AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
TIIV Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | ▼ -1,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,85% | ▼ -1,85% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 67 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1,13 | 41.169 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $365K | 1,11 | 14.239 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $361K | 1,10 | 4.108 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $357K | 1,09 | 10.922 | EC | JP |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $354K | 1,08 | 2.893 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $353K | 1,08 | 8.147 | EC | JP |
| Brambles Ltd | 105105209 | $348K | 1,06 | 12.667 | EC | AU |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $344K | 1,05 | 2.053 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $341K | 1,04 | 9.172 | EC | DE |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $336K | 1,02 | 10.644 | EC | GB |
| Medtronic PLC | · | $325K | 0,99 | 3.808 | EC | IE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $296K | 0,90 | 6.875 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $279K | 0,85 | 29.590 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $252K | 0,77 | 2.849 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $228K | 0,70 | 7.796 | EC | JP |
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | 69341F109 | $179K | 0,55 | 5.646 | EC | PL |
| Erste Group Bank AG | 296036304 | $157K | 0,48 | 2.405 | EC | AT |
Rincian sektor
Dividen 2 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 30 Juni 2026 | $0,3200 |
| 31 Des. 2025 | $0,5610 |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23.582.547 | 86,29% | 808.538 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3.730.505 | 13,65% | 127.902 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10.218 | 0,04% | 379 | Saham | 31 Des. 2025 |
| UBS Group AG | $7.671 | 0,03% | 263 | Saham | 30 Juni 2026 |