ETF Series Solutions (TIIV)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000093585 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $28.0M
- Kepemilikan
- 66
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 40,75%
- Jumlah posisi efektif
- 18,5
- Posisi di atas 1%
- 60
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$276K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$3.0M
- 10 bulan terakhir
- +$6.4M
Jul 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 66 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | — | $339K | 1,21 | 3.652 | EC | FR |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $337K | 1,20 | 16.843 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 1,20 | 10.430 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | — | $337K | 1,20 | 1.147 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $337K | 1,20 | 11.153 | EC | CN |
| Medtronic PLC | — | $336K | 1,20 | 4.153 | EC | IE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $311K | 1,11 | 9.474 | EC | AU |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $308K | 1,10 | 7.176 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $285K | 1,02 | 12.643 | EC | DE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $284K | 1,01 | 6.107 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $241K | 0,86 | 2.411 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $240K | 0,86 | 7.861 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $240K | 0,86 | 13.139 | EC | FR |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $208K | 0,74 | 8.236 | EC | DE |
| Capgemini SE | 13961R100 | $155K | 0,55 | 6.379 | EC | FR |
| JD.com Inc | 47215P106 | $135K | 0,48 | 4.438 | EC | CN |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23.582.547 | 86,32% | 808.538 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3.730.505 | 13,65% | 127.902 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.671 | 0,03% | 263 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |