Advisors' Inner Circle Fund II (FOPC)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000089436 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $33.2M
- Kepemilikan
- 8
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,35%
- Jumlah posisi efektif
- 6,3
- Posisi di atas 1%
- 8
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$1.5M
- 12 bulan terakhir
- -$2.0M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 8 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $8.4M | 25,26 | 212.837 | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $5.5M | 16,69 | 93.391 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $5.3M | 16,07 | 118.112 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $5.0M | 15,16 | 107.010 | US |
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $2.6M | 7,97 | 98.342 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $2.3M | 7,01 | 24.521 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $2.1M | 6,43 | 42.322 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $1.6M | 4,77 | 59.860 | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.817.979 | 41,68% | 543.480 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.945.540 | 30,00% | 392.097 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7.056.037 | 21,29% | 278.180 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $751.870 | 2,27% | 29.642 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542.481 | 1,64% | 21.387 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $478.553 | 1,44% | 18.855 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $401.579 | 1,21% | 15.832 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $126.368 | 0,38% | 4.982 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13.621 | 0,04% | 537 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.171 | 0,03% | 401 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3.627 | 0,01% | 143 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.958 | 0,01% | 77 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |