AQE Core ETF (AQEC)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000096309 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $574.5M
- Kepemilikan
- 65
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 19,06%
- Jumlah posisi efektif
- 62,6
- Posisi di atas 1%
- 61
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
AQEC Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 28 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +1,55% | ▲ +1,55% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$2.1M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$1.8M
- 8 bulan terakhir
- +$361.1M
Nov 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 65 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $8.3M | 1,45 | 115.987 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $8.3M | 1,45 | 106.259 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $8.3M | 1,44 | 305.845 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $8.2M | 1,43 | 126.985 | EC | NL |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $8.2M | 1,42 | 101.711 | EC | GB |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $8.2M | 1,42 | 103.353 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $8.0M | 1,40 | 19.701 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $7.9M | 1,38 | 64.247 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $7.8M | 1,35 | 80.744 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $7.2M | 1,25 | 32.566 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 1,07 | 30.797 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $5.5M | 0,95 | 2.751 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.5M | 0,79 | 20.216 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.5M | 0,78 | 20.216 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $436K | 0,08 | 436.172 | STIV | US |
Rincian sektor
Dividen 3 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Juni 2026 | $0,1020 |
| 25 Maret 2026 | $0,0960 |
| 30 Des. 2025 | $0,0320 |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551.920.341 | 99,68% | 23.119.018 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Arlington Partners LLC | $768.496 | 0,14% | 32.191 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $758.994 | 0,14% | 31.793 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237.276 | 0,04% | 9.939 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| BKUI BNY Mellon Ultra Short Income E… | $574.7M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| ELM Elm Market Navigator ETF | $577.9M |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… | $569.7M |
| HYBL State Street(R) Blackstone High… | $569.1M |