Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
BLUI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,99% | ▼ -3,49% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 7 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19,74 | 222.369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19,40 | 851.580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19,37 | 230.664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11,06 | 407.895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10,23 | 194.318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9,83 | 408.551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9,82 | 236.044 | US |
Rincian sektor
Dividen 14 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 27 Agu 2026 | $0,1360 |
| 29 Juli 2026 | $0,1020 |
| 26 Juni 2026 | $0,0870 |
| 27 Mei 2026 | $0,1350 |
| 28 April 2026 | $0,0960 |
| 27 Maret 2026 | $0,0880 |
| 25 Feb. 2026 | $0,1440 |
| 28 Jan. 2026 | $0,0100 |
| 30 Des. 2025 | $0,1870 |
| 25 Nov. 2025 | $0,1440 |
| 30 Okt. 2025 | $0,1060 |
| 29 Sep. 2025 | $0,0790 |
| 28 Agu 2025 | $0,1360 |
| 30 Juli 2025 | $0,0850 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104.371.581 | 99,66% | 4.068.988 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294.975 | 0,28% | 11.500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $62.229 | 0,06% | 2.426 | Saham | 30 Juni 2026 |