 |
| 22 Juli 2026 | $0,2570 |
| 15 Juli 2026 | $0,2590 |
| 8 Juli 2026 | $0,2690 |
| 1 Juli 2026 | $0,2730 |
| 24 Juni 2026 | $0,2840 |
| 17 Juni 2026 | $0,2840 |
| 10 Juni 2026 | $0,2760 |
| 3 Juni 2026 | $0,2880 |
| 27 Mei 2026 | $0,2780 |
| 28 April 2026 | $1,1710 |
| 24 Maret 2026 | $1,0640 |
| 24 Feb. 2026 | $1,1140 |
| 27 Jan. 2026 | $1,2520 |
| 23 Des. 2025 | $1,2330 |
| 26 Nov. 2025 | $1,2280 |
| 28 Okt. 2025 | $1,4960 |
| 23 Sep. 2025 | $1,4390 |
| 26 Agu 2025 | $1,4140 |
| 29 Juli 2025 | $1,4560 |
| 24 Juni 2025 | $1,3800 |
| 29 Mei 2025 | $1,3880 |
| 29 April 2025 | $1,3290 |
| 25 Maret 2025 | $1,4590 |
| 25 Feb. 2025 | $1,5780 |
| 28 Jan. 2025 | $1,6980 |
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.325.049 | 44,40% | 68.626 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655.646 | 12,52% | 19.352 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646.170 | 12,34% | 19.072 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492.440 | 9,40% | 14.535 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332.430 | 6,35% | 9.812 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309.925 | 5,92% | 9.148 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.488 | 4,92% | 7.600 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208.362 | 3,98% | 6.150 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9.215 | 0,18% | 272 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Saham | 31 Maret 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |